就 x南高速 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1998-01-23上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -0.02 , -1.57 , -1.62 , -0.53 , -2.87 , -3.5 | -0.02 | -1.57 | -1.62 | -0.53 | -2.87 | -3.5 | -6.61 |
折旧与摊销合计(亿) 0.39 , 0.16 , 0.09 , 0.1 , 0.12 , 0.07 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.86 |
净利润(亿) 0.62 , 0.93 , 0.51 , 2.5 , 0.9 , 0.28 | 0.62 | 0.93 | 0.51 | 2.5 | 0.9 | 0.28 | 5.46 |
净现比 -0.04 , -1.69 , -3.15 , -0.21 , -3.19 , -12.48 | -0.04 | -1.69 | -3.15 | -0.21 | -3.19 | -12.48 | -1.21 |
所在行业净现比 0.86 , 1.23 , 2.17 , 8.21 , 35.21 , 12.9 | 0.86 | 1.23 | 2.17 | 8.21 | 35.21 | 12.9 | 1.77 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -6.61亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-1.21
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-01-23上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 1.45 , 1.09 , 0.89 , 1.72 , 1.24 , 0.39 | 1.45 | 1.09 | 0.89 | 1.72 | 1.24 | 0.39 | 6.39 |
营业收入(亿) 1.74 , 1.2 , 1.27 , 1.69 , 1.24 , 0.41 | 1.74 | 1.2 | 1.27 | 1.69 | 1.24 | 0.41 | 7.14 |
收现比 0.83 , 0.91 , 0.7 , 1.02 , 1.0 , 0.96 , 0.89 | 0.83 | 0.91 | 0.7 | 1.02 | 1.0 | 0.96 | 0.89 |
所在行业收现比 1.16 , 1.15 , 1.12 , 0.83 , 0.76 , 0.8 , 1.0 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 0.83 | 0.76 | 0.8 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-01-23上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.48 , 0.16 , 0.23 , 0.68 , 1.29 , 0.89 | 0.48 | 0.16 | 0.23 | 0.68 | 1.29 | 0.89 | 2.84 |
其他经营现金增幅(%) 45.45 , -66.67 , 43.75 , 195.65 , 89.71 | 45.45 | -66.67 | 43.75 | 195.65 | 89.71 | -31.01 | 28.04 |
经营活动现金流入小计(亿) 1.92 , 1.25 , 1.11 , 2.4 , 2.53 | 1.92 | 1.25 | 1.11 | 2.4 | 2.53 | 1.37 | 9.21 |
其他经营现金占比(%) 24.73 , 12.78 , 20.24 , 28.28 , 50.92 , 65.4 , 30.84 | 24.73 | 12.78 | 20.24 | 28.28 | 50.92 | 65.4 | 30.84 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为30.84%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-01-23上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.02 , 0.03 , 0.07 , 1.34 , 1.16 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 1.34 | 1.16 | 0.01 | 2.62 |
经营活动现金量净额(亿) -0.02 , -1.57 , -1.62 , -0.53 , -2.87 | -0.02 | -1.57 | -1.62 | -0.53 | -2.87 | -3.5 | -6.61 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.09 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
投资活动现金流入小计(亿) 27.76 , 34.1 , 36.53 , 36.31 , 31.28 | 27.76 | 34.1 | 36.53 | 36.31 | 31.28 | 8.48 | 165.98 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.25 , 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.25 | 0.06 | 0.16 | 0.09 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2021、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-01-23上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 6.72 , 11.26 , 12.69 , 15.56 , 12.59 | 6.72 | 11.26 | 12.69 | 15.56 | 12.59 | 6.02 | 58.82 |
速变现金融资产(亿) 10.28 , 4.25 , 2.6 , 1.3 , 0.9 | 10.28 | 4.25 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 2.61 | 19.33 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比123.29
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-01-23上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.09 , 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.02 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.27 , 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.21 | 0.06 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 7.68 , 19.06 , 5.98 | 0 | 0 | 7.68 | 19.06 | 5.98 | 7.89 | 0.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 2.39 , 2.46 , 2.6 , 2.62 , 2.84 | 2.39 | 2.46 | 2.6 | 2.62 | 2.84 | 1.26 | 2.58 |
所在行业有息负债率(%) 27.1 , 25.72 , 23.53 , 24.73 , 25.54 | 27.1 | 25.72 | 23.53 | 24.73 | 25.54 | 27.4 | 25.32 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5.98%
,近5年
综合筹资利率为0.0%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1998-01-23上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.02 , -1.57 , -1.62 , -0.53 , -2.87 | -0.02 | -1.57 | -1.62 | -0.53 | -2.87 | -3.5 | -6.61 |
投资活动现金流净额(亿) -0.74 , 4.29 , 1.37 , 7.63 , 1.53 | -0.74 | 4.29 | 1.37 | 7.63 | 1.53 | -0.24 | 14.08 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.48 , -0.49 , -0.54 , -0.49 , -0.67 | -0.48 | -0.49 | -0.54 | -0.49 | -0.67 | -0.41 | -2.67 |
其中:分红总额(亿) 0.49 , 0.49 , 0.49 , 0.49 , 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 2.45 |
现金流肖像 | --- | -+- | -+- | -+- | -+- | --- | -+- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'-+-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',表示经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
还得偿债,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |