就 x水集团 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2019-01-22上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 13.71 , 15.9 , 17.17 , 15.55 , 17.89 , 6.4 | 13.71 | 15.9 | 17.17 | 15.55 | 17.89 | 6.4 | 16.04 |
营收增幅(%) 33.21 , 15.97 , 8.0 , -9.45 , 15.06 , -21.14 | 33.21 | 15.97 | 8.0 | -9.45 | 15.06 | -21.14 | 11.69(年化) |
毛利率(%) 35.31 , 34.35 , 30.73 , 28.35 , 28.69 , 23.13 | 35.31 | 34.35 | 30.73 | 28.35 | 28.69 | 23.13 | 31.49 |
毛利率增幅(%) 6.52 , -2.72 , -10.54 , -7.74 , 1.2 , -19.38 | 6.52 | -2.72 | -10.54 | -7.74 | 1.2 | -19.38 | -2.85(年化) |
所在行业毛利率(%) 40.49 , 39.5 , 39.52 , 38.35 , 38.3 , 37.55 | 40.49 | 39.5 | 39.52 | 38.35 | 38.3 | 37.55 | 39.23 |
下游占款-被占(亿) 3.86 , 5.35 , 6.85 , 7.73 , 7.97 , 8.55 | 3.86 | 5.35 | 6.85 | 7.73 | 7.97 | 8.55 | 6.35 |
上游占款-占有(亿) 3.41 , 3.85 , 5.04 , 6.36 , 5.36 , 4.92 | 3.41 | 3.85 | 5.04 | 6.36 | 5.36 | 4.92 | 4.8 |
上下游净占款(亿) -0.45 , -1.49 , -1.81 , -1.37 , -2.61 , -3.63 | -0.45 | -1.49 | -1.81 | -1.37 | -2.61 | -3.63 | -1.55 |
上下游净占款占比(%) -3.31 , -9.39 , -10.53 , -8.78 , -14.6 , -56.68 | -3.31 | -9.39 | -10.53 | -8.78 | -14.6 | -56.68 | -9.66 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 28.69%
,近5
年毛利率年化增幅-2.85%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.66%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-2.85%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-22上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.06 , 0.04 , 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.43 |
利润总额(亿) 2.46 , 3.15 , 2.67 , 1.42 , 1.46 , 0.34 | 2.46 | 3.15 | 2.67 | 1.42 | 1.46 | 0.34 | 11.16 |
营业外收入占比(%) 4.3 , 3.58 , 4.23 , 4.49 , 2.65 , 8.86 , 3.85 | 4.3 | 3.58 | 4.23 | 4.49 | 2.65 | 8.86 | 3.85 |
行业平均营业外收入(亿) 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.12 |
行业平均利润总额(亿) 1.31 , 0.82 , 1.35 , 1.32 , 1.01 , 0.37 | 1.31 | 0.82 | 1.35 | 1.32 | 1.01 | 0.37 | 5.81 |
行业营业外收入占比(%) 1.81 , 4.2 , 2.71 , 1.24 , 1.46 , 1.14 | 1.81 | 4.2 | 2.71 | 1.24 | 1.46 | 1.14 | 2.07 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.85%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-22上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.54 , 0.59 , 0.67 , 0.76 , 0.94 , 0.4 | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.94 | 0.4 | 0.7 |
销售费用(亿) 1.72 , 1.41 , 1.53 , 1.74 , 2.04 , 0.48 | 1.72 | 1.41 | 1.53 | 1.74 | 2.04 | 0.48 | 1.69 |
营业收入(亿) 13.71 , 15.9 , 17.17 , 15.55 , 17.89 , 6.4 , 16.04 | 13.71 | 15.9 | 17.17 | 15.55 | 17.89 | 6.4 | 16.04 |
2费占营收比(%) 16.44 , 12.58 , 12.81 , 16.06 , 16.63 , 13.64 , 14.9 | 16.44 | 12.58 | 12.81 | 16.06 | 16.63 | 13.64 | 14.9 |
所在行业2费占营收比(%) 19.88 , 18.5 , 18.68 , 19.41 , 19.87 , 20.91 , 19.31 | 19.88 | 18.5 | 18.68 | 19.41 | 19.87 | 20.91 | 19.31 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 16.63%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(19.87%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-22上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.01 , 0.03 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 2.46 , 3.15 , 2.67 , 1.42 , 1.46 , 0.34 | 2.46 | 3.15 | 2.67 | 1.42 | 1.46 | 0.34 | 11.16 |
营业外支出占比(%) 0.1 , 0.46 , 1.2 , 0.31 , 0.6 , 0.52 , 0.45 | 0.1 | 0.46 | 1.2 | 0.31 | 0.6 | 0.52 | 0.45 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.02 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.15 |
行业平均利润总额(亿) 1.31 , 0.82 , 1.35 , 1.32 , 1.01 , 0.37 | 1.31 | 0.82 | 1.35 | 1.32 | 1.01 | 0.37 | 5.81 |
行业营业外支出占比(%) 1.81 , 4.2 , 2.71 , 1.24 , 1.46 , 1.14 | 1.81 | 4.2 | 2.71 | 1.24 | 1.46 | 1.14 | 2.58 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.45%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-22上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
信用减值损失(亿) 0.14 , 0.2 , 0.25 , 0.36 , 0.28 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.2 | 1.23 |
减值损失合计增幅(%) 133.33 , 57.14 , 22.73 , 40.74 , -18.42 | 133.33 | 57.14 | 22.73 | 40.74 | -18.42 | -32.26 | 38.88(年化) |
营业利润(亿) 2.36 , 3.06 , 2.58 , 1.36 , 1.43 | 2.36 | 3.06 | 2.58 | 1.36 | 1.43 | 0.31 | 10.79 |
营业利润增幅(%) 57.33 , 29.66 , -15.69 , -47.29 , 5.15 | 57.33 | 29.66 | -15.69 | -47.29 | 5.15 | -78.32 | -0.95(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.01 , 7.2 , 10.32 , 28.01 , 21.17 | 6.01 | 7.2 | 10.32 | 28.01 | 21.17 | 67.34 | 12.23 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 12.23%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。