就 x华发A 现金流量表多年以来的 收、净现比、投资现金流、筹资利率
等7个方面全方位排雷。
于1992-04-28上市,最近5年公司经营活动产生的现金流量净额排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营性现金流量净额(亿) 0.74 , 0.6 , -0.12 , 0.82 , 1.15 , -0.01 | 0.74 | 0.6 | -0.12 | 0.82 | 1.15 | -0.01 | 3.19 |
折旧与摊销合计(亿) 0.14 , 0.16 , 0.14 , 0.2 , 0.11 , 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.11 | 0.04 | 0.75 |
净利润(亿) 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.1 , 0.13 , 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.42 |
净现比 13.64 , 8.74 , -1.71 , 8.14 , 8.62 , -0.06 | 13.64 | 8.74 | -1.71 | 8.14 | 8.62 | -0.06 | 7.6 |
所在行业净现比 -7.21 , 9.87 , 2.31 , -10.74 , -5.09 , -50.73 | -7.21 | 9.87 | 2.31 | -10.74 | -5.09 | -50.73 | 15.16 |
经营活动产生的现金流量净额 公司最近5
年,经营活动产生的现金流量净额累计为 3.19亿元
,
多年累计不为负,且大于折旧摊销(0.75亿元),现金流不仅可维持现有经营,补偿折旧摊销,还能为扩大生产提供资金,正常。
净现比
最近5
年,公司累计净现比为7.6
,大于1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年某公司销售商品、提供劳务收到的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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销售商品收到的现金(亿) 5.54 , 5.71 , 5.3 , 5.06 , 6.88 , 3.97 | 5.54 | 5.71 | 5.3 | 5.06 | 6.88 | 3.97 | 28.49 |
营业收入(亿) 7.22 , 6.92 , 7.66 , 6.64 , 7.27 , 4.08 | 7.22 | 6.92 | 7.66 | 6.64 | 7.27 | 4.08 | 35.71 |
收现比 0.77 , 0.83 , 0.69 , 0.76 , 0.95 , 0.97 , 0.8 | 0.77 | 0.83 | 0.69 | 0.76 | 0.95 | 0.97 | 0.8 |
所在行业收现比 1.08 , 1.06 , 0.96 , 0.99 , 0.95 , 1.03 , 1.0 | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.0 |
- 排雷结果:
-
收现比 最近
5
年,公司累计收现比为0.8
,多年累积小于1,表明公司营业收入含金量较差,或存在雷形1情形,注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年公司收到其他经营活动的现金排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
收到其他经营活动的现金(亿) 0.14 , 0.1 , 0.03 , 0.07 , 0.05 , 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.39 |
其他经营现金增幅(%) -90.6 , -28.57 , -70.0 , 133.33 , -28.57 | -90.6 | -28.57 | -70.0 | 133.33 | -28.57 | 140.0 | -22.69 |
经营活动现金流入小计(亿) 5.68 , 5.81 , 5.39 , 5.15 , 6.94 | 5.68 | 5.81 | 5.39 | 5.15 | 6.94 | 4.1 | 28.97 |
其他经营现金占比(%) 2.43 , 1.64 , 0.56 , 1.44 , 0.69 , 2.82 , 1.35 | 2.43 | 1.64 | 0.56 | 1.44 | 0.69 | 2.82 | 1.35 |
占比水平
最近5
年,收到其他经营活动的现金合计占比为1.35%
,占比低,正常。
历史波动 最近5
年,收到其他经营活动的现金大幅提高(>50%),同时其占比较大(>10%)的年份有0
年,
未发现利用收到其他经营活动的现金,美化经营活动现金流量的嫌疑,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年公司收到投资活动现金流排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
购建固定、无形等长期资产支付的现金(亿) 0.03 , 0.05 , 0.07 , 0.03 , 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
经营活动现金量净额(亿) 0.74 , 0.6 , -0.12 , 0.82 , 1.15 | 0.74 | 0.6 | -0.12 | 0.82 | 1.15 | -0.01 | 3.19 |
出售固定、无形等长期资产收到的现金(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.09 , 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.09 | 0.03 | 0.0 | 0.14 |
投资活动现金流入小计(亿) 0.75 , 0.57 , 0.0 , 1.34 , 0.44 | 0.75 | 0.57 | 0.0 | 1.34 | 0.44 | 1.26 | 3.1 |
