就 x石科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-08-12上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 8.35 , 11.05 , 13.97 , 11.08 , 8.94 , 6.57 | 8.35 | 11.05 | 13.97 | 11.08 | 8.94 | 6.57 | 10.68 |
营收增幅(%) 85.66 , 32.32 , 26.34 , -20.69 , -19.26 , 57.59 | 85.66 | 32.32 | 26.34 | -20.69 | -19.26 | 57.59 | 14.73(年化) |
毛利率(%) 22.09 , 15.7 , 13.24 , 14.85 , 15.84 , 11.35 | 22.09 | 15.7 | 13.24 | 14.85 | 15.84 | 11.35 | 16.34 |
毛利率增幅(%) -25.22 , -28.93 , -15.67 , 12.16 , 6.67 , -28.35 | -25.22 | -28.93 | -15.67 | 12.16 | 6.67 | -28.35 | -11.72(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.08 , 14.28 , 14.26 , 12.69 , 16.17 , 17.33 | 13.08 | 14.28 | 14.26 | 12.69 | 16.17 | 17.33 | 14.1 |
下游占款-被占(亿) 2.77 , 3.78 , 3.3 , 3.38 , 2.76 , 3.61 | 2.77 | 3.78 | 3.3 | 3.38 | 2.76 | 3.61 | 3.2 |
上游占款-占有(亿) 1.84 , 2.64 , 1.83 , 2.23 , 1.56 , 2.96 | 1.84 | 2.64 | 1.83 | 2.23 | 1.56 | 2.96 | 2.02 |
上下游净占款(亿) -0.93 , -1.14 , -1.46 , -1.15 , -1.2 , -0.65 | -0.93 | -1.14 | -1.46 | -1.15 | -1.2 | -0.65 | -1.18 |
上下游净占款占比(%) -11.15 , -10.34 , -10.48 , -10.42 , -13.45 , -9.94 | -11.15 | -10.34 | -10.48 | -10.42 | -13.45 | -9.94 | -11.05 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.84%
,近5
年毛利率年化增幅-11.72%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-11.05%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-11.72%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 |
利润总额(亿) 1.09 , 1.06 , 1.15 , 0.9 , 0.55 , 0.19 | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 0.9 | 0.55 | 0.19 | 4.75 |
营业外收入占比(%) 0.77 , 1.09 , 1.51 , 0.11 , 0.18 , 0.01 , 0.84 | 0.77 | 1.09 | 1.51 | 0.11 | 0.18 | 0.01 | 0.84 |
行业平均营业外收入(亿) 0.04 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.14 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外收入占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -15.73 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.84%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.32 , 0.27 , 0.33 , 0.34 , 0.41 , 0.22 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.22 | 0.33 |
销售费用(亿) 0.14 , 0.11 , 0.13 , 0.15 , 0.11 , 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
营业收入(亿) 8.35 , 11.05 , 13.97 , 11.08 , 8.94 , 6.57 , 10.68 | 8.35 | 11.05 | 13.97 | 11.08 | 8.94 | 6.57 | 10.68 |
2费占营收比(%) 5.44 , 3.51 , 3.29 , 4.44 , 5.73 , 4.5 , 4.31 | 5.44 | 3.51 | 3.29 | 4.44 | 5.73 | 4.5 | 4.31 |
所在行业2费占营收比(%) 3.58 , 4.19 , 5.81 , 7.08 , 6.95 , 6.68 , 5.25 | 3.58 | 4.19 | 5.81 | 7.08 | 6.95 | 6.68 | 5.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.73%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.95%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
利润总额(亿) 1.09 , 1.06 , 1.15 , 0.9 , 0.55 , 0.19 | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 0.9 | 0.55 | 0.19 | 4.75 |
营业外支出占比(%) 1.16 , 0.35 , 0.18 , 0.08 , 0.05 , 0.04 , 0.21 | 1.16 | 0.35 | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.21 |
行业平均营业外支出(亿) 0.03 , 0.06 , 0.2 , 0.16 , -0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.2 | 0.16 | -0.07 | 0.01 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.99 , 0.17 , -0.72 , -2.39 , 0.06 , 0.43 | 1.99 | 0.17 | -0.72 | -2.39 | 0.06 | 0.43 | -0.89 |
行业营业外支出占比(%) 1.97 , 19.88 , -4.9 , -0.65 , 12.55 , 1.06 | 1.97 | 19.88 | -4.9 | -0.65 | 12.55 | 1.06 | -42.7 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.21%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-08-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
减值损失合计增幅(%) -20.0 , -75.0 , 0.0 , 200.0 , -0.0 | -20.0 | -75.0 | 0.0 | 200.0 | -0.0 | 33.33 | -9.71(年化) |
营业利润(亿) 1.09 , 1.05 , 1.13 , 0.9 , 0.55 | 1.09 | 1.05 | 1.13 | 0.9 | 0.55 | 0.19 | 4.72 |
营业利润增幅(%) 57.97 , -3.67 , 7.62 , -20.35 , -38.89 | 57.97 | -3.67 | 7.62 | -20.35 | -38.89 | -65.45 | -4.43(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 2.94 , 1.52 , 1.06 , 2.33 , 5.52 | 2.94 | 1.52 | 1.06 | 2.33 | 5.52 | 24.7 | 2.54 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 2.54%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。