就 x洋丰 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1999-04-08上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 15.06 , 24.33 , 3.35 , 21.02 , 21.31 , 10.19 | 15.06 | 24.33 | 3.35 | 21.02 | 21.31 | 10.19 | 85.07 |
折旧与摊销合计(亿) 2.2 , 2.19 , 2.9 , 4.15 , 5.33 , 2.98 | 2.2 | 2.19 | 2.9 | 4.15 | 5.33 | 2.98 | 16.77 |
净利润(亿) 6.61 , 9.72 , 12.32 , 13.53 , 12.02 , 7.4 | 6.61 | 9.72 | 12.32 | 13.53 | 12.02 | 7.4 | 54.2 |
净现比 2.28 , 2.5 , 0.27 , 1.55 , 1.77 , 1.38 | 2.28 | 2.5 | 0.27 | 1.55 | 1.77 | 1.38 | 1.57 |
所在行业净现比 8.2 , -6.86 , 1.01 , 2.12 , 1.86 , 0.87 | 8.2 | -6.86 | 1.01 | 2.12 | 1.86 | 0.87 | 2.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 85.07亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(16.77亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.57
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-04-08上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 85.55 , 97.4 , 113.1 , 164.14 , 139.43 , 78.1 | 85.55 | 97.4 | 113.1 | 164.14 | 139.43 | 78.1 | 599.62 |
营业收入(亿) 93.27 , 100.69 , 118.02 , 159.58 , 151.0 , 84.19 | 93.27 | 100.69 | 118.02 | 159.58 | 151.0 | 84.19 | 622.56 |
收现比 0.92 , 0.97 , 0.96 , 1.03 , 0.92 , 0.93 , 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 1.03 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
所在行业收现比 0.95 , 1.01 , 0.98 , 1.01 , 0.92 , 0.9 , 0.97 | 0.95 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 0.92 | 0.9 | 0.97 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.96
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-04-08上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 4.52 , 3.59 , 10.21 , 6.35 , 3.84 , 3.42 | 4.52 | 3.59 | 10.21 | 6.35 | 3.84 | 3.42 | 28.51 |
其他经营现金增幅(%) 16.49 , -20.58 , 184.4 , -37.81 , -39.53 | 16.49 | -20.58 | 184.4 | -37.81 | -39.53 | -10.94 | -3.99 |
经营活动现金流入小计(亿) 90.48 , 101.26 , 123.75 , 171.51 , 143.66 | 90.48 | 101.26 | 123.75 | 171.51 | 143.66 | 81.52 | 630.66 |
其他经营现金占比(%) 4.99 , 3.55 , 8.25 , 3.7 , 2.67 , 4.19 , 4.52 | 4.99 | 3.55 | 8.25 | 3.7 | 2.67 | 4.19 | 4.52 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为4.52%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-04-08上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.92 , 9.48 , 15.29 , 23.97 , 14.15 | 2.92 | 9.48 | 15.29 | 23.97 | 14.15 | 3.58 | 65.81 |
经营活动现金量净额(亿) 15.06 , 24.33 , 3.35 , 21.02 , 21.31 | 15.06 | 24.33 | 3.35 | 21.02 | 21.31 | 10.19 | 85.07 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.05 , 0.0 , 0.05 , 0.89 , 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.05 | 0.89 | 0.08 | 0.0 | 1.07 |
投资活动现金流入小计(亿) 7.8 , 68.94 , 52.27 , 65.68 , 38.91 | 7.8 | 68.94 | 52.27 | 65.68 | 38.91 | 15.06 | 233.6 |
出售长期资产占比(%) 0.67 , 0.0 , 0.09 , 1.35 , 0.22 | 0.67 | 0.0 | 0.09 | 1.35 | 0.22 | 0.0 | 0.46 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-04-08上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 7.0 , 2.01 , 0.0 , 2.48 , 2.29 | 7.0 | 2.01 | 0.0 | 2.48 | 2.29 | 5.1 | 13.78 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.0 , 0.0 , 6.08 , 0.48 , 0.63 | 3.0 | 0.0 | 6.08 | 0.48 | 0.63 | 0.4 | 10.19 |
货币资金(亿) 22.71 , 25.12 , 21.98 , 16.8 , 11.78 | 22.71 | 25.12 | 21.98 | 16.8 | 11.78 | 24.55 | 98.39 |
速变现金融资产(亿) 1.2 , 10.45 , 2.5 , 8.8 , 12.22 | 1.2 | 10.45 | 2.5 | 8.8 | 12.22 | 7.5 | 35.17 |
短期有息负债(亿) 0.09 , 2.1 , 0.04 , 0.02 , 0.02 | 0.09 | 2.1 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1.5 | 2.27 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比21.37
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-04-08上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.04 , 0.03 , 0.31 , 0.45 , 0.49 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.27 | 0.26 |
有息负债(亿) 4.14 , 6.11 , 9.3 , 11.7 , 13.69 , 18.48 | 4.14 | 6.11 | 9.3 | 11.7 | 13.69 | 18.48 | 8.99 |
有息负债率(%) 4.26 , 5.39 , 7.08 , 6.95 , 8.11 , 10.59 | 4.26 | 5.39 | 7.08 | 6.95 | 8.11 | 10.59 | 6.36 |
平均筹资利率(%) 1.02 , 0.49 , 3.33 , 3.86 , 3.56 | 1.02 | 0.49 | 3.33 | 3.86 | 3.56 | 1.44 | 2.89 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.46 , 4.28 , 5.08 , 4.02 , 3.15 | 4.46 | 4.28 | 5.08 | 4.02 | 3.15 | 1.24 | 4.2 |
所在行业有息负债率(%) 17.82 , 20.69 , 19.41 , 18.61 , 21.77 | 17.82 | 20.69 | 19.41 | 18.61 | 21.77 | 25.6 | 19.66 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.56%
,近5年
综合筹资利率为2.89%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1999-04-08上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 15.06 , 24.33 , 3.35 , 21.02 , 21.31 | 15.06 | 24.33 | 3.35 | 21.02 | 21.31 | 10.19 | 85.07 |
投资活动现金流净额(亿) -3.51 , -18.72 , -7.29 , -33.49 , -15.32 | -3.51 | -18.72 | -7.29 | -33.49 | -15.32 | 1.17 | -78.33 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.57 , -3.71 , 0.56 , 1.13 , -6.85 | 0.57 | -3.71 | 0.56 | 1.13 | -6.85 | 0.7 | -8.3 |
其中:分红总额(亿) 2.58 , 2.56 , 2.51 , 2.51 , 2.51 | 2.58 | 2.56 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 3.76 | 12.67 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体(剔除分红,即把分红加回来)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |