就 x微科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-06-23上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.3 , 2.05 , 4.46 , 7.06 , 5.87 , 3.4 | 1.3 | 2.05 | 4.46 | 7.06 | 5.87 | 3.4 | 4.15 |
营收增幅(%) 57.41 , 58.05 , 117.74 , 58.14 , -16.86 , 15.12 | 57.41 | 58.05 | 117.74 | 58.14 | -16.86 | 15.12 | 48.09(年化) |
毛利率(%) 78.38 , 83.43 , 83.89 , 78.62 , 78.07 , 72.42 | 78.38 | 83.43 | 83.89 | 78.62 | 78.07 | 72.42 | 80.48 |
毛利率增幅(%) -3.14 , 6.44 , 0.55 , -6.28 , -0.7 , -7.24 | -3.14 | 6.44 | 0.55 | -6.28 | -0.7 | -7.24 | -0.72(年化) |
所在行业毛利率(%) 33.89 , 35.54 , 33.05 , 30.77 , 29.55 , 28.88 | 33.89 | 35.54 | 33.05 | 30.77 | 29.55 | 28.88 | 32.56 |
下游占款-被占(亿) 0.38 , 0.64 , 1.11 , 2.59 , 2.29 , 3.13 | 0.38 | 0.64 | 1.11 | 2.59 | 2.29 | 3.13 | 1.4 |
上游占款-占有(亿) 0.43 , 0.28 , 0.47 , 0.5 , 0.43 , 0.74 | 0.43 | 0.28 | 0.47 | 0.5 | 0.43 | 0.74 | 0.42 |
上下游净占款(亿) 0.05 , -0.36 , -0.64 , -2.09 , -1.86 , -2.39 | 0.05 | -0.36 | -0.64 | -2.09 | -1.86 | -2.39 | -0.98 |
上下游净占款占比(%) 3.68 , -17.72 , -14.36 , -29.56 , -31.72 , -70.42 | 3.68 | -17.72 | -14.36 | -29.56 | -31.72 | -70.42 | -23.61 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 78.07%
,近5
年毛利率年化增幅-0.72%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.61%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.72%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-23上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.25 , 0.85 , 2.13 , 3.07 , 0.65 , 0.48 | 0.25 | 0.85 | 2.13 | 3.07 | 0.65 | 0.48 | 6.95 |
营业外收入占比(%) 0.75 , 0.72 , 0.19 , 0.41 , 1.04 , 0.06 , 0.43 | 0.75 | 0.72 | 0.19 | 0.41 | 1.04 | 0.06 | 0.43 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.04 , 0.06 , 0.03 , 0.05 , 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.25 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 4.21 , 3.53 , 3.58 , 2.21 , 1.29 | 3.97 | 4.21 | 3.53 | 3.58 | 2.21 | 1.29 | 17.5 |
行业营业外收入占比(%) 1.78 , 0.91 , 1.68 , 0.71 , 2.15 , 0.52 | 1.78 | 0.91 | 1.68 | 0.71 | 2.15 | 0.52 | 1.43 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.43%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-23上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.24 , 0.28 , 0.48 , 0.96 , 1.18 , 0.41 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 0.96 | 1.18 | 0.41 | 0.63 |
销售费用(亿) 0.23 , 0.32 , 0.66 , 1.0 , 1.13 , 0.73 | 0.23 | 0.32 | 0.66 | 1.0 | 1.13 | 0.73 | 0.67 |
营业收入(亿) 1.3 , 2.05 , 4.46 , 7.06 , 5.87 , 3.4 , 4.15 | 1.3 | 2.05 | 4.46 | 7.06 | 5.87 | 3.4 | 4.15 |
2费占营收比(%) 36.83 , 28.99 , 25.5 , 27.77 , 39.33 , 33.55 , 31.33 | 36.83 | 28.99 | 25.5 | 27.77 | 39.33 | 33.55 | 31.33 |
所在行业2费占营收比(%) 15.16 , 14.01 , 12.67 , 12.34 , 12.99 , 11.88 , 13.29 | 15.16 | 14.01 | 12.67 | 12.34 | 12.99 | 11.88 | 13.29 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 39.33%
,
显著高于同行平均水平(12.99%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-23上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.25 , 0.85 , 2.13 , 3.07 , 0.65 , 0.48 | 0.25 | 0.85 | 2.13 | 3.07 | 0.65 | 0.48 | 6.95 |
营业外支出占比(%) 0.44 , 0.06 , 0.21 , 0.09 , 0.8 , 2.63 , 0.14 | 0.44 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.8 | 2.63 | 0.14 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.14 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.47 |
行业平均利润总额(亿) 3.97 , 4.21 , 3.53 , 3.58 , 2.21 , 1.29 | 3.97 | 4.21 | 3.53 | 3.58 | 2.21 | 1.29 | 17.5 |
行业营业外支出占比(%) 1.78 , 0.91 , 1.68 , 0.71 , 2.15 , 0.52 | 1.78 | 0.91 | 1.68 | 0.71 | 2.15 | 0.52 | 2.69 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.14%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-23上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 , 0.38 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0.11 | 0.49 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.07 , -0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | -0.0 | 0.06 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) 200.0 , 33.33 , 25.0 , 100.0 , 280.0 | 200.0 | 33.33 | 25.0 | 100.0 | 280.0 | -55.26 | 106.99(年化) |
营业利润(亿) 0.25 , 0.84 , 2.13 , 3.06 , 0.65 | 0.25 | 0.84 | 2.13 | 3.06 | 0.65 | 0.49 | 6.93 |
营业利润增幅(%) 66.67 , 236.0 , 153.57 , 43.66 , -78.76 | 66.67 | 236.0 | 153.57 | 43.66 | -78.76 | -24.62 | 34.08(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 13.28 , 4.65 , 2.36 , 3.32 , 58.37 | 13.28 | 4.65 | 2.36 | 3.32 | 58.37 | 34.9 | 8.66 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 8.66%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。