就 x南白药 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-12-15上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 21.05 , 38.29 , 52.23 , 32.09 , 35.03 , 32.62 | 21.05 | 38.29 | 52.23 | 32.09 | 35.03 | 32.62 | 178.69 |
折旧与摊销合计(亿) 1.6 , 1.68 , 2.63 , 3.44 , 2.39 , 1.15 | 1.6 | 1.68 | 2.63 | 3.44 | 2.39 | 1.15 | 11.74 |
净利润(亿) 41.73 , 55.11 , 27.96 , 28.4 , 41.23 , 31.9 | 41.73 | 55.11 | 27.96 | 28.4 | 41.23 | 31.9 | 194.43 |
净现比 0.5 , 0.69 , 1.87 , 1.13 , 0.85 , 1.02 | 0.5 | 0.69 | 1.87 | 1.13 | 0.85 | 1.02 | 0.92 |
所在行业净现比 1.61 , 13.39 , 1.01 , 2.12 , 1.14 , 0.53 | 1.61 | 13.39 | 1.01 | 2.12 | 1.14 | 0.53 | 1.63 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 178.69亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(11.74亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为0.92
,多年累积小于1,表明公司账面利润含金量稍有不足,没有足额的经营性现金流入,须注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 333.4 , 352.34 , 395.86 , 382.17 , 406.39 , 220.91 | 333.4 | 352.34 | 395.86 | 382.17 | 406.39 | 220.91 | 1870.16 |
营业收入(亿) 296.65 , 327.43 , 363.74 , 364.88 , 391.11 , 204.55 | 296.65 | 327.43 | 363.74 | 364.88 | 391.11 | 204.55 | 1743.81 |
收现比 1.12 , 1.08 , 1.09 , 1.05 , 1.04 , 1.08 , 1.07 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.08 | 1.07 |
所在行业收现比 1.04 , 1.02 , 1.04 , 1.04 , 1.04 , 0.97 , 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 1.04 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为1.07
,大于1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 7.15 , 5.79 , 7.95 , 7.42 , 6.89 , 3.55 | 7.15 | 5.79 | 7.95 | 7.42 | 6.89 | 3.55 | 35.2 |
其他经营现金增幅(%) 19.17 , -19.02 , 37.31 , -6.67 , -7.14 | 19.17 | -19.02 | 37.31 | -6.67 | -7.14 | -48.48 | -0.92 |
经营活动现金流入小计(亿) 341.29 , 358.36 , 403.93 , 391.18 , 413.33 | 341.29 | 358.36 | 403.93 | 391.18 | 413.33 | 224.52 | 1908.09 |
其他经营现金占比(%) 2.1 , 1.61 , 1.97 , 1.9 , 1.67 , 1.58 , 1.84 | 2.1 | 1.61 | 1.97 | 1.9 | 1.67 | 1.58 | 1.84 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.84%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 7.83 , 4.86 , 5.34 , 4.47 , 5.76 | 7.83 | 4.86 | 5.34 | 4.47 | 5.76 | 2.48 | 28.26 |
经营活动现金量净额(亿) 21.05 , 38.29 , 52.23 , 32.09 , 35.03 | 21.05 | 38.29 | 52.23 | 32.09 | 35.03 | 32.62 | 178.69 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.13 , 0.15 , 0.05 , 0.04 , 0.0 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.37 |
投资活动现金流入小计(亿) 298.65 , 292.2 , 108.94 , 68.43 , 49.73 | 298.65 | 292.2 | 108.94 | 68.43 | 49.73 | 38.8 | 817.95 |
出售长期资产占比(%) 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 0.0 , 20.25 , 16.72 , 23.03 , 13.76 | 0.0 | 20.25 | 16.72 | 23.03 | 13.76 | 14.87 | 73.76 |
偿还债务支付的现金(亿) 31.99 , 0.22 , 27.35 , 22.38 , 14.24 | 31.99 | 0.22 | 27.35 | 22.38 | 14.24 | 8.69 | 96.18 |
货币资金(亿) 129.94 , 152.8 , 188.71 , 130.56 , 142.18 | 129.94 | 152.8 | 188.71 | 130.56 | 142.18 | 147.2 | 744.19 |
速变现金融资产(亿) 88.21 , 112.29 , 47.2 , 24.16 , 1.49 | 88.21 | 112.29 | 47.2 | 24.16 | 1.49 | 10.47 | 273.35 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 28.84 , 18.23 , 19.45 , 18.22 | 0.0 | 28.84 | 18.23 | 19.45 | 18.22 | 12.13 | 84.74 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比13.0
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-12-15上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 1.26 , 1.69 , 0.52 , 0.68 , 0.5 | 1.26 | 1.69 | 0.52 | 0.68 | 0.5 | 0.28 | 0.93 |
有息负债(亿) 15.78 , 35.76 , 25.61 , 25.93 , 24.56 , 18.28 | 15.78 | 35.76 | 25.61 | 25.93 | 24.56 | 18.28 | 25.53 |
有息负债率(%) 3.18 , 6.48 , 4.9 , 4.86 , 4.57 , 3.36 | 3.18 | 6.48 | 4.9 | 4.86 | 4.57 | 3.36 | 4.8 |
平均筹资利率(%) 7.96 , 4.73 , 2.02 , 2.62 , 2.02 | 7.96 | 4.73 | 2.02 | 2.62 | 2.02 | 1.51 | 3.64 |
所在行业平均筹资利率(%) 5.84 , 5.14 , 6.47 , 4.57 , 4.34 | 5.84 | 5.14 | 6.47 | 4.57 | 4.34 | 1.96 | 5.27 |
所在行业有息负债率(%) 17.27 , 18.3 , 11.16 , 11.04 , 11.04 | 17.27 | 18.3 | 11.16 | 11.04 | 11.04 | 11.27 | 13.76 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。2.02%
,近5年
综合筹资利率为3.64%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1993-12-15上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 21.05 , 38.29 , 52.23 , 32.09 , 35.03 | 21.05 | 38.29 | 52.23 | 32.09 | 35.03 | 32.62 | 178.69 |
投资活动现金流净额(亿) 139.66 , 10.86 , 39.99 , -63.16 , 5.19 | 139.66 | 10.86 | 39.99 | -63.16 | 5.19 | -2.06 | 132.54 |
筹资活动现金流净额(亿) -93.41 , -29.78 , -46.23 , -27.33 , -29.18 | -93.41 | -29.78 | -46.23 | -27.33 | -29.18 | -31.46 | -225.93 |
其中:分红总额(亿) 20.83 , 38.32 , 49.17 , 20.53 , 27.12 | 20.83 | 38.32 | 49.17 | 20.53 | 27.12 | 37.06 | 155.97 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'++-'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',表示经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |