就 x柴动力 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于2007-04-30上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营性现金流量净额(亿) 238.35 , 229.28 , 146.58 , -23.49 , 274.71 , 128.02 | 238.35 | 229.28 | 146.58 | -23.49 | 274.71 | 128.02 | 865.43 |
折旧与摊销合计(亿) 80.08 , 87.87 , 105.37 , 110.65 , 119.09 , 61.83 | 80.08 | 87.87 | 105.37 | 110.65 | 119.09 | 61.83 | 503.06 |
净利润(亿) 119.07 , 112.75 , 115.62 , 56.83 , 112.12 , 73.74 | 119.07 | 112.75 | 115.62 | 56.83 | 112.12 | 73.74 | 516.39 |
净现比 2.0 , 2.03 , 1.27 , -0.41 , 2.45 , 1.74 | 2.0 | 2.03 | 1.27 | -0.41 | 2.45 | 1.74 | 1.68 |
所在行业净现比 3.47 , 1.89 , 1.33 , 0.63 , 2.31 , 1.46 | 3.47 | 1.89 | 1.33 | 0.63 | 2.31 | 1.46 | 1.9 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 865.43亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(503.06亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为1.68
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 1596.8 , 1694.32 , 1929.45 , 1693.64 , 2166.39 , 1108.11 | 1596.8 | 1694.32 | 1929.45 | 1693.64 | 2166.39 | 1108.11 | 9080.6 |
营业收入(亿) 1743.61 , 1974.91 , 2035.48 , 1751.58 , 2139.58 , 1124.9 | 1743.61 | 1974.91 | 2035.48 | 1751.58 | 2139.58 | 1124.9 | 9645.16 |
收现比 0.92 , 0.86 , 0.95 , 0.97 , 1.01 , 0.99 , 0.94 | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.99 | 0.94 |
所在行业收现比 0.9 , 0.85 , 0.92 , 0.93 , 0.94 , 0.94 , 0.91 | 0.9 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.91 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.94
,多年累积稍小于1,表明营业收入回款不足,营业收入含金量一般。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 18.58 , 22.74 , 28.79 , 33.08 , 35.66 , 20.23 | 18.58 | 22.74 | 28.79 | 33.08 | 35.66 | 20.23 | 138.85 |
其他经营现金增幅(%) 2.37 , 22.39 , 26.61 , 14.9 , 7.8 | 2.37 | 22.39 | 26.61 | 14.9 | 7.8 | -43.27 | 17.7 |
经营活动现金流入小计(亿) 1620.94 , 1721.99 , 1968.46 , 1763.13 , 2236.04 | 1620.94 | 1721.99 | 1968.46 | 1763.13 | 2236.04 | 1143.31 | 9310.56 |
其他经营现金占比(%) 1.15 , 1.32 , 1.46 , 1.88 , 1.59 , 1.77 , 1.49 | 1.15 | 1.32 | 1.46 | 1.88 | 1.59 | 1.77 | 1.49 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.49%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 53.94 , 57.66 , 60.11 , 66.35 , 72.0 | 53.94 | 57.66 | 60.11 | 66.35 | 72.0 | 34.09 | 310.06 |
经营活动现金量净额(亿) 238.35 , 229.28 , 146.58 , -23.49 , 274.71 | 238.35 | 229.28 | 146.58 | -23.49 | 274.71 | 128.02 | 865.43 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.43 , 0.55 , 3.28 , 0.73 , 2.9 | 0.43 | 0.55 | 3.28 | 0.73 | 2.9 | 7.22 | 7.89 |
投资活动现金流入小计(亿) 189.79 , 264.81 , 330.16 , 382.13 , 417.42 | 189.79 | 264.81 | 330.16 | 382.13 | 417.42 | 276.91 | 1584.31 |
出售长期资产占比(%) 0.22 , 0.21 , 0.99 , 0.19 , 0.69 | 0.22 | 0.21 | 0.99 | 0.19 | 0.69 | 2.61 | 0.5 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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取得借款收到的现金(亿) 335.35 , 372.36 , 90.48 , 297.55 , 102.01 | 335.35 | 372.36 | 90.48 | 297.55 | 102.01 | 50.13 | 1197.75 |
偿还债务支付的现金(亿) 348.58 , 430.94 , 131.62 , 200.27 , 186.93 | 348.58 | 430.94 | 131.62 | 200.27 | 186.93 | 52.86 | 1298.34 |
货币资金(亿) 488.18 , 622.16 , 750.43 , 708.42 , 928.57 | 488.18 | 622.16 | 750.43 | 708.42 | 928.57 | 753.23 | 3497.76 |
速变现金融资产(亿) 44.51 , 58.52 , 63.87 , 118.64 , 114.22 | 44.51 | 58.52 | 63.87 | 118.64 | 114.22 | 117.65 | 399.76 |
短期有息负债(亿) 150.99 , 170.77 , 130.34 , 159.13 , 170.55 | 150.99 | 170.77 | 130.34 | 159.13 | 170.55 | 177.12 | 781.78 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比4.92
(即自有资金能覆盖短期有息负债),未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况(雷形1),正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-04-30上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 12.33 , 11.39 , 10.78 , 14.01 , 33.55 | 12.33 | 11.39 | 10.78 | 14.01 | 33.55 | 18.75 | 16.41 |
有息负债(亿) 413.4 , 447.4 , 389.66 , 526.79 , 537.89 , 527.45 | 413.4 | 447.4 | 389.66 | 526.79 | 537.89 | 527.45 | 463.03 |
有息负债率(%) 17.46 , 16.52 , 14.06 , 17.94 , 16.09 , 15.35 | 17.46 | 16.52 | 14.06 | 17.94 | 16.09 | 15.35 | 16.41 |
平均筹资利率(%) 2.98 , 2.55 , 2.77 , 2.66 , 6.24 | 2.98 | 2.55 | 2.77 | 2.66 | 6.24 | 3.56 | 3.54 |
所在行业平均筹资利率(%) 4.48 , 3.68 , 3.2 , 3.18 , 5.04 | 4.48 | 3.68 | 3.2 | 3.18 | 5.04 | 2.5 | 3.92 |
所在行业有息负债率(%) 15.89 , 14.68 , 13.98 , 17.09 , 15.98 | 15.89 | 14.68 | 13.98 | 17.09 | 15.98 | 16.19 | 15.52 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。6.24%
,近5年
综合筹资利率为3.54%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于2007-04-30上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 238.35 , 229.28 , 146.58 , -23.49 , 274.71 | 238.35 | 229.28 | 146.58 | -23.49 | 274.71 | 128.02 | 865.43 |
投资活动现金流净额(亿) -83.91 , -94.17 , -54.09 , -85.45 , -57.37 | -83.91 | -94.17 | -54.09 | -85.45 | -57.37 | -180.39 | -374.99 |
筹资活动现金流净额(亿) -75.67 , -29.86 , 31.23 , 48.52 , -130.29 | -75.67 | -29.86 | 31.23 | 48.52 | -130.29 | -49.39 | -156.07 |
其中:分红总额(亿) 34.12 , 22.69 , 36.48 , 24.29 , 28.78 | 34.12 | 22.69 | 36.48 | 24.29 | 28.78 | 25.54 | 146.36 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |