就 x钢股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-12-25上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 100.2 , 99.16 , 128.46 , 61.39 , 15.79 , 5.72 | 100.2 | 99.16 | 128.46 | 61.39 | 15.79 | 5.72 | 405.0 |
折旧与摊销合计(亿) 36.98 , 37.41 , 37.77 , 36.76 , 36.05 , 20.05 | 36.98 | 37.41 | 37.77 | 36.76 | 36.05 | 20.05 | 184.97 |
净利润(亿) 17.6 , 19.96 , 69.59 , 1.86 , -32.23 , -26.73 | 17.6 | 19.96 | 69.59 | 1.86 | -32.23 | -26.73 | 76.78 |
净现比 5.69 , 4.97 , 1.85 , 33.01 , -0.49 , -0.21 | 5.69 | 4.97 | 1.85 | 33.01 | -0.49 | -0.21 | 5.27 |
所在行业净现比 2.39 , 2.22 , 1.97 , 7.15 , 4.73 , -25.33 | 2.39 | 2.22 | 1.97 | 7.15 | 4.73 | -25.33 | 2.67 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 405.0亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(184.97亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为5.27
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 963.09 , 1036.71 , 1432.37 , 1325.96 , 1147.17 , 504.65 | 963.09 | 1036.71 | 1432.37 | 1325.96 | 1147.17 | 504.65 | 5905.3 |
营业收入(亿) 1055.87 , 1009.03 , 1366.74 , 1310.72 , 1135.02 , 554.49 | 1055.87 | 1009.03 | 1366.74 | 1310.72 | 1135.02 | 554.49 | 5877.38 |
收现比 0.91 , 1.03 , 1.05 , 1.01 , 1.01 , 0.91 , 1.0 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 1.0 |
所在行业收现比 0.98 , 0.97 , 0.92 , 0.92 , 0.94 , 0.94 , 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.0
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 3.27 , 1.62 , 4.0 , 2.92 , 4.22 , 2.13 | 3.27 | 1.62 | 4.0 | 2.92 | 4.22 | 2.13 | 16.03 |
其他经营现金增幅(%) 354.17 , -50.46 , 146.91 , -27.0 , 44.52 | 354.17 | -50.46 | 146.91 | -27.0 | 44.52 | -49.53 | 6.58 |
经营活动现金流入小计(亿) 967.98 , 1038.6 , 1436.56 , 1331.93 , 1151.77 | 967.98 | 1038.6 | 1436.56 | 1331.93 | 1151.77 | 507.27 | 5926.84 |
其他经营现金占比(%) 0.34 , 0.16 , 0.28 , 0.22 , 0.37 , 0.42 , 0.27 | 0.34 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 0.42 | 0.27 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为0.27%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 34.15 , 37.78 , 45.18 , 42.49 , 30.59 | 34.15 | 37.78 | 45.18 | 42.49 | 30.59 | 14.49 | 190.19 |
经营活动现金量净额(亿) 100.2 , 99.16 , 128.46 , 61.39 , 15.79 | 100.2 | 99.16 | 128.46 | 61.39 | 15.79 | 5.72 | 405.0 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.03 , 0.22 , 0.81 , 0.21 , 0.16 | 0.03 | 0.22 | 0.81 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | 1.43 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.8 , 3.0 , 5.01 , 4.09 , 3.27 | 2.8 | 3.0 | 5.01 | 4.09 | 3.27 | 3.83 | 18.17 |
出售长期资产占比(%) 1.07 , 7.33 , 16.17 , 5.13 , 4.89 | 1.07 | 7.33 | 16.17 | 5.13 | 4.89 | 3.39 | 7.87 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 174.15 , 126.05 , 49.29 , 30.38 , 101.8 | 174.15 | 126.05 | 49.29 | 30.38 | 101.8 | 50.05 | 481.67 |
偿还债务支付的现金(亿) 185.08 , 168.03 , 124.42 , 28.61 , 100.63 | 185.08 | 168.03 | 124.42 | 28.61 | 100.63 | 45.37 | 606.77 |
货币资金(亿) 46.71 , 53.29 , 53.76 , 50.93 , 32.21 | 46.71 | 53.29 | 53.76 | 50.93 | 32.21 | 30.55 | 236.9 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 132.07 , 89.29 , 12.53 , 58.45 , 13.36 | 132.07 | 89.29 | 12.53 | 58.45 | 13.36 | 14.0 | 305.7 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比2.18
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-12-25上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 10.83 , 8.99 , 5.76 , 3.91 , 2.85 | 10.83 | 8.99 | 5.76 | 3.91 | 2.85 | 1.27 | 6.47 |
有息负债(亿) 181.03 , 138.68 , 68.44 , 68.57 , 69.63 , 74.84 | 181.03 | 138.68 | 68.44 | 68.57 | 69.63 | 74.84 | 105.27 |
有息负债率(%) 20.62 , 15.75 , 7.02 , 7.07 , 7.18 , 7.74 | 20.62 | 15.75 | 7.02 | 7.07 | 7.18 | 7.74 | 11.53 |
平均筹资利率(%) 5.98 , 6.48 , 8.42 , 5.7 , 4.09 | 5.98 | 6.48 | 8.42 | 5.7 | 4.09 | 1.7 | 6.15 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.02 , 4.52 , 4.87 , 4.04 , 3.75 | 5.02 | 4.52 | 4.87 | 4.04 | 3.75 | 1.82 | 4.44 |
所在行业有息负债率(%) 24.0 , 24.39 , 22.16 , 23.27 , 24.92 | 24.0 | 24.39 | 22.16 | 23.27 | 24.92 | 25.71 | 23.75 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。4.09%
,近5年
综合筹资利率为6.15%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-12-25上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 100.2 , 99.16 , 128.46 , 61.39 , 15.79 | 100.2 | 99.16 | 128.46 | 61.39 | 15.79 | 5.72 | 405.0 |
投资活动现金流净额(亿) -32.66 , -35.52 , -41.71 , -39.69 , -29.5 | -32.66 | -35.52 | -41.71 | -39.69 | -29.5 | -12.12 | -179.08 |
筹资活动现金流净额(亿) -42.37 , -57.06 , -86.28 , -24.75 , -5.34 | -42.37 | -57.06 | -86.28 | -24.75 | -5.34 | 3.76 | -215.8 |
其中:分红总额(亿) 15.92 , 5.36 , 6.71 , 17.66 , 0.54 | 15.92 | 5.36 | 6.71 | 17.66 | 0.54 | 0.0 | 46.19 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |