就 x鬼酒 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-07-18上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 3.82 , 9.5 , 15.65 , 4.01 , 0.51 , -4.11 | 3.82 | 9.5 | 15.65 | 4.01 | 0.51 | -4.11 | 33.49 |
折旧与摊销合计(亿) 0.41 , 0.43 , 0.42 , 0.43 , 0.53 , 0.0 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.0 | 2.22 |
净利润(亿) 2.99 , 4.92 , 8.93 , 10.49 , 5.48 , 0.56 | 2.99 | 4.92 | 8.93 | 10.49 | 5.48 | 0.56 | 32.81 |
净现比 1.28 , 1.93 , 1.75 , 0.38 , 0.09 , -7.28 | 1.28 | 1.93 | 1.75 | 0.38 | 0.09 | -7.28 | 1.02 |
所在行业净现比 1.06 , 0.92 , 1.23 , 0.72 , 0.92 , 0.82 | 1.06 | 0.92 | 1.23 | 0.72 | 0.92 | 0.82 | 0.95 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 33.49亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(2.22亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.02
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-18上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 15.17 , 22.47 , 40.82 , 33.99 , 25.13 , 10.81 | 15.17 | 22.47 | 40.82 | 33.99 | 25.13 | 10.81 | 137.58 |
营业收入(亿) 15.12 , 18.26 , 34.14 , 40.5 , 28.3 , 11.91 | 15.12 | 18.26 | 34.14 | 40.5 | 28.3 | 11.91 | 136.32 |
收现比 1.0 , 1.23 , 1.2 , 0.84 , 0.89 , 0.91 , 1.01 | 1.0 | 1.23 | 1.2 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 1.01 |
所在行业收现比 1.16 , 1.09 , 1.18 , 1.1 , 1.11 , 1.05 , 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.18 | 1.1 | 1.11 | 1.05 | 1.13 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.01
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-18上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.37 , 1.07 , 0.64 , 0.94 , 1.26 , 0.92 | 0.37 | 1.07 | 0.64 | 0.94 | 1.26 | 0.92 | 4.28 |
其他经营现金增幅(%) -15.91 , 189.19 , -40.19 , 46.87 , 34.04 | -15.91 | 189.19 | -40.19 | 46.87 | 34.04 | -26.98 | 35.84 |
经营活动现金流入小计(亿) 15.54 , 23.53 , 41.46 , 34.93 , 26.49 | 15.54 | 23.53 | 41.46 | 34.93 | 26.49 | 11.73 | 141.95 |
其他经营现金占比(%) 2.36 , 4.54 , 1.54 , 2.69 , 4.76 , 7.87 , 3.02 | 2.36 | 4.54 | 1.54 | 2.69 | 4.76 | 7.87 | 3.02 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.02%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-18上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.35 , 0.5 , 1.58 , 2.43 , 3.63 | 0.35 | 0.5 | 1.58 | 2.43 | 3.63 | 2.83 | 8.49 |
经营活动现金量净额(亿) 3.82 , 9.5 , 15.65 , 4.01 , 0.51 | 3.82 | 9.5 | 15.65 | 4.01 | 0.51 | -4.11 | 33.49 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.0 , 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.37 |
投资活动现金流入小计(亿) 10.14 , 0.0 , 0.18 , 0.0 , 0.19 | 10.14 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 10.51 |
出售长期资产占比(%) 0.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3.52 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近年份,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比100.0%
,占比极高,存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-07-18上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
货币资金(亿) 13.18 , 21.54 , 33.43 , 30.77 , 23.61 | 13.18 | 21.54 | 33.43 | 30.77 | 23.61 | 13.41 | 122.53 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.06 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-18上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.07 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 |
有息负债率(%) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
平均筹资利率(%) 0 , 0 , 388.31 , 14.25 , 9.78 | 0 | 0 | 388.31 | 14.25 | 9.78 | 23.08 | 100.0 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.37 , 4.14 , 4.79 , 3.88 , 4.35 | 3.37 | 4.14 | 4.79 | 3.88 | 4.35 | 2.67 | 4.11 |
所在行业有息负债率(%) 2.57 , 2.46 , 1.91 , 2.14 , 2.48 | 2.57 | 2.46 | 1.91 | 2.14 | 2.48 | 2.66 | 2.31 |
平均筹资利率
最近 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。5年
,公司综合筹资利率为100.0%
,大于10%,公司筹资利率比较高,但总体有息负债率较低(0.03%),关注后续变化。
于1997-07-18上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 3.82 , 9.5 , 15.65 , 4.01 , 0.51 | 3.82 | 9.5 | 15.65 | 4.01 | 0.51 | -4.11 | 33.49 |
投资活动现金流净额(亿) 3.78 , -0.5 , -1.4 , -2.43 , -3.43 | 3.78 | -0.5 | -1.4 | -2.43 | -3.43 | -2.83 | -3.98 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.49 , -0.65 , -2.35 , -4.23 , -4.24 | -0.49 | -0.65 | -2.35 | -4.23 | -4.24 | -3.26 | -11.96 |
其中:分红总额(亿) 0.49 , 0.65 , 2.27 , 4.22 , 4.22 | 0.49 | 0.65 | 2.27 | 4.22 | 4.22 | 3.25 | 11.85 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |