就 x科轨道 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-08-31上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 12.65 , 12.29 , 13.51 , 13.4 , 16.37 , 6.96 | 12.65 | 12.29 | 13.51 | 13.4 | 16.37 | 6.96 | 13.64 |
营收增幅(%) 12.99 , -2.79 , 9.86 , -0.78 , 22.17 , -30.37 | 12.99 | -2.79 | 9.86 | -0.78 | 22.17 | -30.37 | 7.9(年化) |
毛利率(%) 35.39 , 34.38 , 32.11 , 36.22 , 42.12 , 39.48 | 35.39 | 34.38 | 32.11 | 36.22 | 42.12 | 39.48 | 36.04 |
毛利率增幅(%) 15.8 , -2.85 , -6.6 , 12.8 , 16.29 , -6.27 | 15.8 | -2.85 | -6.6 | 12.8 | 16.29 | -6.27 | 6.63(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.65 , 20.79 , 19.62 , 20.15 , 21.63 , 20.47 | 23.65 | 20.79 | 19.62 | 20.15 | 21.63 | 20.47 | 21.17 |
下游占款-被占(亿) 7.39 , 7.31 , 8.29 , 8.75 , 7.84 , 9.35 | 7.39 | 7.31 | 8.29 | 8.75 | 7.84 | 9.35 | 7.92 |
上游占款-占有(亿) 3.96 , 3.72 , 4.47 , 5.14 , 5.37 , 4.55 | 3.96 | 3.72 | 4.47 | 5.14 | 5.37 | 4.55 | 4.53 |
上下游净占款(亿) -3.42 , -3.59 , -3.82 , -3.61 , -2.47 , -4.8 | -3.42 | -3.59 | -3.82 | -3.61 | -2.47 | -4.8 | -3.38 |
上下游净占款占比(%) -27.07 , -29.16 , -28.29 , -26.92 , -15.08 , -68.95 | -27.07 | -29.16 | -28.29 | -26.92 | -15.08 | -68.95 | -24.78 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 42.12%
,近5
年毛利率年化增幅6.63%
,
公司当前毛率水平较高,趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,表现优秀。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-24.78%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,同时近5
年毛利率却大幅增长(年化6.63%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-31上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 2.19 , 2.33 , 2.32 , 3.14 , 4.21 , 1.61 | 2.19 | 2.33 | 2.32 | 3.14 | 4.21 | 1.61 | 14.19 |
营业外收入占比(%) 0.05 , 0.29 , 0.13 , 0.11 , 0.25 , 0.0 , 0.14 | 0.05 | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.0 | 0.14 |
行业平均营业外收入(亿) 0.68 , 0.71 , 0.58 , 0.31 , 0.34 , 0.1 | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 0.31 | 0.34 | 0.1 | 2.62 |
行业平均利润总额(亿) 14.55 , 12.42 , 9.15 , 9.35 , 9.76 , 4.0 | 14.55 | 12.42 | 9.15 | 9.35 | 9.76 | 4.0 | 55.23 |
行业营业外收入占比(%) 4.69 , 5.72 , 6.31 , 3.35 , 3.47 , 2.44 | 4.69 | 5.72 | 6.31 | 3.35 | 3.47 | 2.44 | 4.74 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.14%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-31上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.67 , 0.69 , 0.77 , 0.92 , 1.15 , 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.77 | 0.92 | 1.15 | 0.52 | 0.84 |
销售费用(亿) 0.64 , 0.48 , 0.66 , 0.5 , 0.55 , 0.26 | 0.64 | 0.48 | 0.66 | 0.5 | 0.55 | 0.26 | 0.57 |
营业收入(亿) 12.65 , 12.29 , 13.51 , 13.4 , 16.37 , 6.96 , 13.64 | 12.65 | 12.29 | 13.51 | 13.4 | 16.37 | 6.96 | 13.64 |
2费占营收比(%) 10.38 , 9.5 , 10.59 , 10.57 , 10.4 , 11.34 , 10.34 | 10.38 | 9.5 | 10.59 | 10.57 | 10.4 | 11.34 | 10.34 |
所在行业2费占营收比(%) 10.17 , 8.71 , 8.15 , 8.46 , 9.22 , 8.34 , 8.89 | 10.17 | 8.71 | 8.15 | 8.46 | 9.22 | 8.34 | 8.89 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 10.4%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.22%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-31上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
利润总额(亿) 2.19 , 2.33 , 2.32 , 3.14 , 4.21 , 1.61 | 2.19 | 2.33 | 2.32 | 3.14 | 4.21 | 1.61 | 14.19 |
营业外支出占比(%) 0.66 , 0.0 , 0.09 , 0.0 , 0.01 , 0.4 , 0.07 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.4 | 0.07 |
行业平均营业外支出(亿) 0.46 , 0.36 , 0.25 , 0.26 , 0.1 , 0.05 | 0.46 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.1 | 0.05 | 1.43 |
行业平均利润总额(亿) 14.55 , 12.42 , 9.15 , 9.35 , 9.76 , 4.0 | 14.55 | 12.42 | 9.15 | 9.35 | 9.76 | 4.0 | 55.23 |
行业营业外支出占比(%) 4.69 , 5.72 , 6.31 , 3.35 , 3.47 , 2.44 | 4.69 | 5.72 | 6.31 | 3.35 | 3.47 | 2.44 | 2.59 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.07%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-08-31上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.06 , 0.01 , 0.03 , 0.07 , 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.0 | 0.19 |
信用减值损失(亿) 0.3 , 0.1 , 0.05 , -0.31 , 0.08 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | -0.31 | 0.08 | 0.05 | 0.22 |
减值损失合计增幅(%) 1100.0 , -69.44 , -27.27 , -400.0 , 141.67 | 1100.0 | -69.44 | -27.27 | -400.0 | 141.67 | -50.0 | -280.83(年化) |
营业利润(亿) 2.2 , 2.32 , 2.32 , 3.13 , 4.2 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | 3.13 | 4.2 | 1.61 | 14.17 |
营业利润增幅(%) 27.91 , 5.45 , 0.0 , 34.91 , 34.19 | 27.91 | 5.45 | 0.0 | 34.91 | 34.19 | -61.67 | 19.55(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 16.61 , 4.84 , 3.32 , -7.89 , 2.27 | 16.61 | 4.84 | 3.32 | -7.89 | 2.27 | 2.98 | 2.89 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.89%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。