就 x核科技 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-07-10上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) -0.79 , -0.15 , 1.41 , -0.11 , -0.47 , -3.01 | -0.79 | -0.15 | 1.41 | -0.11 | -0.47 | -3.01 | -0.11 |
折旧与摊销合计(亿) 0.32 , 0.02 , 0.35 , 0.32 , 0.34 , 0.18 | 0.32 | 0.02 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.18 | 1.35 |
净利润(亿) 1.36 , 1.05 , 1.2 , 1.72 , 2.22 , 0.76 | 1.36 | 1.05 | 1.2 | 1.72 | 2.22 | 0.76 | 7.55 |
净现比 -0.58 , -0.14 , 1.18 , -0.06 , -0.21 , -3.99 | -0.58 | -0.14 | 1.18 | -0.06 | -0.21 | -3.99 | -0.01 |
所在行业净现比 2.66 , 1.12 , 1.91 , 1.93 , 0.95 , -0.25 | 2.66 | 1.12 | 1.91 | 1.93 | 0.95 | -0.25 | 1.53 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 -0.11亿元
,
3年及以上累计为负,公司入不敷出,存在雷形1的现象,公司经营或财表抑或存在异常,须注意风险。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.01
,多年累积严重小于1(雷形2),表明公司账面利润含金量较差,抑或利润是不真实的,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-07-10上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 10.25 , 10.41 , 12.54 , 14.1 , 12.97 , 4.01 | 10.25 | 10.41 | 12.54 | 14.1 | 12.97 | 4.01 | 60.27 |
营业收入(亿) 12.66 , 11.67 , 15.58 , 15.0 , 18.1 , 6.43 | 12.66 | 11.67 | 15.58 | 15.0 | 18.1 | 6.43 | 73.01 |
收现比 0.81 , 0.89 , 0.81 , 0.94 , 0.72 , 0.62 , 0.83 | 0.81 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 0.72 | 0.62 | 0.83 |
所在行业收现比 0.98 , 0.94 , 0.92 , 0.96 , 0.91 , 0.91 , 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.83
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-07-10上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 0.29 , 0.27 , 0.75 , 0.49 , 0.56 , 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.75 | 0.49 | 0.56 | 0.27 | 2.36 |
其他经营现金增幅(%) 45.0 , -6.9 , 177.78 , -34.67 , 14.29 | 45.0 | -6.9 | 177.78 | -34.67 | 14.29 | -51.79 | 17.88 |
经营活动现金流入小计(亿) 10.59 , 10.75 , 13.39 , 14.69 , 13.62 | 10.59 | 10.75 | 13.39 | 14.69 | 13.62 | 4.33 | 63.04 |
其他经营现金占比(%) 2.72 , 2.55 , 5.63 , 3.34 , 4.08 , 6.34 , 3.74 | 2.72 | 2.55 | 5.63 | 3.34 | 4.08 | 6.34 | 3.74 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为3.74%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-10上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.17 , 0.22 , 0.15 , 0.21 , 0.22 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.97 |
经营活动现金量净额(亿) -0.79 , -0.15 , 1.41 , -0.11 , -0.47 | -0.79 | -0.15 | 1.41 | -0.11 | -0.47 | -3.01 | -0.11 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.43 , 0.47 , 0.54 , 1.33 , 0.9 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 1.33 | 0.9 | 0.0 | 3.67 |
出售长期资产占比(%) 0.17 , 2.2 , 1.24 , 0.13 , 0.08 | 0.17 | 2.2 | 1.24 | 0.13 | 0.08 | 30.13 | 0.54 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,持续高于经营活动现金流量净额(2019、2020、2022、2023
年),说明企业持续借钱维持购建资产行为,存在雷形1情形,或管理层对未来有无敌的信心,或存在财务操纵,注意分析辨别。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-07-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 2.1 , 2.41 , 2.08 , 3.0 , 1.78 | 2.1 | 2.41 | 2.08 | 3.0 | 1.78 | 3.06 | 11.37 |
偿还债务支付的现金(亿) 0.8 , 2.98 , 1.83 , 3.49 , 1.98 | 0.8 | 2.98 | 1.83 | 3.49 | 1.98 | 1.1 | 11.08 |
货币资金(亿) 2.63 , 1.34 , 3.11 , 3.12 , 2.47 | 2.63 | 1.34 | 3.11 | 3.12 | 2.47 | 1.27 | 12.67 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.1 , 1.53 , 1.8 , 1.21 , 1.19 | 2.1 | 1.53 | 1.8 | 1.21 | 1.19 | 2.8 | 7.83 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.45
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-07-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.07 , 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
有息负债(亿) 2.1 , 1.53 , 1.8 , 1.31 , 1.19 , 3.1 | 2.1 | 1.53 | 1.8 | 1.31 | 1.19 | 3.1 | 1.59 |
有息负债率(%) 8.67 , 6.2 , 6.15 , 4.34 , 3.62 , 9.01 | 8.67 | 6.2 | 6.15 | 4.34 | 3.62 | 9.01 | 5.8 |
平均筹资利率(%) 3.69 , 5.15 , 4.71 , 5.55 , 3.79 | 3.69 | 5.15 | 4.71 | 5.55 | 3.79 | 0.76 | 4.4 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.19 , 3.88 , 3.3 , 4.17 , 4.14 | 3.19 | 3.88 | 3.3 | 4.17 | 4.14 | 1.98 | 3.74 |
所在行业有息负债率(%) 30.1 , 23.92 , 21.59 , 17.63 , 19.99 | 30.1 | 23.92 | 21.59 | 17.63 | 19.99 | 21.51 | 22.65 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.79%
,近5年
综合筹资利率为4.4%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-07-10上市,最近5年某公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) -0.79 , -0.15 , 1.41 , -0.11 , -0.47 | -0.79 | -0.15 | 1.41 | -0.11 | -0.47 | -3.01 | -0.11 |
投资活动现金流净额(亿) -0.23 , -0.04 , 0.39 , 1.13 , 0.68 | -0.23 | -0.04 | 0.39 | 1.13 | 0.68 | -0.14 | 1.93 |
筹资活动现金流净额(亿) 0.88 , -1.06 , 0.07 , -1.03 , -0.8 | 0.88 | -1.06 | 0.07 | -1.03 | -0.8 | 1.92 | -1.94 |
其中:分红总额(亿) 0.35 , 0.41 , 0.32 , 0.36 , 0.47 | 0.35 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | 0.72 | 1.91 |
现金流肖像 | --+ | --- | +++ | -+- | -+- | --+ | -+- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'-+-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',表示经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
还得偿债,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |