就 x海科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-09-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 2.58 , 3.63 , 6.59 , 6.18 , 4.33 , 3.5 | 2.58 | 3.63 | 6.59 | 6.18 | 4.33 | 3.5 | 4.66 |
营收增幅(%) 17.83 , 40.4 , 81.67 , -6.28 , -29.91 , 121.89 | 17.83 | 40.4 | 81.67 | -6.28 | -29.91 | 121.89 | 14.57(年化) |
毛利率(%) 44.8 , 48.34 , 52.18 , 39.19 , 28.26 , 33.37 | 44.8 | 48.34 | 52.18 | 39.19 | 28.26 | 33.37 | 42.55 |
毛利率增幅(%) -0.53 , 7.9 , 7.94 , -24.89 , -27.89 , 18.08 | -0.53 | 7.9 | 7.94 | -24.89 | -27.89 | 18.08 | -8.9(年化) |
所在行业毛利率(%) 34.97 , 36.7 , 40.22 , 37.08 , 32.04 , 34.35 | 34.97 | 36.7 | 40.22 | 37.08 | 32.04 | 34.35 | 36.2 |
下游占款-被占(亿) 1.09 , 0.89 , 1.78 , 2.97 , 1.84 , 2.2 | 1.09 | 0.89 | 1.78 | 2.97 | 1.84 | 2.2 | 1.71 |
上游占款-占有(亿) 0.25 , 0.3 , 0.66 , 0.44 , 0.67 , 1.15 | 0.25 | 0.3 | 0.66 | 0.44 | 0.67 | 1.15 | 0.46 |
上下游净占款(亿) -0.84 , -0.59 , -1.12 , -2.53 , -1.18 , -1.05 | -0.84 | -0.59 | -1.12 | -2.53 | -1.18 | -1.05 | -1.25 |
上下游净占款占比(%) -32.39 , -16.17 , -17.0 , -41.03 , -27.22 , -30.05 | -32.39 | -16.17 | -17.0 | -41.03 | -27.22 | -30.05 | -26.82 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 28.26%
,近5
年毛利率年化增幅-8.9%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-26.82%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-8.9%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 0.43 , 0.9 , 0.9 , -0.06 , -1.56 , -0.63 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | -0.06 | -1.56 | -0.63 | 0.61 |
营业外收入占比(%) 0.15 , 0.24 , 0.2 , -1.61 , -0.34 , -0.37 , 1.64 | 0.15 | 0.24 | 0.2 | -1.61 | -0.34 | -0.37 | 1.64 |
行业平均营业外收入(亿) 0.53 , 0.07 , 0.12 , 0.03 , 0.04 , 0.01 | 0.53 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.79 |
行业平均利润总额(亿) 2.83 , 3.66 , 6.74 , 3.69 , 1.02 , 1.57 | 2.83 | 3.66 | 6.74 | 3.69 | 1.02 | 1.57 | 17.94 |
行业营业外收入占比(%) 18.77 , 2.05 , 1.83 , 0.94 , 3.91 , 0.64 | 18.77 | 2.05 | 1.83 | 0.94 | 3.91 | 0.64 | 4.4 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.64%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-28上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.23 , 0.38 , 0.73 , 0.74 , 0.49 , 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.73 | 0.74 | 0.49 | 0.37 | 0.51 |
销售费用(亿) 0.08 , 0.1 , 0.27 , 0.45 , 0.29 , 0.19 | 0.08 | 0.1 | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.19 | 0.24 |
营业收入(亿) 2.58 , 3.63 , 6.59 , 6.18 , 4.33 , 3.5 , 4.66 | 2.58 | 3.63 | 6.59 | 6.18 | 4.33 | 3.5 | 4.66 |
2费占营收比(%) 12.17 , 13.13 , 15.24 , 19.36 , 18.02 , 15.87 , 16.09 | 12.17 | 13.13 | 15.24 | 19.36 | 18.02 | 15.87 | 16.09 |
所在行业2费占营收比(%) 9.41 , 8.27 , 6.97 , 7.4 , 7.93 , 7.4 , 7.72 | 9.41 | 8.27 | 6.97 | 7.4 | 7.93 | 7.4 | 7.72 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 18.02%
,
显著高于同行平均水平(7.93%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-09-28上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.43 , 0.9 , 0.9 , -0.06 , -1.56 , -0.63 | 0.43 | 0.9 | 0.9 | -0.06 | -1.56 | -0.63 | 0.61 |
营业外支出占比(%) 0.3 , 0.2 , 1.12 , -23.08 , -0.39 , -0.68 , 4.92 | 0.3 | 0.2 | 1.12 | -23.08 | -0.39 | -0.68 | 4.92 |
行业平均营业外支出(亿) 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.11 |
行业平均利润总额(亿) 2.83 , 3.66 , 6.74 , 3.69 , 1.02 , 1.57 | 2.83 | 3.66 | 6.74 | 3.69 | 1.02 | 1.57 | 17.94 |
行业营业外支出占比(%) 18.77 , 2.05 , 1.83 , 0.94 , 3.91 , 0.64 | 18.77 | 2.05 | 1.83 | 0.94 | 3.91 | 0.64 | 0.61 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 4.92%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-09-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.27 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.05 | 0.39 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.07 , 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
减值损失合计增幅(%) -86.96 , 66.67 , -40.0 , 233.33 , 200.0 | -86.96 | 66.67 | -40.0 | 233.33 | 200.0 | -76.67 | 5.45(年化) |
营业利润(亿) 0.43 , 0.9 , 0.91 , -0.05 , -1.55 | 0.43 | 0.9 | 0.91 | -0.05 | -1.55 | -0.63 | 0.64 |
营业利润增幅(%) 65.38 , 109.3 , 1.11 , -105.49 , -3000.0 | 65.38 | 109.3 | 1.11 | -105.49 | -3000.0 | 59.35 | 40.99(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.85 , 6.08 , 4.11 , -233.32 , -19.6 | 6.85 | 6.08 | 4.11 | -233.32 | -19.6 | -10.81 | 79.69 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 79.69%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。