就 x弘电子 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2020-10-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 8.45 , 8.82 , 10.71 , 11.26 , 10.82 , 6.16 | 8.45 | 8.82 | 10.71 | 11.26 | 10.82 | 6.16 | 10.01 |
营收增幅(%) 0.92 , 4.45 , 21.37 , 5.18 , -3.88 , 15.85 | 0.92 | 4.45 | 21.37 | 5.18 | -3.88 | 15.85 | 5.28(年化) |
毛利率(%) 28.93 , 28.47 , 24.58 , 22.58 , 25.04 , 23.35 | 28.93 | 28.47 | 24.58 | 22.58 | 25.04 | 23.35 | 25.92 |
毛利率增幅(%) 1.22 , -1.59 , -13.66 , -8.14 , 10.89 , -6.75 | 1.22 | -1.59 | -13.66 | -8.14 | 10.89 | -6.75 | -2.61(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.24 , 22.37 , 20.64 , 20.83 , 19.29 , 19.53 | 23.24 | 22.37 | 20.64 | 20.83 | 19.29 | 19.53 | 21.27 |
下游占款-被占(亿) 2.28 , 2.73 , 4.32 , 3.87 , 3.64 , 3.87 | 2.28 | 2.73 | 4.32 | 3.87 | 3.64 | 3.87 | 3.37 |
上游占款-占有(亿) 2.91 , 3.67 , 8.1 , 6.2 , 4.49 , 5.64 | 2.91 | 3.67 | 8.1 | 6.2 | 4.49 | 5.64 | 5.07 |
上下游净占款(亿) 0.63 , 0.94 , 3.77 , 2.33 , 0.84 , 1.76 | 0.63 | 0.94 | 3.77 | 2.33 | 0.84 | 1.76 | 1.7 |
上下游净占款占比(%) 7.42 , 10.7 , 35.25 , 20.69 , 7.81 , 28.62 | 7.42 | 10.7 | 35.25 | 20.69 | 7.81 | 28.62 | 16.98 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 25.04%
,近5
年毛利率年化增幅-2.61%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为16.98%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.61%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.08 , 0.15 , 0.14 , 0.0 , 0.05 , 0.0 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.42 |
利润总额(亿) 1.4 , 1.42 , 1.59 , 1.47 , 1.47 , 0.87 | 1.4 | 1.42 | 1.59 | 1.47 | 1.47 | 0.87 | 7.35 |
营业外收入占比(%) 6.06 , 10.8 , 8.68 , 0.02 , 3.59 , 0.09 , 5.71 | 6.06 | 10.8 | 8.68 | 0.02 | 3.59 | 0.09 | 5.71 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.05 , 0.03 , 0.06 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.2 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外收入占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 0.82 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.71%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2020
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.55 , 0.56 , 0.61 , 0.68 , 0.71 , 0.3 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.71 | 0.3 | 0.62 |
销售费用(亿) 0.19 , 0.13 , 0.15 , 0.17 , 0.22 , 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
营业收入(亿) 8.45 , 8.82 , 10.71 , 11.26 , 10.82 , 6.16 , 10.01 | 8.45 | 8.82 | 10.71 | 11.26 | 10.82 | 6.16 | 10.01 |
2费占营收比(%) 8.7 , 7.83 , 7.11 , 7.52 , 8.59 , 7.24 , 7.89 | 8.7 | 7.83 | 7.11 | 7.52 | 8.59 | 7.24 | 7.89 |
所在行业2费占营收比(%) 7.0 , 6.17 , 5.42 , 5.89 , 6.01 , 5.9 , 6.03 | 7.0 | 6.17 | 5.42 | 5.89 | 6.01 | 5.9 | 6.03 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.59%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.01%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.4 , 1.42 , 1.59 , 1.47 , 1.47 , 0.87 | 1.4 | 1.42 | 1.59 | 1.47 | 1.47 | 0.87 | 7.35 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 0.09 , 0.24 , 0.07 , 0.09 , 0.38 , 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.09 | 0.38 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.09 , 0.08 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.42 |
行业平均利润总额(亿) 5.35 , 5.36 , 5.32 , 4.97 , 3.32 , 2.14 | 5.35 | 5.36 | 5.32 | 4.97 | 3.32 | 2.14 | 24.32 |
行业营业外支出占比(%) 0.63 , 0.64 , 0.88 , 0.51 , 1.77 , 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.51 | 1.77 | 0.47 | 1.73 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.05 , 0.06 , 0.08 , 0.14 , 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.04 | 0.5 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , -0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.0 | 0.01 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) 50.0 , 33.33 , 12.5 , 66.67 , 13.33 | 50.0 | 33.33 | 12.5 | 66.67 | 13.33 | -70.59 | 33.56(年化) |
营业利润(亿) 1.31 , 1.26 , 1.46 , 1.47 , 1.42 | 1.31 | 1.26 | 1.46 | 1.47 | 1.42 | 0.87 | 6.92 |
营业利润增幅(%) 13.91 , -3.82 , 15.87 , 0.68 , -3.4 | 13.91 | -3.82 | 15.87 | 0.68 | -3.4 | -38.73 | 4.31(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 4.71 , 6.09 , 6.24 , 10.44 , 11.61 | 4.71 | 6.09 | 6.24 | 10.44 | 11.61 | 4.98 | 7.95 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 7.95%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。