就 x川科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-04-28上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 3.13 , 5.44 , 7.51 , 9.44 , 11.16 , 4.83 | 3.13 | 5.44 | 7.51 | 9.44 | 11.16 | 4.83 | 7.34 |
营收增幅(%) 10.56 , 73.87 , 38.13 , 25.66 , 18.24 , -19.75 | 10.56 | 73.87 | 38.13 | 25.66 | 18.24 | -19.75 | 31.59(年化) |
毛利率(%) 41.85 , 42.88 , 36.47 , 30.44 , 29.45 , 28.23 | 41.85 | 42.88 | 36.47 | 30.44 | 29.45 | 28.23 | 36.22 |
毛利率增幅(%) 3.92 , 2.46 , -14.95 , -16.53 , -3.25 , -4.14 | 3.92 | 2.46 | -14.95 | -16.53 | -3.25 | -4.14 | -6.07(年化) |
所在行业毛利率(%) 29.84 , 35.15 , 33.08 , 32.12 , 32.43 , 31.57 | 29.84 | 35.15 | 33.08 | 32.12 | 32.43 | 31.57 | 32.52 |
下游占款-被占(亿) 1.93 , 2.77 , 3.89 , 5.93 , 7.32 , 7.37 | 1.93 | 2.77 | 3.89 | 5.93 | 7.32 | 7.37 | 4.37 |
上游占款-占有(亿) 0.82 , 1.64 , 2.26 , 4.3 , 3.24 , 2.43 | 0.82 | 1.64 | 2.26 | 4.3 | 3.24 | 2.43 | 2.45 |
上下游净占款(亿) -1.11 , -1.14 , -1.64 , -1.64 , -4.08 , -4.94 | -1.11 | -1.14 | -1.64 | -1.64 | -4.08 | -4.94 | -1.92 |
上下游净占款占比(%) -35.42 , -20.87 , -21.8 , -17.35 , -36.58 , -102.41 | -35.42 | -20.87 | -21.8 | -17.35 | -36.58 | -102.41 | -26.16 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 29.45%
,近5
年毛利率年化增幅-6.07%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-26.16%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-6.07%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-28上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.51 , 1.18 , 1.13 , 0.88 , 0.48 , -0.37 | 0.51 | 1.18 | 1.13 | 0.88 | 0.48 | -0.37 | 4.18 |
营业外收入占比(%) 0.02 , 0.05 , 0.33 , 0.28 , 0.1 , -0.55 , 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 0.28 | 0.1 | -0.55 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.04 , 0.05 , 0.03 , 0.03 , 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 0.35 , 2.03 , 4.07 , 4.41 , 3.91 , 1.94 | 0.35 | 2.03 | 4.07 | 4.41 | 3.91 | 1.94 | 14.77 |
行业营业外收入占比(%) 13.34 , 1.96 , 1.14 , 0.71 , 0.79 , 1.91 | 13.34 | 1.96 | 1.14 | 0.71 | 0.79 | 1.91 | 1.35 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-28上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.12 , 0.19 , 0.27 , 0.29 , 0.39 , 0.27 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.27 | 0.25 |
销售费用(亿) 0.25 , 0.42 , 0.68 , 0.79 , 1.05 , 0.54 | 0.25 | 0.42 | 0.68 | 0.79 | 1.05 | 0.54 | 0.64 |
营业收入(亿) 3.13 , 5.44 , 7.51 , 9.44 , 11.16 , 4.83 , 7.34 | 3.13 | 5.44 | 7.51 | 9.44 | 11.16 | 4.83 | 7.34 |
2费占营收比(%) 11.6 , 11.28 , 12.64 , 11.47 , 12.86 , 16.75 , 12.13 | 11.6 | 11.28 | 12.64 | 11.47 | 12.86 | 16.75 | 12.13 |
所在行业2费占营收比(%) 14.38 , 14.04 , 12.58 , 11.66 , 12.47 , 11.52 , 12.72 | 14.38 | 14.04 | 12.58 | 11.66 | 12.47 | 11.52 | 12.72 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.86%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(12.47%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-28上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
利润总额(亿) 0.51 , 1.18 , 1.13 , 0.88 , 0.48 , -0.37 | 0.51 | 1.18 | 1.13 | 0.88 | 0.48 | -0.37 | 4.18 |
营业外支出占比(%) 1.0 , 0.66 , 0.39 , 0.87 , 2.15 , -1.37 , 0.96 | 1.0 | 0.66 | 0.39 | 0.87 | 2.15 | -1.37 | 0.96 |
行业平均营业外支出(亿) 0.51 , 0.07 , 0.06 , 0.04 , 0.03 , 0.02 | 0.51 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.71 |
行业平均利润总额(亿) 0.35 , 2.03 , 4.07 , 4.41 , 3.91 , 1.94 | 0.35 | 2.03 | 4.07 | 4.41 | 3.91 | 1.94 | 14.77 |
行业营业外支出占比(%) 13.34 , 1.96 , 1.14 , 0.71 , 0.79 , 1.91 | 13.34 | 1.96 | 1.14 | 0.71 | 0.79 | 1.91 | 4.81 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.96%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-04-28上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.27 |
信用减值损失(亿) 0.1 , 0.04 , 0.05 , 0.07 , 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.38 |
减值损失合计增幅(%) 100.0 , -41.67 , 28.57 , 55.56 , 64.29 | 100.0 | -41.67 | 28.57 | 55.56 | 64.29 | -47.83 | 30.83(年化) |
营业利润(亿) 0.51 , 1.19 , 1.13 , 0.89 , 0.49 | 0.51 | 1.19 | 1.13 | 0.89 | 0.49 | -0.37 | 4.21 |
营业利润增幅(%) -10.53 , 133.33 , -5.04 , -21.24 , -44.94 | -10.53 | 133.33 | -5.04 | -21.24 | -44.94 | -175.51 | -2.98(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 23.77 , 5.52 , 8.49 , 16.14 , 45.4 | 23.77 | 5.52 | 8.49 | 16.14 | 45.4 | -32.41 | 15.44 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 15.44%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。