就 xST深 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1993-04-29上市,最近5年某公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 1.2 , 0.89 , 1.42 , -1.1 , -0.14 , -0.32 | 1.2 | 0.89 | 1.42 | -1.1 | -0.14 | -0.32 | 2.27 |
折旧与摊销合计(亿) 0.49 , 0.35 , 0.35 , 0.34 , 0.18 , 0.07 | 0.49 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | 1.71 |
净利润(亿) 0.75 , 0.22 , -0.26 , -2.84 , -1.82 , -0.8 | 0.75 | 0.22 | -0.26 | -2.84 | -1.82 | -0.8 | -3.95 |
净现比 1.61 , 3.97 , -5.43 , 0.39 , 0.08 , 0.4 | 1.61 | 3.97 | -5.43 | 0.39 | 0.08 | 0.4 | -0.57 |
所在行业净现比 8.35 , 1.23 , 3.83 , -0.21 , -0.46 , 13.03 | 8.35 | 1.23 | 3.83 | -0.21 | -0.46 | 13.03 | -21.92 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 2.27亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(1.71亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为-0.57
,多年累积净利润为负数(-3.95亿元),公司经营不善。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-04-29上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
销售商品收到的现金(亿) 13.74 , 12.29 , 11.22 , 6.7 , 1.56 , 0.46 | 13.74 | 12.29 | 11.22 | 6.7 | 1.56 | 0.46 | 45.51 |
营业收入(亿) 18.31 , 17.83 , 14.8 , 3.63 , 1.78 , 0.41 | 18.31 | 17.83 | 14.8 | 3.63 | 1.78 | 0.41 | 56.35 |
收现比 0.75 , 0.69 , 0.76 , 1.85 , 0.88 , 1.12 , 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 1.85 | 0.88 | 1.12 | 0.81 |
所在行业收现比 0.68 , 0.74 , 0.67 , 0.73 , 0.79 , 0.76 , 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.76 | 0.72 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.81
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-04-29上市,最近5年某公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.95 , 1.72 , 1.54 , 1.02 , 0.62 , 0.27 | 0.95 | 1.72 | 1.54 | 1.02 | 0.62 | 0.27 | 5.85 |
其他经营现金增幅(%) 106.52 , 81.05 , -10.47 , -33.77 , -39.22 | 106.52 | 81.05 | -10.47 | -33.77 | -39.22 | -56.45 | -10.12 |
经营活动现金流入小计(亿) 14.69 , 14.01 , 12.76 , 7.72 , 2.18 | 14.69 | 14.01 | 12.76 | 7.72 | 2.18 | 0.73 | 51.36 |
其他经营现金占比(%) 6.45 , 12.28 , 12.06 , 13.21 , 28.32 , 37.43 , 11.39 | 6.45 | 12.28 | 12.06 | 13.21 | 28.32 | 37.43 | 11.39 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为11.39%
,多年来的合计占比较大,存在雷形1情形,或有美化经营活动现金流量嫌疑,注意分析辨别。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用 收到其他经营活动的现金 ,美化经营活动现金流量 嫌疑,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-04-29上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.62 , 0.07 , 0.24 , 0.03 , 0.0 | 0.62 | 0.07 | 0.24 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.96 |
经营活动现金量净额(亿) 1.2 , 0.89 , 1.42 , -1.1 , -0.14 | 1.2 | 0.89 | 1.42 | -1.1 | -0.14 | -0.32 | 2.27 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
投资活动现金流入小计(亿) 2.81 , 0.02 , 0.03 , 2.52 , 2.81 | 2.81 | 0.02 | 0.03 | 2.52 | 2.81 | 0.0 | 8.19 |
出售长期资产占比(%) 0.26 , 100.0 , 100.0 , 0.1 , 0.0 | 0.26 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | 0.73 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-04-29上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 3.97 , 5.13 , 1.45 , 1.54 , 0.0 | 3.97 | 5.13 | 1.45 | 1.54 | 0.0 | 0.0 | 12.09 |
偿还债务支付的现金(亿) 3.69 , 4.06 , 2.53 , 1.47 , 0.17 | 3.69 | 4.06 | 2.53 | 1.47 | 0.17 | 0.0 | 11.92 |
货币资金(亿) 5.48 , 4.8 , 3.1 , 2.18 , 1.45 | 5.48 | 4.8 | 3.1 | 2.18 | 1.45 | 1.02 | 17.01 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 3.83 , 3.59 , 1.52 , 1.58 , 1.46 | 3.83 | 3.59 | 1.52 | 1.58 | 1.46 | 1.45 | 11.98 |
借款与还款
最近年份公司放宽II现金债务比0.7
,自有资金能不能覆盖短期有息负债,资金链紧绷,但未出现还款远大于借款的情况(雷形1),关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-04-29上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务费用-利息费用(亿) 0.25 , 0.24 , 0.23 , 0.15 , 0.13 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.2 |
有息负债(亿) 3.84 , 3.59 , 1.59 , 1.58 , 1.46 , 1.39 | 3.84 | 3.59 | 1.59 | 1.58 | 1.46 | 1.39 | 2.41 |
有息负债率(%) 15.23 , 15.44 , 7.34 , 10.46 , 11.85 , 13.09 | 15.23 | 15.44 | 7.34 | 10.46 | 11.85 | 13.09 | 12.06 |
平均筹资利率(%) 6.53 , 6.54 , 14.23 , 9.36 , 8.7 | 6.53 | 6.54 | 14.23 | 9.36 | 8.7 | 3.97 | 8.3 |
所在行业平均筹资利率(%) 7.57 , 5.95 , 6.01 , 5.21 , 5.46 | 7.57 | 5.95 | 6.01 | 5.21 | 5.46 | 2.47 | 6.04 |
所在行业有息负债率(%) 14.34 , 13.22 , 12.41 , 15.76 , 16.24 | 14.34 | 13.22 | 12.41 | 15.76 | 16.24 | 15.66 | 14.39 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。8.7%
,近5年
综合筹资利率为8.3%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1993-04-29上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流净额(亿) 1.2 , 0.89 , 1.42 , -1.1 , -0.14 | 1.2 | 0.89 | 1.42 | -1.1 | -0.14 | -0.32 | 2.27 |
投资活动现金流净额(亿) -0.49 , -0.05 , -1.46 , -0.05 , 0.07 | -0.49 | -0.05 | -1.46 | -0.05 | 0.07 | 0.0 | -1.98 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.36 , -0.34 , -1.8 , 0.12 , -0.28 | -0.36 | -0.34 | -1.8 | 0.12 | -0.28 | -0.02 | -2.66 |
其中:分红总额(亿) 0.08 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | --+ | -+- | -+- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
,但三项总体(剔除分红,即把分红加回来)为负,即经营活动现金流入净额,
不足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只随时可能变成蛮牛('+-+')的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
---|---|---|---|---|
奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |