就 x天化 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于1999-06-03上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 1.87 , 4.83 , 6.43 , 8.92 , 10.04 , 3.27 | 1.87 | 4.83 | 6.43 | 8.92 | 10.04 | 3.27 | 32.09 |
| 折旧与摊销合计(亿) 2.78 , 2.71 , 2.64 , 2.74 , 2.68 , 1.34 | 2.78 | 2.71 | 2.64 | 2.74 | 2.68 | 1.34 | 13.55 |
| 净利润(亿) 2.81 , 3.82 , 4.52 , 3.67 , 1.46 , 1.34 | 2.81 | 3.82 | 4.52 | 3.67 | 1.46 | 1.34 | 16.28 |
| 净现比 0.67 , 1.26 , 1.42 , 2.43 , 6.86 , 2.45 | 0.67 | 1.26 | 1.42 | 2.43 | 6.86 | 2.45 | 1.97 |
| 所在行业净现比 -5.03 , 3.07 , 1.03 , 1.5 , 3.57 , 1.35 | -5.03 | 3.07 | 1.03 | 1.5 | 3.57 | 1.35 | 2.05 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 32.09亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（13.55亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.97，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1999-06-03上市，最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 51.26 , 58.93 , 61.1 , 79.67 , 64.71 , 27.93 | 51.26 | 58.93 | 61.1 | 79.67 | 64.71 | 27.93 | 315.67 |
| 营业收入(亿) 55.07 , 56.18 , 67.53 , 75.34 , 64.18 , 28.76 | 55.07 | 56.18 | 67.53 | 75.34 | 64.18 | 28.76 | 318.3 |
| 收现比 0.93 , 1.05 , 0.9 , 1.06 , 1.01 , 0.97 , 0.99 | 0.93 | 1.05 | 0.9 | 1.06 | 1.01 | 0.97 | 0.99 |
| 所在行业收现比 0.98 , 0.89 , 0.85 , 0.88 , 0.9 , 0.92 , 0.89 | 0.98 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.89 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为0.99，多年累积稍小于1，表明营业收入回款不足，营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于1999-06-03上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.12 , 0.73 , 0.62 , 0.88 , 1.7 , 0.84 | 0.12 | 0.73 | 0.62 | 0.88 | 1.7 | 0.84 | 4.05 |
| 其他经营现金增幅(%) 20.0 , 508.33 , -15.07 , 41.94 , 93.18 | 20.0 | 508.33 | -15.07 | 41.94 | 93.18 | -50.59 | 94.01 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 51.38 , 59.66 , 61.72 , 81.54 , 66.41 | 51.38 | 59.66 | 61.72 | 81.54 | 66.41 | 28.77 | 320.71 |
| 其他经营现金占比(%) 0.24 , 1.23 , 1.0 , 1.08 , 2.56 , 2.94 , 1.26 | 0.24 | 1.23 | 1.0 | 1.08 | 2.56 | 2.94 | 1.26 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为1.26%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1999-06-03上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.21 , 3.74 , 1.32 , 1.67 , 3.77 | 1.21 | 3.74 | 1.32 | 1.67 | 3.77 | 1.66 | 11.71 |
| 经营活动现金量净额(亿) 1.87 , 4.83 , 6.43 , 8.92 , 10.04 | 1.87 | 4.83 | 6.43 | 8.92 | 10.04 | 3.27 | 32.09 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.22 , 0.02 , 0.44 , 0.06 , 0.48 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 0.06 | 0.48 | 0.0 | 1.22 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 14.69 , 10.05 , 13.33 , 17.56 , 22.11 | 14.69 | 10.05 | 13.33 | 17.56 | 22.11 | 14.03 | 77.74 |
| 出售长期资产占比(%) 1.52 , 0.21 , 3.27 , 0.33 , 2.19 | 1.52 | 0.21 | 3.27 | 0.33 | 2.19 | 0.01 | 1.57 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1999-06-03上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.14 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.14 | 0.0 | 1.0 | 2.14 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 2.53 , 0.86 , 0.86 , 2.2 , 3.14 | 2.53 | 0.86 | 0.86 | 2.2 | 3.14 | 0.86 | 9.59 |
| 货币资金(亿) 9.79 , 18.81 , 26.51 , 35.45 , 28.07 | 9.79 | 18.81 | 26.51 | 35.45 | 28.07 | 22.54 | 118.63 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 1.0 , 6.46 , 9.1 , 13.3 | 0.0 | 1.0 | 6.46 | 9.1 | 13.3 | 15.3 | 29.86 |
| 短期有息负债(亿) 0.86 , 0.86 , 1.85 , 3.43 , 2.04 | 0.86 | 0.86 | 1.85 | 3.43 | 2.04 | 3.08 | 9.04 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比12.29（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1999-06-03上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.3 , 0.43 , 0.22 , 0.25 , 0.35 | 0.3 | 0.43 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.1 | 0.31 |
| 有息负债(亿) 10.28 , 9.43 , 8.85 , 8.8 , 5.69 , 5.84 | 10.28 | 9.43 | 8.85 | 8.8 | 5.69 | 5.84 | 8.61 |
| 有息负债率(%) 15.15 , 12.01 , 9.14 , 8.45 , 5.48 , 5.78 | 15.15 | 12.01 | 9.14 | 8.45 | 5.48 | 5.78 | 10.05 |
| 平均筹资利率(%) 2.9 , 4.56 , 2.51 , 2.82 , 6.19 | 2.9 | 4.56 | 2.51 | 2.82 | 6.19 | 1.71 | 3.6 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 5.24 , 6.57 , 4.54 , 3.5 , 2.81 | 5.24 | 6.57 | 4.54 | 3.5 | 2.81 | 1.54 | 4.53 |
| 所在行业有息负债率(%) 46.61 , 37.06 , 29.71 , 26.92 , 26.95 | 46.61 | 37.06 | 29.71 | 26.92 | 26.95 | 27.33 | 33.45 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。6.19%，近5年综合筹资利率为3.6%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于1999-06-03上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 1.87 , 4.83 , 6.43 , 8.92 , 10.04 | 1.87 | 4.83 | 6.43 | 8.92 | 10.04 | 3.27 | 32.09 |
| 投资活动现金流净额(亿) -1.45 , -4.11 , -6.31 , -3.96 , -6.97 | -1.45 | -4.11 | -6.31 | -3.96 | -6.97 | -3.43 | -22.8 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -3.96 , -0.0 , -1.21 , -0.19 , -3.72 | -3.96 | -0.0 | -1.21 | -0.19 | -3.72 | -2.99 | -9.08 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |