就 x恩斯 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-11-25上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 4.67 , 3.56 , 3.85 , 5.48 , 8.08 , 3.56 | 4.67 | 3.56 | 3.85 | 5.48 | 8.08 | 3.56 | 5.13 |
营收增幅(%) 60.81 , -23.69 , 7.93 , 42.52 , 47.47 , 32.68 | 60.81 | -23.69 | 7.93 | 42.52 | 47.47 | 32.68 | 22.72(年化) |
毛利率(%) 26.84 , 33.44 , 31.15 , 30.7 , 28.83 , 37.09 | 26.84 | 33.44 | 31.15 | 30.7 | 28.83 | 37.09 | 30.19 |
毛利率增幅(%) -10.17 , 24.59 , -6.85 , -1.44 , -6.09 , 28.65 | -10.17 | 24.59 | -6.85 | -1.44 | -6.09 | 28.65 | -0.71(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.0 , 22.24 , 15.48 , 22.47 , 18.32 , 24.18 | 26.0 | 22.24 | 15.48 | 22.47 | 18.32 | 24.18 | 20.9 |
下游占款-被占(亿) 1.78 , 2.14 , 2.44 , 3.03 , 4.94 , 5.66 | 1.78 | 2.14 | 2.44 | 3.03 | 4.94 | 5.66 | 2.87 |
上游占款-占有(亿) 1.85 , 1.54 , 2.23 , 2.82 , 3.66 , 3.41 | 1.85 | 1.54 | 2.23 | 2.82 | 3.66 | 3.41 | 2.42 |
上下游净占款(亿) 0.08 , -0.6 , -0.21 , -0.21 , -1.29 , -2.25 | 0.08 | -0.6 | -0.21 | -0.21 | -1.29 | -2.25 | -0.45 |
上下游净占款占比(%) 1.62 , -16.88 , -5.38 , -3.76 , -15.94 , -63.15 | 1.62 | -16.88 | -5.38 | -3.76 | -15.94 | -63.15 | -8.77 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 28.83%
,近5
年毛利率年化增幅-0.71%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.77%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-0.71%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 0.42 , 0.56 , 0.53 , 0.78 , 1.03 , 1.23 | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 1.03 | 1.23 | 3.32 |
营业外收入占比(%) 0.09 , 0.05 , 1.92 , 2.64 , 3.96 , 0.0 , 2.11 | 0.09 | 0.05 | 1.92 | 2.64 | 3.96 | 0.0 | 2.11 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.05 , 0.18 , 0.03 , 0.04 , 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.39 |
行业平均利润总额(亿) 0.49 , -3.44 , -3.92 , -2.36 , -0.33 , 0.2 | 0.49 | -3.44 | -3.92 | -2.36 | -0.33 | 0.2 | -9.56 |
行业营业外收入占比(%) 19.19 , -1.59 , -4.48 , -1.07 , -11.39 , 3.29 | 19.19 | -1.59 | -4.48 | -1.07 | -11.39 | 3.29 | -4.08 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.11%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.25 , 0.24 , 0.29 , 0.32 , 0.46 , 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.46 | 0.27 | 0.31 |
销售费用(亿) 0.25 , 0.21 , 0.19 , 0.29 , 0.47 , 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.47 | 0.21 | 0.28 |
营业收入(亿) 4.67 , 3.56 , 3.85 , 5.48 , 8.08 , 3.56 , 5.13 | 4.67 | 3.56 | 3.85 | 5.48 | 8.08 | 3.56 | 5.13 |
2费占营收比(%) 10.52 , 12.56 , 12.64 , 11.19 , 11.44 , 13.61 , 11.5 | 10.52 | 12.56 | 12.64 | 11.19 | 11.44 | 13.61 | 11.5 |
所在行业2费占营收比(%) 12.23 , 12.47 , 13.15 , 13.77 , 16.17 , 13.91 , 13.44 | 12.23 | 12.47 | 13.15 | 13.77 | 16.17 | 13.91 | 13.44 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 11.44%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(16.17%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.42 , 0.56 , 0.53 , 0.78 , 1.03 , 1.23 | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 1.03 | 1.23 | 3.32 |
营业外支出占比(%) 0.05 , 0.02 , 1.65 , 0.48 , 0.86 , 0.14 , 0.6 | 0.05 | 0.02 | 1.65 | 0.48 | 0.86 | 0.14 | 0.6 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.07 , 0.11 , 0.42 , 0.38 , 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.42 | 0.38 | 0.02 | 1.07 |
行业平均利润总额(亿) 0.49 , -3.44 , -3.92 , -2.36 , -0.33 , 0.2 | 0.49 | -3.44 | -3.92 | -2.36 | -0.33 | 0.2 | -9.56 |
行业营业外支出占比(%) 19.19 , -1.59 , -4.48 , -1.07 , -11.39 , 3.29 | 19.19 | -1.59 | -4.48 | -1.07 | -11.39 | 3.29 | -11.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.6%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-11-25上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.01 , -0.01 , 0.05 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
信用减值损失(亿) 0.16 , 0.07 , 0.03 , 0.08 , 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.0 | 0.49 |
减值损失合计增幅(%) 128.57 , -50.0 , -75.0 , 550.0 , 23.08 | 128.57 | -50.0 | -75.0 | 550.0 | 23.08 | -93.75 | 17.98(年化) |
营业利润(亿) 0.42 , 0.56 , 0.53 , 0.76 , 0.99 | 0.42 | 0.56 | 0.53 | 0.76 | 0.99 | 1.23 | 3.26 |
营业利润增幅(%) 250.0 , 33.33 , -5.36 , 43.4 , 30.26 | 250.0 | 33.33 | -5.36 | 43.4 | 30.26 | 24.24 | 52.51(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 36.7 , 14.07 , 5.08 , 16.48 , 16.89 | 36.7 | 14.07 | 5.08 | 16.48 | 16.89 | 1.21 | 16.87 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 16.87%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。