就 x亚达 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率等7个方面全方位排雷。
于1993-06-03上市，最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流量净额(亿) 4.45 , 3.78 , 5.47 , 4.76 , 6.32 , 1.37 | 4.45 | 3.78 | 5.47 | 4.76 | 6.32 | 1.37 | 24.78 |
| 折旧与摊销合计(亿) 0.51 , 0.5 , 0.49 , 0.46 , 0.45 , 0.23 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.23 | 2.41 |
| 净利润(亿) 2.16 , 2.94 , 3.88 , 2.67 , 3.33 , 1.47 | 2.16 | 2.94 | 3.88 | 2.67 | 3.33 | 1.47 | 14.98 |
| 净现比 2.06 , 1.29 , 1.41 , 1.79 , 1.9 , 0.93 | 2.06 | 1.29 | 1.41 | 1.79 | 1.9 | 0.93 | 1.65 |
| 所在行业净现比 -0.69 , -5.98 , 1.09 , 4.45 , 1.49 , 2.07 | -0.69 | -5.98 | 1.09 | 4.45 | 1.49 | 2.07 | 1.56 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5年，经营活动产生的现金流量净额累计为 24.78亿元，
多年累计不为负，且大于折旧摊销（2.41亿元），现金流不仅可维持现有经营，补偿折旧摊销，还能为扩大生产提供资金，正常。
净现比
最近5年，公司累计净现比为1.65，大于1，表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1993-06-03上市，最近5年公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品收到的现金(亿) 40.58 , 46.03 , 58.58 , 49.1 , 50.26 , 22.43 | 40.58 | 46.03 | 58.58 | 49.1 | 50.26 | 22.43 | 244.55 |
| 营业收入(亿) 37.04 , 42.43 , 52.44 , 43.54 , 45.7 , 20.76 | 37.04 | 42.43 | 52.44 | 43.54 | 45.7 | 20.76 | 221.15 |
| 收现比 1.1 , 1.08 , 1.12 , 1.13 , 1.1 , 1.08 , 1.11 | 1.1 | 1.08 | 1.12 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | 1.11 |
| 所在行业收现比 1.18 , 1.18 , 1.15 , 1.15 , 1.16 , 1.07 , 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.07 | 1.16 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5年，公司累计收现比为1.11，大于1，表明公司营业收入绝大部分款项已经收到，正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1993-06-03上市，最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到其他经营活动的现金(亿) 0.94 , 0.78 , 0.85 , 0.8 , 0.68 , 0.23 | 0.94 | 0.78 | 0.85 | 0.8 | 0.68 | 0.23 | 4.05 |
| 其他经营现金增幅(%) 88.0 , -17.02 , 8.97 , -5.88 , -15.0 | 88.0 | -17.02 | 8.97 | -5.88 | -15.0 | -66.18 | -7.78 |
| 经营活动现金流入小计(亿) 41.58 , 46.82 , 59.45 , 49.98 , 50.96 | 41.58 | 46.82 | 59.45 | 49.98 | 50.96 | 22.67 | 248.79 |
| 其他经营现金占比(%) 2.26 , 1.67 , 1.44 , 1.59 , 1.34 , 1.0 , 1.63 | 2.26 | 1.67 | 1.44 | 1.59 | 1.34 | 1.0 | 1.63 |
占比水平
最近5年，收到其他经营活动的现金合计占比为1.63%，占比低，正常。
历史波动 最近5年，收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%)，同时其占比较大(>10%)的年份有0年，
未发现利用收到其他经营活动的现金，美化经营活动现金流量的嫌疑，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1993-06-03上市，最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 1.67 , 1.34 , 2.04 , 1.14 , 0.91 | 1.67 | 1.34 | 2.04 | 1.14 | 0.91 | 0.44 | 7.1 |
| 经营活动现金量净额(亿) 4.45 , 3.78 , 5.47 , 4.76 , 6.32 | 4.45 | 3.78 | 5.47 | 4.76 | 6.32 | 1.37 | 24.78 |
| 出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| 投资活动现金流入小计(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.25 | 0.03 |
| 出售长期资产占比(%) 100.0 , 100.0 , 100.0 , 100.0 , 71.88 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 71.88 | 3.85 | 66.67 |
购建固定、无形等长期资产
最近5年，购建固定、无形等长期资产消耗的资金，没有持续高于经营活动现金流量净额，正常。