出售长期资产占比(%) 0.26 , 3.17 , 51.77 , 6.56 , 7.44 | 0.26 | 3.17 | 51.77 | 6.56 | 7.44 | 0.33 | 4.52 |
购建固定、无形等长期资产
最近5
年,购建固定、无形等长期资产消耗的资金,没有持续高于经营活动现金流量净额,正常。
投资现金流入构成
最近5
年,投资活动现金流入小计中,没有大量出售固定、无形等长期资产获得的资金,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年公司取得借款与归还借款排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得借款收到的现金(亿) 2.16 , 0.34 , 1.01 , 0.77 , 0.18 | 2.16 | 0.34 | 1.01 | 0.77 | 0.18 | 0.0 | 4.46 |
偿还债务支付的现金(亿) 2.68 , 0.57 , 0.99 , 1.16 , 0.67 | 2.68 | 0.57 | 0.99 | 1.16 | 0.67 | 0.0 | 6.07 |
货币资金(亿) 0.38 , 0.61 , 0.34 , 0.75 , 1.1 | 0.38 | 0.61 | 0.34 | 0.75 | 1.1 | 1.26 | 3.18 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.37 , 0.25 , 0.88 , 0.0 , 0.0 | 0.37 | 0.25 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
借款与还款
最近年份一年内就要偿还的有息负债为0.0亿元
,资金链不紧张,没有资金链紧绷且还款远大于借款的情况,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1992-04-28上市,最近5年公司筹资利率数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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财务费用-利息费用(亿) 0.11 , 0.09 , 0.06 , 0.05 , 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.06 |
有息负债(亿) 1.1 , 0.86 , 0.88 , 0.49 , 0.0 , 0.0 | 1.1 | 0.86 | 0.88 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
有息负债率(%) 17.85 , 13.62 , 13.27 , 8.08 , 0.0 , 0.0 | 17.85 | 13.62 | 13.27 | 8.08 | 0.0 | 0.0 | 10.56 |
平均筹资利率(%) 9.7 , 9.95 , 7.4 , 10.56 , 0 | 9.7 | 9.95 | 7.4 | 10.56 | 0 | 0 | 8.96 |
所在行业平均筹资利率(%) 3.24 , 2.88 , 3.61 , 3.1 , 3.09 | 3.24 | 2.88 | 3.61 | 3.1 | 3.09 | 1.54 | 3.18 |
所在行业有息负债率(%) 36.42 , 37.38 , 34.02 , 36.78 , 37.44 | 36.42 | 37.38 | 34.02 | 36.78 | 37.44 | 38.29 | 36.41 |
平均筹资利率
最近年份公司筹资利率为 * 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。0%
,近5年
综合筹资利率为8.96%
,
公司筹资利率在正常范围内,正常。
于1992-04-28上市,最近5年公司现金流肖像排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经营活动现金流净额(亿) 0.74 , 0.6 , -0.12 , 0.82 , 1.15 | 0.74 | 0.6 | -0.12 | 0.82 | 1.15 | -0.01 | 3.19 |
投资活动现金流净额(亿) -0.03 , -0.04 , -0.06 , 0.06 , 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
筹资活动现金流净额(亿) -0.63 , -0.62 , 0.24 , -0.66 , -1.0 | -0.63 | -0.62 | 0.24 | -0.66 | -1.0 | 0.0 | -2.67 |
其中:分红总额(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | ++- | ++- | --- | +-- |
现金流量肖像
最近5
年,现金流肖像综合为'+--'型(对照下表),
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',
且三项总体仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司或是一只能不断产奶的奶牛
。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
企业类型 | 经营-经营现金流净额 | 投资-投资现金流净额 | 融资-筹资现金流净额 | 投资者分析关注重点 |
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奶牛型 | + | - | - | 优质企业,看未来可持续性 |
蛮牛型 | + | - | + | 投资项目前景、收益率和资金支持(分析半途而废风险) |
老母鸡型 | + | + | - | 类同稳定债券,须低PE+高股息 |
妖精型 | + | + | + | 是否即将大规范投资、或利用壳搞钱,再转移使用 |
赌徒型 | - | - | + | 管理层信誉、项目前景 |
混吃等死型 | - | + | - | 不参与,变卖家产的混吃等死型,看经营现金流趋势 |
大出血型 | - | - | - | 远离 |
骗吃骗喝型 | - | + | + | 不参与 |