就 x来机电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-03-14上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.96 , 7.66 , 5.61 , 6.77 , 6.88 , 2.4 | 7.96 | 7.66 | 5.61 | 6.77 | 6.88 | 2.4 | 6.98 |
营收增幅(%) 36.54 , -3.79 , -26.79 , 20.74 , 1.62 , -9.05 | 36.54 | -3.79 | -26.79 | 20.74 | 1.62 | -9.05 | 3.37(年化) |
毛利率(%) 29.54 , 32.17 , 25.23 , 23.98 , 26.11 , 24.23 | 29.54 | 32.17 | 25.23 | 23.98 | 26.11 | 24.23 | 27.41 |
毛利率增幅(%) 5.46 , 8.9 , -21.57 , -4.95 , 8.88 , -7.2 | 5.46 | 8.9 | -21.57 | -4.95 | 8.88 | -7.2 | -1.39(年化) |
所在行业毛利率(%) 33.38 , 36.94 , 35.81 , 35.05 , 32.56 , 32.59 | 33.38 | 36.94 | 35.81 | 35.05 | 32.56 | 32.59 | 34.75 |
下游占款-被占(亿) 1.68 , 1.4 , 1.88 , 2.48 , 2.63 , 1.47 | 1.68 | 1.4 | 1.88 | 2.48 | 2.63 | 1.47 | 2.01 |
上游占款-占有(亿) 2.67 , 1.56 , 1.48 , 1.76 , 1.09 , 1.01 | 2.67 | 1.56 | 1.48 | 1.76 | 1.09 | 1.01 | 1.71 |
上下游净占款(亿) 1.0 , 0.16 , -0.4 , -0.72 , -1.53 , -0.46 | 1.0 | 0.16 | -0.4 | -0.72 | -1.53 | -0.46 | -0.3 |
上下游净占款占比(%) 12.52 , 2.02 , -7.17 , -10.58 , -22.29 , -19.06 | 12.52 | 2.02 | -7.17 | -10.58 | -22.29 | -19.06 | -4.3 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 26.11%
,近5
年毛利率年化增幅-1.39%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.3%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-1.39%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.04 , 0.04 , 0.07 , 0.17 , 0.09 , 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.03 | 0.41 |
利润总额(亿) 1.4 , 1.63 , 0.54 , 0.72 , 1.03 , 0.29 | 1.4 | 1.63 | 0.54 | 0.72 | 1.03 | 0.29 | 5.32 |
营业外收入占比(%) 2.83 , 2.22 , 12.49 , 23.79 , 8.6 , 10.3 , 7.71 | 2.83 | 2.22 | 12.49 | 23.79 | 8.6 | 10.3 | 7.71 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.09 |
行业平均利润总额(亿) -0.46 , 0.96 , 0.74 , 1.22 , 0.92 , 0.27 | -0.46 | 0.96 | 0.74 | 1.22 | 0.92 | 0.27 | 3.38 |
行业营业外收入占比(%) -5.58 , 1.49 , 1.5 , 1.64 , 2.45 , 1.53 | -5.58 | 1.49 | 1.5 | 1.64 | 2.45 | 1.53 | 2.66 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为7.71%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2021、2022
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.41 , 0.43 , 0.41 , 0.45 , 0.39 , 0.19 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.19 | 0.42 |
销售费用(亿) 0.08 , 0.07 , 0.08 , 0.07 , 0.08 , 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.08 |
营业收入(亿) 7.96 , 7.66 , 5.61 , 6.77 , 6.88 , 2.4 , 6.98 | 7.96 | 7.66 | 5.61 | 6.77 | 6.88 | 2.4 | 6.98 |
2费占营收比(%) 6.19 , 6.46 , 8.6 , 7.68 , 6.79 , 9.26 , 7.16 | 6.19 | 6.46 | 8.6 | 7.68 | 6.79 | 9.26 | 7.16 |
所在行业2费占营收比(%) 14.28 , 13.12 , 14.87 , 14.28 , 14.66 , 16.72 , 14.41 | 14.28 | 13.12 | 14.87 | 14.28 | 14.66 | 16.72 | 14.41 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.79%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(14.66%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 1.4 , 1.63 , 0.54 , 0.72 , 1.03 , 0.29 | 1.4 | 1.63 | 0.54 | 0.72 | 1.03 | 0.29 | 5.32 |
营业外支出占比(%) 0.36 , 0.26 , 0.61 , 0.25 , 0.13 , 0.11 , 0.0 | 0.36 | 0.26 | 0.61 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
行业平均利润总额(亿) -0.46 , 0.96 , 0.74 , 1.22 , 0.92 , 0.27 | -0.46 | 0.96 | 0.74 | 1.22 | 0.92 | 0.27 | 3.38 |
行业营业外支出占比(%) -5.58 , 1.49 , 1.5 , 1.64 , 2.45 , 1.53 | -5.58 | 1.49 | 1.5 | 1.64 | 2.45 | 1.53 | 1.48 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-14上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.02 , -0.0 , 0.1 , -0.01 | 0.0 | 0.02 | -0.0 | 0.1 | -0.01 | 0.0 | 0.11 |
信用减值损失(亿) 0.0 , -0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.03 | 0.0 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.06 | 0.09 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , 100.0 , 650.0 , -86.67 | -100.0 | 0 | 100.0 | 650.0 | -86.67 | -400.0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 1.37 , 1.6 , 0.47 , 0.55 , 0.94 | 1.37 | 1.6 | 0.47 | 0.55 | 0.94 | 0.26 | 4.93 |
营业利润增幅(%) 59.3 , 16.79 , -70.62 , 17.02 , 70.91 | 59.3 | 16.79 | -70.62 | 17.02 | 70.91 | -72.34 | 1.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.11 , 0.1 , 3.41 , 27.35 , 2.39 | 0.11 | 0.1 | 3.41 | 27.35 | 2.39 | -24.0 | 4.06 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.06%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。