就 x川智能 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-07-22上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 4.57 , 6.03 , 7.58 , 11.43 , 13.39 , 4.21 | 4.57 | 6.03 | 7.58 | 11.43 | 13.39 | 4.21 | 8.6 |
营收增幅(%) 4.93 , 31.84 , 25.67 , 50.77 , 17.21 , -41.03 | 4.93 | 31.84 | 25.67 | 50.77 | 17.21 | -41.03 | 25.17(年化) |
毛利率(%) 36.14 , 30.27 , 33.76 , 28.3 , 20.15 , 17.92 | 36.14 | 30.27 | 33.76 | 28.3 | 20.15 | 17.92 | 29.72 |
毛利率增幅(%) 1.49 , -16.24 , 11.53 , -16.17 , -28.8 , -11.07 | 1.49 | -16.24 | 11.53 | -16.17 | -28.8 | -11.07 | -10.76(年化) |
所在行业毛利率(%) 26.97 , 26.16 , 25.97 , 26.47 , 26.41 , 27.42 | 26.97 | 26.16 | 25.97 | 26.47 | 26.41 | 27.42 | 26.4 |
下游占款-被占(亿) 1.6 , 3.17 , 4.99 , 9.7 , 9.32 , 8.66 | 1.6 | 3.17 | 4.99 | 9.7 | 9.32 | 8.66 | 5.76 |
上游占款-占有(亿) 1.93 , 4.24 , 5.16 , 9.29 , 10.45 , 9.09 | 1.93 | 4.24 | 5.16 | 9.29 | 10.45 | 9.09 | 6.21 |
上下游净占款(亿) 0.33 , 1.07 , 0.17 , -0.41 , 1.13 , 0.43 | 0.33 | 1.07 | 0.17 | -0.41 | 1.13 | 0.43 | 0.46 |
上下游净占款占比(%) 7.25 , 17.71 , 2.24 , -3.61 , 8.41 , 10.15 | 7.25 | 17.71 | 2.24 | -3.61 | 8.41 | 10.15 | 5.35 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 20.15%
,近5
年毛利率年化增幅-10.76%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.35%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-10.76%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.02 , 0.05 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 0.77 , 0.45 , 0.63 , 0.73 , -1.32 , -1.7 | 0.77 | 0.45 | 0.63 | 0.73 | -1.32 | -1.7 | 1.26 |
营业外收入占比(%) 0.08 , 3.35 , 7.38 , 0.73 , -0.14 , -0.08 , 6.35 | 0.08 | 3.35 | 7.38 | 0.73 | -0.14 | -0.08 | 6.35 |
行业平均营业外收入(亿) 0.1 , 0.07 , 0.03 , 0.03 , 0.06 , 0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.29 |
行业平均利润总额(亿) 1.06 , 1.22 , 1.44 , 1.94 , 1.33 , 0.63 | 1.06 | 1.22 | 1.44 | 1.94 | 1.33 | 0.63 | 6.99 |
行业营业外收入占比(%) 9.09 , 6.08 , 2.4 , 1.64 , 4.31 , 2.73 | 9.09 | 6.08 | 2.4 | 1.64 | 4.31 | 2.73 | 4.15 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为6.35%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.36 , 0.65 , 0.8 , 1.07 , 1.56 , 0.89 | 0.36 | 0.65 | 0.8 | 1.07 | 1.56 | 0.89 | 0.89 |
销售费用(亿) 0.28 , 0.44 , 0.63 , 0.78 , 1.23 , 0.69 | 0.28 | 0.44 | 0.63 | 0.78 | 1.23 | 0.69 | 0.67 |
营业收入(亿) 4.57 , 6.03 , 7.58 , 11.43 , 13.39 , 4.21 , 8.6 | 4.57 | 6.03 | 7.58 | 11.43 | 13.39 | 4.21 | 8.6 |
2费占营收比(%) 14.12 , 18.12 , 18.92 , 16.14 , 20.89 , 37.45 , 18.14 | 14.12 | 18.12 | 18.92 | 16.14 | 20.89 | 37.45 | 18.14 |
所在行业2费占营收比(%) 14.87 , 12.83 , 11.49 , 11.99 , 13.16 , 13.82 , 12.7 | 14.87 | 12.83 | 11.49 | 11.99 | 13.16 | 13.82 | 12.7 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 20.89%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(13.16%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.03 , 0.05 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.77 , 0.45 , 0.63 , 0.73 , -1.32 , -1.7 | 0.77 | 0.45 | 0.63 | 0.73 | -1.32 | -1.7 | 1.26 |
营业外支出占比(%) 0.12 , 1.23 , 0.81 , 3.52 , -3.52 , -0.34 , 7.94 | 0.12 | 1.23 | 0.81 | 3.52 | -3.52 | -0.34 | 7.94 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.06 , 0.04 , 0.05 , 0.04 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.25 |
行业平均利润总额(亿) 1.06 , 1.22 , 1.44 , 1.94 , 1.33 , 0.63 | 1.06 | 1.22 | 1.44 | 1.94 | 1.33 | 0.63 | 6.99 |
行业营业外支出占比(%) 9.09 , 6.08 , 2.4 , 1.64 , 4.31 , 2.73 | 9.09 | 6.08 | 2.4 | 1.64 | 4.31 | 2.73 | 3.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 7.94%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.04 , 0.08 , 0.04 , 0.04 , 0.28 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.48 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.11 , 0.2 , 0.26 , 0.34 | 0.03 | 0.11 | 0.2 | 0.26 | 0.34 | -0.02 | 0.94 |
减值损失合计增幅(%) 133.33 , 171.43 , 26.32 , 25.0 , 106.67 | 133.33 | 171.43 | 26.32 | 25.0 | 106.67 | -58.06 | 83.26(年化) |
营业利润(亿) 0.77 , 0.44 , 0.59 , 0.75 , -1.27 | 0.77 | 0.44 | 0.59 | 0.75 | -1.27 | -1.69 | 1.28 |
营业利润增幅(%) -6.1 , -42.86 , 34.09 , 27.12 , -269.33 | -6.1 | -42.86 | 34.09 | 27.12 | -269.33 | -33.07 | -209.14(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 9.56 , 42.04 , 41.96 , 39.44 , -49.05 | 9.56 | 42.04 | 41.96 | 39.44 | -49.05 | -15.62 | 110.94 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 110.94%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。