就 x西高速 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于1997-06-27上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 4.79 , 4.84 , 14.12 , 12.12 , 11.71 , 9.59 | 4.79 | 4.84 | 14.12 | 12.12 | 11.71 | 9.59 | 47.58 |
| 折旧与摊销合计(亿) 2.71 , 2.76 , 5.42 , 5.31 , 5.88 , 0.0 | 2.71 | 2.76 | 5.42 | 5.31 | 5.88 | 0.0 | 22.08 |
| 净利润(亿) 1.5 , -0.5 , 4.06 , 4.38 , 4.59 , 3.82 | 1.5 | -0.5 | 4.06 | 4.38 | 4.59 | 3.82 | 14.03 |
| 净现比 3.19 , -9.6 , 3.48 , 2.77 , 2.55 , 2.51 | 3.19 | -9.6 | 3.48 | 2.77 | 2.55 | 2.51 | 3.39 |
| 所在行业净现比 1.47 , 1.85 , 1.69 , 1.6 , 1.5 , 1.5 | 1.47 | 1.85 | 1.69 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 47.58亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（22.08亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为3.39，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-06-27上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 8.52 , 6.23 , 18.22 , 16.84 , 17.63 , 12.59 | 8.52 | 6.23 | 18.22 | 16.84 | 17.63 | 12.59 | 67.44 |
| 营业收入(亿) 8.84 , 6.35 , 16.62 , 16.14 , 17.12 , 11.85 | 8.84 | 6.35 | 16.62 | 16.14 | 17.12 | 11.85 | 65.07 |
| 收现比 0.96 , 0.98 , 1.1 , 1.04 , 1.03 , 1.06 , 1.04 | 0.96 | 0.98 | 1.1 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| 所在行业收现比 1.15 , 1.04 , 0.97 , 0.89 , 0.86 , 0.85 , 0.96 | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.96 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.04，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-06-27上市，最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.1 , 0.97 , 0.38 , 0.34 , 1.37 , 0.18 | 0.1 | 0.97 | 0.38 | 0.34 | 1.37 | 0.18 | 3.16 |
| 其他经营现金增幅(%) -96.62 , 870.0 , -60.82 , -10.53 , 302.94 | -96.62 | 870.0 | -60.82 | -10.53 | 302.94 | -86.86 | 92.39 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 8.63 , 7.2 , 18.59 , 17.22 , 19.0 | 8.63 | 7.2 | 18.59 | 17.22 | 19.0 | 12.78 | 70.64 |
| 其他经营现金占比(%) 1.17 , 13.52 , 2.02 , 1.99 , 7.23 , 1.42 , 4.47 | 1.17 | 13.52 | 2.02 | 1.99 | 7.23 | 1.42 | 4.47 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为4.47%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有1年，
即2020年份，存在利用 收到其他经营活动的现金 ，美化经营活动现金流量 嫌疑，注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场， 不特指具体公司，仅供参考。
于1997-06-27上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 2.79 , 0.01 , 0.25 , 0.12 , 0.26 | 2.79 | 0.01 | 0.25 | 0.12 | 0.26 | 0.1 | 3.43 |
| 经营活动现金量净额(亿) 4.79 , 4.84 , 14.12 , 12.12 , 11.71 | 4.79 | 4.84 | 14.12 | 12.12 | 11.71 | 9.59 | 47.58 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.84 |
| 出售长期资产占比(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-06-27上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 0.0 , 86.37 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.37 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 86.37 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 3.56 , 3.64 , 100.21 , 10.9 , 4.21 | 3.56 | 3.64 | 100.21 | 10.9 | 4.21 | 44.29 | 122.52 |
| 货币资金(亿) 4.85 , 3.19 , 7.63 , 5.95 , 8.38 | 4.85 | 3.19 | 7.63 | 5.95 | 8.38 | 9.94 | 30.0 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 3.15 , 4.01 , 3.77 , 3.26 , 3.28 | 3.15 | 4.01 | 3.77 | 3.26 | 3.28 | 3.27 | 17.47 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比3.04（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1997-06-27上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 3.06 , 2.67 , 4.03 , 2.89 , 2.53 | 3.06 | 2.67 | 4.03 | 2.89 | 2.53 | 1.61 | 3.04 |
| 有息负债(亿) 54.46 , 50.92 , 79.25 , 70.79 , 69.8 , 65.22 | 54.46 | 50.92 | 79.25 | 70.79 | 69.8 | 65.22 | 65.04 |
| 有息负债率(%) 63.67 , 62.6 , 58.98 , 55.63 , 54.77 , 52.36 | 63.67 | 62.6 | 58.98 | 55.63 | 54.77 | 52.36 | 59.13 |
| 平均筹资利率(%) 5.62 , 5.25 , 5.09 , 4.08 , 3.62 | 5.62 | 5.25 | 5.09 | 4.08 | 3.62 | 2.47 | 4.67 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 4.3 , 4.19 , 3.95 , 3.64 , 3.25 | 4.3 | 4.19 | 3.95 | 3.64 | 3.25 | 2.34 | 3.87 |
| 所在行业有息负债率(%) 36.68 , 37.37 , 37.94 , 40.82 , 42.12 | 36.68 | 37.37 | 37.94 | 40.82 | 42.12 | 41.35 | 38.99 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。3.62%，近5年综合筹资利率为4.67%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于1997-06-27上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 4.79 , 4.84 , 14.12 , 12.12 , 11.71 | 4.79 | 4.84 | 14.12 | 12.12 | 11.71 | 9.59 | 47.58 |
| 投资活动现金流净额(亿) -2.79 , -0.01 , -4.6 , -0.12 , -0.26 | -2.79 | -0.01 | -4.6 | -0.12 | -0.26 | -0.1 | -7.78 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -6.48 , -6.17 , -13.16 , -13.81 , -9.47 | -6.48 | -6.17 | -13.16 | -13.81 | -9.47 | -7.89 | -49.09 |
| 其中：分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.0 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
，但三项总体（剔除分红，即把分红加回来）为负，即经营活动现金流入净额，
不足以支撑投资和筹资的支出，公司是一只随时可能变成蛮牛（'+-+'）的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |