就 x色股份 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1997-04-16上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 7.64 , -3.21 , 25.71 , 2.25 , 25.22 , 2.74 | 7.64 | -3.21 | 25.71 | 2.25 | 25.22 | 2.74 | 57.61 |
折旧与摊销合计(亿) 3.98 , 3.55 , 2.84 , 2.42 , 2.27 , 0.94 | 3.98 | 3.55 | 2.84 | 2.42 | 2.27 | 0.94 | 15.06 |
净利润(亿) -11.63 , 1.4 , 2.21 , 3.81 , 5.24 , 3.87 | -11.63 | 1.4 | 2.21 | 3.81 | 5.24 | 3.87 | 1.03 |
净现比 -0.66 , -2.29 , 11.64 , 0.59 , 4.81 , 0.71 | -0.66 | -2.29 | 11.64 | 0.59 | 4.81 | 0.71 | 55.93 |
所在行业净现比 4.42 , 2.94 , 2.34 , 2.2 , 2.27 , 1.41 | 4.42 | 2.94 | 2.34 | 2.2 | 2.27 | 1.41 | 2.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 57.61亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(15.06亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为55.93
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-16上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 117.81 , 57.71 , 82.61 , 79.45 , 102.79 , 52.15 | 117.81 | 57.71 | 82.61 | 79.45 | 102.79 | 52.15 | 440.37 |
营业收入(亿) 110.78 , 67.86 , 65.33 , 73.72 , 93.61 , 49.5 | 110.78 | 67.86 | 65.33 | 73.72 | 93.61 | 49.5 | 411.3 |
收现比 1.06 , 0.85 , 1.26 , 1.08 , 1.1 , 1.05 , 1.07 | 1.06 | 0.85 | 1.26 | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 1.07 |
所在行业收现比 1.04 , 1.08 , 1.0 , 0.96 , 1.05 , 1.02 , 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.0 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-16上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 3.13 , 8.5 , 24.93 , 9.94 , 24.58 , 7.57 | 3.13 | 8.5 | 24.93 | 9.94 | 24.58 | 7.57 | 71.08 |
其他经营现金增幅(%) -4.28 , 171.57 , 193.29 , -60.13 , 147.28 | -4.28 | 171.57 | 193.29 | -60.13 | 147.28 | -69.2 | 67.4 |
经营活动现金流入小计(亿) 123.11 , 66.62 , 107.65 , 89.77 , 128.45 | 123.11 | 66.62 | 107.65 | 89.77 | 128.45 | 60.71 | 515.6 |
其他经营现金占比(%) 2.54 , 12.76 , 23.16 , 11.07 , 19.13 , 12.47 , 13.79 | 2.54 | 12.76 | 23.16 | 11.07 | 19.13 | 12.47 | 13.79 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为13.79%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有3
年,
即2020、2021、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1997-04-16上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.3 , 2.04 , 1.37 , 2.0 , 6.12 | 2.3 | 2.04 | 1.37 | 2.0 | 6.12 | 2.35 | 13.83 |
经营活动现金量净额(亿) 7.64 , -3.21 , 25.71 , 2.25 , 25.22 | 7.64 | -3.21 | 25.71 | 2.25 | 25.22 | 2.74 | 57.61 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.13 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.15 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.35 , 3.44 , 0.2 , 6.88 , 0.81 | 0.35 | 3.44 | 0.2 | 6.88 | 0.81 | 0.2 | 11.68 |
出售长期资产占比(%) 38.5 , 0.0 , 5.32 , 0.08 , 0.08 | 38.5 | 0.0 | 5.32 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 1.28 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-16上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 57.34 , 81.72 , 36.48 , 71.42 , 86.23 | 57.34 | 81.72 | 36.48 | 71.42 | 86.23 | 24.76 | 333.19 |
偿还债务支付的现金(亿) 52.68 , 83.09 , 49.91 , 72.7 , 96.55 | 52.68 | 83.09 | 49.91 | 72.7 | 96.55 | 25.43 | 354.93 |
货币资金(亿) 41.94 , 33.61 , 33.99 , 29.85 , 37.15 | 41.94 | 33.61 | 33.99 | 29.85 | 37.15 | 36.55 | 176.54 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.0 , 2.0 , 1.76 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.76 | 1.88 | 5.76 |
短期有息负债(亿) 60.83 , 46.58 , 16.81 , 54.55 , 33.0 | 60.83 | 46.58 | 16.81 | 54.55 | 33.0 | 25.48 | 211.77 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.51
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1997-04-16上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 2.66 , 2.53 , 1.82 , 1.73 , 1.88 | 2.66 | 2.53 | 1.82 | 1.73 | 1.88 | 0.66 | 2.12 |
有息负债(亿) 81.91 , 80.73 , 63.34 , 68.28 , 52.56 , 49.21 | 81.91 | 80.73 | 63.34 | 68.28 | 52.56 | 49.21 | 69.36 |
有息负债率(%) 32.16 , 36.54 , 33.35 , 34.05 , 26.92 , 25.01 | 32.16 | 36.54 | 33.35 | 34.05 | 26.92 | 25.01 | 32.6 |
平均筹资利率(%) 3.25 , 3.13 , 2.88 , 2.54 , 3.58 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 2.54 | 3.58 | 1.33 | 3.06 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.76 , 3.79 , 3.54 , 3.52 , 3.74 | 4.76 | 3.79 | 3.54 | 3.52 | 3.74 | 1.69 | 3.87 |
所在行业有息负债率(%) 30.89 , 32.36 , 31.53 , 31.19 , 31.06 | 30.89 | 32.36 | 31.53 | 31.19 | 31.06 | 30.25 | 31.41 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.58%
,近5年
综合筹资利率为3.06%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1997-04-16上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 7.64 , -3.21 , 25.71 , 2.25 , 25.22 | 7.64 | -3.21 | 25.71 | 2.25 | 25.22 | 2.74 | 57.61 |
投资活动现金流净额(亿) -5.06 , 1.13 , -1.42 , 4.43 , -5.69 | -5.06 | 1.13 | -1.42 | 4.43 | -5.69 | -2.32 | -6.61 |
筹资活动现金流净额(亿) -2.8 , -4.83 , -21.54 , -11.81 , -12.95 | -2.8 | -4.83 | -21.54 | -11.81 | -12.95 | -0.97 | -53.93 |
其中:分红总额(亿) 0.3 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
现金流肖像 | +-- | -+- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |