就 x科能源 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2022-01-26上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 610.16 |
营收增幅(%) 20.32 , 14.14 , 20.53 , 103.79 , 43.55 , -11.88 | 20.32 | 14.14 | 20.53 | 103.79 | 43.55 | -11.88 | 37.09(年化) |
毛利率(%) 19.92 , 14.94 , 13.4 , 10.45 , 14.04 , 8.57 | 19.92 | 14.94 | 13.4 | 10.45 | 14.04 | 8.57 | 14.55 |
毛利率增幅(%) 28.77 , -25.0 , -10.31 , -22.01 , 34.35 , -38.96 | 28.77 | -25.0 | -10.31 | -22.01 | 34.35 | -38.96 | -1.92(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.67 , 18.11 , 14.54 , 13.27 , 15.79 , 8.97 | 22.67 | 18.11 | 14.54 | 13.27 | 15.79 | 8.97 | 16.88 |
下游占款-被占(亿) 105.44 , 77.17 , 132.82 , 249.97 , 311.0 , 280.0 | 105.44 | 77.17 | 132.82 | 249.97 | 311.0 | 280.0 | 175.28 |
上游占款-占有(亿) 191.23 , 186.14 , 286.77 , 444.82 , 549.55 , 487.63 | 191.23 | 186.14 | 286.77 | 444.82 | 549.55 | 487.63 | 331.7 |
上下游净占款(亿) 85.79 , 108.97 , 153.95 , 194.85 , 238.55 , 207.63 | 85.79 | 108.97 | 153.95 | 194.85 | 238.55 | 207.63 | 156.42 |
上下游净占款占比(%) 29.09 , 32.38 , 37.95 , 23.57 , 20.1 , 43.94 | 29.09 | 32.38 | 37.95 | 23.57 | 20.1 | 43.94 | 25.64 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 14.04%
,近5
年毛利率年化增幅-1.92%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为25.64%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.92%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.22 , 1.09 , 0.12 , 0.14 , 0.53 , 0.14 | 0.22 | 1.09 | 0.12 | 0.14 | 0.53 | 0.14 | 2.1 |
利润总额(亿) 15.74 , 11.82 , 13.6 , 31.27 , 86.94 , 16.5 | 15.74 | 11.82 | 13.6 | 31.27 | 86.94 | 16.5 | 159.37 |
营业外收入占比(%) 1.41 , 9.2 , 0.88 , 0.44 , 0.61 , 0.85 , 1.32 | 1.41 | 9.2 | 0.88 | 0.44 | 0.61 | 0.85 | 1.32 |
行业平均营业外收入(亿) 0.14 , 0.2 , 0.17 , 0.16 , 0.21 , 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.88 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外收入占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.32%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 6.59 , 8.41 , 11.33 , 19.14 , 26.47 , 14.33 | 6.59 | 8.41 | 11.33 | 19.14 | 26.47 | 14.33 | 14.39 |
销售费用(亿) 21.29 , 8.95 , 8.91 , 21.66 , 26.09 , 9.35 | 21.29 | 8.95 | 8.91 | 21.66 | 26.09 | 9.35 | 17.38 |
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 , 610.16 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 610.16 |
2费占营收比(%) 9.45 , 5.16 , 4.99 , 4.93 , 4.43 , 5.01 , 5.21 | 9.45 | 5.16 | 4.99 | 4.93 | 4.43 | 5.01 | 5.21 |
所在行业2费占营收比(%) 7.85 , 5.7 , 5.04 , 4.39 , 5.04 , 6.35 , 5.09 | 7.85 | 5.7 | 5.04 | 4.39 | 5.04 | 6.35 | 5.09 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.43%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.04%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.12 , 0.39 , 0.49 , 0.43 , 4.71 , 7.51 | 0.12 | 0.39 | 0.49 | 0.43 | 4.71 | 7.51 | 6.14 |
利润总额(亿) 15.74 , 11.82 , 13.6 , 31.27 , 86.94 , 16.5 | 15.74 | 11.82 | 13.6 | 31.27 | 86.94 | 16.5 | 159.37 |
营业外支出占比(%) 0.78 , 3.32 , 3.62 , 1.38 , 5.41 , 45.47 , 3.85 | 0.78 | 3.32 | 3.62 | 1.38 | 5.41 | 45.47 | 3.85 |
行业平均营业外支出(亿) 0.28 , 0.62 , 0.84 , 0.7 , 1.34 , 0.61 | 0.28 | 0.62 | 0.84 | 0.7 | 1.34 | 0.61 | 3.78 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外支出占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 4.34 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.85%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 2.02 , 2.94 , 6.21 , 8.57 , 13.24 | 2.02 | 2.94 | 6.21 | 8.57 | 13.24 | 5.84 | 32.98 |
信用减值损失(亿) 1.53 , -0.15 , -1.62 , 0.62 , 1.12 | 1.53 | -0.15 | -1.62 | 0.62 | 1.12 | 0.11 | 1.5 |
减值损失合计增幅(%) 49.16 , -21.41 , 64.52 , 100.22 , 56.26 | 49.16 | -21.41 | 64.52 | 100.22 | 56.26 | -58.57 | 43.26(年化) |
营业利润(亿) 15.64 , 11.12 , 13.97 , 31.56 , 91.12 | 15.64 | 11.12 | 13.97 | 31.56 | 91.12 | 23.87 | 163.41 |
营业利润增幅(%) 371.08 , -28.9 , 25.63 , 125.91 , 188.72 | 371.08 | -28.9 | 25.63 | 125.91 | 188.72 | -73.8 | 93.95(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 22.68 , 25.09 , 32.89 , 29.11 , 15.76 | 22.68 | 25.09 | 32.89 | 29.11 | 15.76 | 24.91 | 21.1 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 21.1%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。