就 x通科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2021-01-20上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 15.9 , 14.86 , 13.79 , 14.29 , 16.38 , 6.66 | 15.9 | 14.86 | 13.79 | 14.29 | 16.38 | 6.66 | 15.04 |
营收增幅(%) -9.45 , -6.53 , -7.24 , 3.64 , 14.63 , -2.32 | -9.45 | -6.53 | -7.24 | 3.64 | 14.63 | -2.32 | -1.38(年化) |
毛利率(%) 25.68 , 23.04 , 22.27 , 19.52 , 19.41 , 21.06 | 25.68 | 23.04 | 22.27 | 19.52 | 19.41 | 21.06 | 21.98 |
毛利率增幅(%) 0.98 , -10.28 , -3.34 , -12.35 , -0.56 , 8.5 | 0.98 | -10.28 | -3.34 | -12.35 | -0.56 | 8.5 | -5.26(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.84 , 17.61 , 17.02 , 16.68 , 16.89 , 17.01 | 16.84 | 17.61 | 17.02 | 16.68 | 16.89 | 17.01 | 17.01 |
下游占款-被占(亿) 5.44 , 6.14 , 5.32 , 5.66 , 6.49 , 6.29 | 5.44 | 6.14 | 5.32 | 5.66 | 6.49 | 6.29 | 5.81 |
上游占款-占有(亿) 5.79 , 6.08 , 5.34 , 5.73 , 6.96 , 5.6 | 5.79 | 6.08 | 5.34 | 5.73 | 6.96 | 5.6 | 5.98 |
上下游净占款(亿) 0.35 , -0.06 , 0.02 , 0.07 , 0.47 , -0.7 | 0.35 | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.47 | -0.7 | 0.17 |
上下游净占款占比(%) 2.21 , -0.4 , 0.15 , 0.52 , 2.87 , -10.44 | 2.21 | -0.4 | 0.15 | 0.52 | 2.87 | -10.44 | 1.13 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 19.41%
,近5
年毛利率年化增幅-5.26%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为1.13%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.26%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.1 , 0.0 , 0.02 , 0.03 , 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.16 |
利润总额(亿) 1.33 , 1.35 , 1.05 , 0.36 , 0.58 , 0.32 | 1.33 | 1.35 | 1.05 | 0.36 | 0.58 | 0.32 | 4.67 |
营业外收入占比(%) 0.45 , 7.46 , 0.39 , 6.32 , 5.3 , 0.24 , 3.43 | 0.45 | 7.46 | 0.39 | 6.32 | 5.3 | 0.24 | 3.43 |
行业平均营业外收入(亿) 0.35 , 0.12 , 0.17 , 0.08 , 0.12 , 0.04 | 0.35 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.84 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外收入占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 2.29 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.43%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.01 , 1.02 , 1.04 , 1.09 , 1.11 , 0.65 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.09 | 1.11 | 0.65 | 1.05 |
销售费用(亿) 0.73 , 0.31 , 0.25 , 0.24 , 0.28 , 0.08 | 0.73 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.08 | 0.36 |
营业收入(亿) 15.9 , 14.86 , 13.79 , 14.29 , 16.38 , 6.66 , 15.04 | 15.9 | 14.86 | 13.79 | 14.29 | 16.38 | 6.66 | 15.04 |
2费占营收比(%) 10.94 , 8.9 , 9.36 , 9.25 , 8.47 , 11.1 , 9.38 | 10.94 | 8.9 | 9.36 | 9.25 | 8.47 | 11.1 | 9.38 |
所在行业2费占营收比(%) 8.44 , 8.33 , 7.18 , 6.83 , 6.72 , 6.82 , 7.43 | 8.44 | 8.33 | 7.18 | 6.83 | 6.72 | 6.82 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.47%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.72%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.07 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.0 | 0.13 |
利润总额(亿) 1.33 , 1.35 , 1.05 , 0.36 , 0.58 , 0.32 | 1.33 | 1.35 | 1.05 | 0.36 | 0.58 | 0.32 | 4.67 |
营业外支出占比(%) 1.41 , 1.67 , 1.29 , 2.87 , 11.73 , 0.32 , 2.78 | 1.41 | 1.67 | 1.29 | 2.87 | 11.73 | 0.32 | 2.78 |
行业平均营业外支出(亿) 0.32 , 0.49 , 0.15 , 0.12 , 0.16 , 0.06 | 0.32 | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) 6.8 , 7.11 , 7.91 , 7.18 , 7.73 , 3.97 | 6.8 | 7.11 | 7.91 | 7.18 | 7.73 | 3.97 | 36.73 |
行业营业外支出占比(%) 5.14 , 1.76 , 2.11 , 1.12 , 1.57 , 1.09 | 5.14 | 1.76 | 2.11 | 1.12 | 1.57 | 1.09 | 3.38 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.78%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-01-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.11 , 0.14 , 0.16 , 0.32 , 0.25 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.32 | 0.25 | 0.01 | 0.98 |
信用减值损失(亿) -0.0 , 0.0 , -0.01 , 0.04 , 0.13 | -0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.04 | 0.13 | -0.07 | 0.16 |
减值损失合计增幅(%) -31.25 , 27.27 , 7.14 , 140.0 , 5.56 | -31.25 | 27.27 | 7.14 | 140.0 | 5.56 | -115.79 | 18.89(年化) |
营业利润(亿) 1.34 , 1.27 , 1.06 , 0.35 , 0.61 | 1.34 | 1.27 | 1.06 | 0.35 | 0.61 | 0.32 | 4.63 |
营业利润增幅(%) -8.84 , -5.22 , -16.54 , -66.98 , 74.29 | -8.84 | -5.22 | -16.54 | -66.98 | 74.29 | -47.54 | -16.13(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.84 , 11.33 , 14.78 , 105.61 , 61.21 | 7.84 | 11.33 | 14.78 | 105.61 | 61.21 | -17.2 | 24.62 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 24.62%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。