投资现金流入构成
最近5年，投资活动现金流入小计中，没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金，正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1993-06-03上市，最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金(亿) 7.0 , 7.43 , 11.56 , 8.45 , 2.5 | 7.0 | 7.43 | 11.56 | 8.45 | 2.5 | 3.2 | 36.94 |
| 偿还债务支付的现金(亿) 6.81 , 7.68 , 13.87 , 7.94 , 2.9 | 6.81 | 7.68 | 13.87 | 7.94 | 2.9 | 2.5 | 39.2 |
| 货币资金(亿) 3.17 , 3.53 , 2.1 , 3.14 , 5.05 | 3.17 | 3.53 | 2.1 | 3.14 | 5.05 | 4.04 | 16.99 |
| 速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 短期有息负债(亿) 5.68 , 5.43 , 3.53 , 3.62 , 3.17 | 5.68 | 5.43 | 3.53 | 3.62 | 3.17 | 3.9 | 21.43 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比1.04（即自有资金能覆盖短期有息负债），未出现资金链紧绷且还款远大于借款的情况（雷形1），正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
于1993-06-03上市，最近5年公司筹资利率数据（非年度数据不参与平均计算）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用-利息费用(亿) 0.24 , 0.21 , 0.23 , 0.17 , 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.2 |
| 有息负债(亿) 5.73 , 5.47 , 3.53 , 3.62 , 3.17 , 3.9 | 5.73 | 5.47 | 3.53 | 3.62 | 3.17 | 3.9 | 4.3 |
| 有息负债率(%) 15.22 , 13.61 , 8.59 , 8.79 , 7.53 , 9.41 | 15.22 | 13.61 | 8.59 | 8.79 | 7.53 | 9.41 | 10.75 |
| 平均筹资利率(%) 4.19 , 3.9 , 6.56 , 4.66 , 4.05 | 4.19 | 3.9 | 6.56 | 4.66 | 4.05 | 1.33 | 4.65 |
| 所在行业平均筹资利率(%) 6.32 , 5.94 , 6.35 , 6.96 , 7.74 | 6.32 | 5.94 | 6.35 | 6.96 | 7.74 | 2.5 | 6.66 |
| 所在行业有息负债率(%) 30.98 , 30.64 , 22.56 , 22.04 , 13.33 | 30.98 | 30.64 | 22.56 | 22.04 | 13.33 | 15.35 | 23.91 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。4.05%，近5年综合筹资利率为4.65%，
公司筹资利率在正常范围内，正常。
于1993-06-03上市，最近5年公司现金流肖像排雷数据（非年度数据不参与合计）：
| 项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流净额(亿) 4.45 , 3.78 , 5.47 , 4.76 , 6.32 | 4.45 | 3.78 | 5.47 | 4.76 | 6.32 | 1.37 | 24.78 |
| 投资活动现金流净额(亿) -1.66 , -1.33 , -2.04 , -1.14 , -0.89 | -1.66 | -1.33 | -2.04 | -1.14 | -0.89 | -0.84 | -7.06 |
| 筹资活动现金流净额(亿) -1.27 , -2.04 , -4.85 , -2.61 , -3.52 | -1.27 | -2.04 | -4.85 | -2.61 | -3.52 | -1.53 | -14.29 |
| 其中：分红总额(亿) 0.88 , 0.86 , 1.74 , 1.25 , 1.04 | 0.88 | 0.86 | 1.74 | 1.25 | 1.04 | 1.62 | 5.77 |
| 现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
现金流量肖像
最近5年，现金流肖像综合为'+--'型（对照下表），
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--'，
且三项总体仍是净增，即经营活动现金流入净额，
足以支撑投资和筹资的支出，公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据，非本站立场，仅供参考。
| 企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
|---|---|---|---|---|
| 奶牛型 | + | - | - | 优质企业，看未来可持续性 |
| 蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持（分析半途而废风险） |
| 老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券，须低PE+高股息 |
| 妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱，再转移使用 |
| 赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
| 混吃等死型 | - | + | - | 不参与，变卖家产的混吃等死型，看经营现金流趋势 |
| 大出血型 | - | - | - | 远离 |
| 骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |