就 x向钱潮 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1994-01-10上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 12.76 , 12.41 , 9.47 , 11.49 , 12.04 , 4.61 | 12.76 | 12.41 | 9.47 | 11.49 | 12.04 | 4.61 | 58.17 |
折旧与摊销合计(亿) 4.77 , 4.92 , 4.92 , 4.74 , 4.81 , 2.27 | 4.77 | 4.92 | 4.92 | 4.74 | 4.81 | 2.27 | 24.16 |
净利润(亿) 5.46 , 4.44 , 7.01 , 8.18 , 8.32 , 4.94 | 5.46 | 4.44 | 7.01 | 8.18 | 8.32 | 4.94 | 33.41 |
净现比 2.34 , 2.8 , 1.35 , 1.4 , 1.45 , 0.93 | 2.34 | 2.8 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 0.93 | 1.74 |
所在行业净现比 3.47 , 1.89 , 1.33 , 0.63 , 2.31 , 1.46 | 3.47 | 1.89 | 1.33 | 0.63 | 2.31 | 1.46 | 1.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 58.17亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(24.16亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.74
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 102.82 , 95.69 , 124.17 , 125.76 , 125.12 , 63.61 | 102.82 | 95.69 | 124.17 | 125.76 | 125.12 | 63.61 | 573.56 |
营业收入(亿) 105.81 , 108.82 , 143.22 , 140.15 , 144.87 , 74.49 | 105.81 | 108.82 | 143.22 | 140.15 | 144.87 | 74.49 | 642.87 |
收现比 0.97 , 0.88 , 0.87 , 0.9 , 0.86 , 0.85 , 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.9 | 0.86 | 0.85 | 0.89 |
所在行业收现比 0.9 , 0.85 , 0.92 , 0.93 , 0.94 , 0.94 , 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.89
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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收到其他经营活动的现金(亿) 11.88 , 8.56 , 5.39 , 6.65 , 22.08 , 15.06 | 11.88 | 8.56 | 5.39 | 6.65 | 22.08 | 15.06 | 54.56 |
其他经营现金增幅(%) 178.87 , -27.95 , -37.03 , 23.38 , 232.03 | 178.87 | -27.95 | -37.03 | 23.38 | 232.03 | -31.79 | 16.76 |
经营活动现金流入小计(亿) 115.87 , 104.87 , 130.3 , 133.02 , 147.99 | 115.87 | 104.87 | 130.3 | 133.02 | 147.99 | 79.13 | 632.05 |
其他经营现金占比(%) 10.25 , 8.16 , 4.14 , 5.0 , 14.92 , 19.03 , 8.63 | 10.25 | 8.16 | 4.14 | 5.0 | 14.92 | 19.03 | 8.63 |
占比水平
最近年份,收到其他经营活动的现金合计占比为14.92%
,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有2
年,
即2019、2023年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年某公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 5.15 , 3.23 , 1.72 , 3.1 , 3.76 | 5.15 | 3.23 | 1.72 | 3.1 | 3.76 | 2.0 | 16.96 |
经营活动现金量净额(亿) 12.76 , 12.41 , 9.47 , 11.49 , 12.04 | 12.76 | 12.41 | 9.47 | 11.49 | 12.04 | 4.61 | 58.17 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 2.01 , 0.51 , 0.45 , 0.1 , 0.11 | 2.01 | 0.51 | 0.45 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 3.18 |
投资活动现金流入小计(亿) 3.29 , 1.59 , 1.63 , 7.0 , 1.45 | 3.29 | 1.59 | 1.63 | 7.0 | 1.45 | 0.63 | 14.96 |
出售长期资产占比(%) 61.29 , 31.76 , 27.66 , 1.47 , 7.3 | 61.29 | 31.76 | 27.66 | 1.47 | 7.3 | 14.67 | 21.26 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年合计,投资活动现金流入小计中,出售固定、无形等长期资产获得的资金占比21.26%
,占比高,或存在雷形2情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 22.37 , 10.89 , 26.59 , 30.82 , 48.09 | 22.37 | 10.89 | 26.59 | 30.82 | 48.09 | 44.58 | 138.76 |
偿还债务支付的现金(亿) 22.49 , 13.28 , 17.3 , 19.57 , 35.92 | 22.49 | 13.28 | 17.3 | 19.57 | 35.92 | 43.09 | 108.56 |
货币资金(亿) 20.81 , 50.73 , 62.37 , 43.13 , 52.55 | 20.81 | 50.73 | 62.37 | 43.13 | 52.55 | 50.75 | 229.59 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
短期有息负债(亿) 10.19 , 14.72 , 14.83 , 25.82 , 45.51 | 10.19 | 14.72 | 14.83 | 25.82 | 45.51 | 42.0 | 111.07 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.21
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.89 , 0.71 , 1.03 , 1.47 , 1.8 | 0.89 | 0.71 | 1.03 | 1.47 | 1.8 | 0.96 | 1.18 |
有息负债(亿) 23.14 , 21.16 , 30.27 , 41.44 , 53.59 , 55.0 | 23.14 | 21.16 | 30.27 | 41.44 | 53.59 | 55.0 | 33.92 |
有息负债率(%) 19.24 , 13.66 , 17.99 , 21.6 , 25.65 , 25.83 | 19.24 | 13.66 | 17.99 | 21.6 | 25.65 | 25.83 | 19.63 |
平均筹资利率(%) 3.85 , 3.38 , 3.39 , 3.54 , 3.36 | 3.85 | 3.38 | 3.39 | 3.54 | 3.36 | 1.74 | 3.48 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.48 , 3.68 , 3.2 , 3.18 , 5.04 | 4.48 | 3.68 | 3.2 | 3.18 | 5.04 | 2.5 | 3.92 |
所在行业有息负债率(%) 15.89 , 14.68 , 13.98 , 17.09 , 15.98 | 15.89 | 14.68 | 13.98 | 17.09 | 15.98 | 16.19 | 15.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。3.36%
,近5年
综合筹资利率为3.48%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1994-01-10上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 12.76 , 12.41 , 9.47 , 11.49 , 12.04 | 12.76 | 12.41 | 9.47 | 11.49 | 12.04 | 4.61 | 58.17 |
投资活动现金流净额(亿) -2.83 , -1.79 , -0.24 , -36.43 , -2.5 | -2.83 | -1.79 | -0.24 | -36.43 | -2.5 | -1.37 | -43.79 |
筹资活动现金流净额(亿) -6.66 , 23.26 , 1.44 , 3.7 , 1.07 | -6.66 | 23.26 | 1.44 | 3.7 | 1.07 | -4.53 | 22.81 |
其中:分红总额(亿) 5.51 , 1.65 , 6.61 , 5.95 , 8.92 | 5.51 | 1.65 | 6.61 | 5.95 | 8.92 | 4.96 | 28.64 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+-+'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',表示经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |