就 x雾节能 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1998-06-30上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) -0.5 , 0.04 , -1.44 , -0.24 , 0.09 , -0.26 | -0.5 | 0.04 | -1.44 | -0.24 | 0.09 | -0.26 | -2.05 |
折旧与摊销合计(亿) 0.07 , 0.22 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.07 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 |
净利润(亿) -20.32 , -3.63 , 20.12 , -0.21 , -0.15 , -0.13 | -20.32 | -3.63 | 20.12 | -0.21 | -0.15 | -0.13 | -4.19 |
净现比 0.02 , -0.01 , -0.07 , 1.16 , -0.62 , 2.04 | 0.02 | -0.01 | -0.07 | 1.16 | -0.62 | 2.04 | 0.49 |
所在行业净现比 1.92 , 1.79 , 0.7 , 0.88 , 1.83 , 0.02 | 1.92 | 1.79 | 0.7 | 0.88 | 1.83 | 0.02 | 1.4 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -2.05亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.49
,多年累积净利润为负数(-4.19亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-30上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 0.08 , 0.03 , 0.37 , 1.33 , 1.62 , 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.37 | 1.33 | 1.62 | 0.3 | 3.43 |
营业收入(亿) 0.16 , 0.02 , 1.2 , 1.57 , 1.57 , 0.66 | 0.16 | 0.02 | 1.2 | 1.57 | 1.57 | 0.66 | 4.52 |
收现比 0.46 , 1.71 , 0.3 , 0.85 , 1.03 , 0.46 , 0.76 | 0.46 | 1.71 | 0.3 | 0.85 | 1.03 | 0.46 | 0.76 |
所在行业收现比 0.93 , 0.94 , 0.89 , 0.86 , 0.9 , 0.86 , 0.9 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.9 | 0.86 | 0.9 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.76
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-30上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.14 , 0.08 , 0.86 , 0.07 , 0.04 , 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.86 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1.19 |
其他经营现金增幅(%) -92.96 , -42.86 , 975.0 , -91.86 , -42.86 | -92.96 | -42.86 | 975.0 | -91.86 | -42.86 | -25.0 | -26.89 |
经营活动现金流入小计(亿) 0.22 , 0.1 , 1.23 , 1.41 , 1.66 | 0.22 | 0.1 | 1.23 | 1.41 | 1.66 | 0.33 | 4.62 |
其他经营现金占比(%) 65.72 , 72.93 , 70.11 , 5.21 , 2.53 , 8.07 , 25.76 | 65.72 | 72.93 | 70.11 | 5.21 | 2.53 | 8.07 | 25.76 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为25.76%
,多年来的合计占比很大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-30上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
经营活动现金量净额(亿) -0.5 , 0.04 , -1.44 , -0.24 , 0.09 | -0.5 | 0.04 | -1.44 | -0.24 | 0.09 | -0.26 | -2.05 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.28 , 0.06 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.34 |
出售长期资产占比(%) 0 , 100.0 , 99.97 , 0.01 , 0 | 0 | 100.0 | 99.97 | 0.01 | 0 | 100.0 | 82.35 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2021、2022
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.04 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.01 , 0.03 , 0.48 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.52 |
货币资金(亿) 0.05 , 0.02 , 0.24 , 0.1 , 0.18 | 0.05 | 0.02 | 0.24 | 0.1 | 0.18 | 0.06 | 0.59 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
短期有息负债(亿) 8.38 , 9.46 , 0.0 , 0.02 , 0.02 | 8.38 | 9.46 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 17.88 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.38
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-06-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 1.13 , 1.95 , 0.11 , 0.0 , 0.0 | 1.13 | 1.95 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 |
有息负债(亿) 9.3 , 7.32 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.16 | 9.3 | 7.32 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 3.33 |
有息负债率(%) 1405.28 , 5450.62 , 0.0 , 0.67 , 0.62 , 4.69 | 1405.28 | 5450.62 | 0.0 | 0.67 | 0.62 | 4.69 | 1371.44 |
平均筹资利率(%) 12.11 , 26.61 , 0 , 5.27 , 6.86 | 12.11 | 26.61 | 0 | 5.27 | 6.86 | 1.31 | 19.22 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.79 , 4.15 , 4.22 , 4.35 , 4.29 | 4.79 | 4.15 | 4.22 | 4.35 | 4.29 | 1.78 | 4.36 |
所在行业有息负债率(%) 15.01 , 14.5 , 15.55 , 17.02 , 15.36 | 15.01 | 14.5 | 15.55 | 17.02 | 15.36 | 16.82 | 15.49 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为19.22%
,大于10%,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.62%),关注后续变化。
于1998-06-30上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.5 , 0.04 , -1.44 , -0.24 , 0.09 | -0.5 | 0.04 | -1.44 | -0.24 | 0.09 | -0.26 | -2.05 |
投资活动现金流净额(亿) -0.0 , 0.0 , 0.22 , 0.06 , -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.06 | -0.0 | -0.0 | 0.28 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.43 , -0.03 , 1.45 , 0.05 , -0.01 | 0.43 | -0.03 | 1.45 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | 1.89 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | --+ | ++- | -++ | -++ | +-- | --+ | -++ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'-++'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |