就 x迪精密 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2017-01-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 14.42 , 22.56 , 26.84 , 20.25 , 22.35 , 13.86 | 14.42 | 22.56 | 26.84 | 20.25 | 22.35 | 13.86 | 21.28 |
营收增幅(%) 41.33 , 56.38 , 18.99 , -24.55 , 10.39 , 21.12 | 41.33 | 56.38 | 18.99 | -24.55 | 10.39 | 21.12 | 16.98(年化) |
毛利率(%) 42.83 , 40.66 , 33.76 , 28.87 , 31.93 , 29.76 | 42.83 | 40.66 | 33.76 | 28.87 | 31.93 | 29.76 | 35.61 |
毛利率增幅(%) -0.05 , -5.07 , -16.97 , -14.48 , 10.6 , -6.8 | -0.05 | -5.07 | -16.97 | -14.48 | 10.6 | -6.8 | -5.71(年化) |
所在行业毛利率(%) 38.68 , 42.87 , 39.8 , 34.57 , 35.72 , 35.49 | 38.68 | 42.87 | 39.8 | 34.57 | 35.72 | 35.49 | 38.33 |
下游占款-被占(亿) 1.86 , 6.85 , 6.7 , 7.53 , 10.07 , 12.18 | 1.86 | 6.85 | 6.7 | 7.53 | 10.07 | 12.18 | 6.6 |
上游占款-占有(亿) 3.2 , 7.38 , 9.25 , 6.69 , 7.55 , 9.16 | 3.2 | 7.38 | 9.25 | 6.69 | 7.55 | 9.16 | 6.81 |
上下游净占款(亿) 1.34 , 0.52 , 2.55 , -0.83 , -2.52 , -3.01 | 1.34 | 0.52 | 2.55 | -0.83 | -2.52 | -3.01 | 0.21 |
上下游净占款占比(%) 9.3 , 2.32 , 9.51 , -4.12 , -11.27 , -21.73 | 9.3 | 2.32 | 9.51 | -4.12 | -11.27 | -21.73 | 0.99 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.93%
,近5
年毛利率年化增幅-5.71%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为0.99%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-5.71%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) 3.97 , 5.97 , 5.42 , 2.9 , 3.3 , 2.29 | 3.97 | 5.97 | 5.42 | 2.9 | 3.3 | 2.29 | 21.56 |
营业外收入占比(%) 0.45 , 0.12 , 0.18 , 1.35 , 0.21 , 0.5 , 0.42 | 0.45 | 0.12 | 0.18 | 1.35 | 0.21 | 0.5 | 0.42 |
行业平均营业外收入(亿) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
行业平均利润总额(亿) 6.81 , 11.25 , 8.16 , 4.26 , 3.86 , 2.18 | 6.81 | 11.25 | 8.16 | 4.26 | 3.86 | 2.18 | 34.34 |
行业营业外收入占比(%) 0.51 , 0.16 , 0.4 , 0.79 , 1.05 , 0.77 | 0.51 | 0.16 | 0.4 | 0.79 | 1.05 | 0.77 | 0.44 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.42%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.66 , 0.87 , 1.07 , 0.78 , 1.06 , 0.51 | 0.66 | 0.87 | 1.07 | 0.78 | 1.06 | 0.51 | 0.89 |
销售费用(亿) 0.84 , 0.92 , 1.17 , 0.96 , 0.9 , 0.55 | 0.84 | 0.92 | 1.17 | 0.96 | 0.9 | 0.55 | 0.96 |
营业收入(亿) 14.42 , 22.56 , 26.84 , 20.25 , 22.35 , 13.86 , 21.28 | 14.42 | 22.56 | 26.84 | 20.25 | 22.35 | 13.86 | 21.28 |
2费占营收比(%) 10.38 , 7.94 , 8.31 , 8.58 , 8.77 , 7.66 , 8.69 | 10.38 | 7.94 | 8.31 | 8.58 | 8.77 | 7.66 | 8.69 |
所在行业2费占营收比(%) 6.95 , 5.05 , 4.98 , 6.05 , 7.61 , 7.48 , 6.14 | 6.95 | 5.05 | 4.98 | 6.05 | 7.61 | 7.48 | 6.14 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 8.77%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.61%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 3.97 , 5.97 , 5.42 , 2.9 , 3.3 , 2.29 | 3.97 | 5.97 | 5.42 | 2.9 | 3.3 | 2.29 | 21.56 |
营业外支出占比(%) 0.06 , 0.4 , 0.24 , 0.32 , 0.15 , 0.19 , 0.23 | 0.06 | 0.4 | 0.24 | 0.32 | 0.15 | 0.19 | 0.23 |
行业平均营业外支出(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
行业平均利润总额(亿) 6.81 , 11.25 , 8.16 , 4.26 , 3.86 , 2.18 | 6.81 | 11.25 | 8.16 | 4.26 | 3.86 | 2.18 | 34.34 |
行业营业外支出占比(%) 0.51 , 0.16 , 0.4 , 0.79 , 1.05 , 0.77 | 0.51 | 0.16 | 0.4 | 0.79 | 1.05 | 0.77 | 0.15 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.23%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.11 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.37 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.17 , -0.02 , 0.07 , 0.12 | 0.02 | 0.17 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.36 |
减值损失合计增幅(%) -33.33 , 750.0 , -88.24 , 800.0 , 88.89 | -33.33 | 750.0 | -88.24 | 800.0 | 88.89 | -44.12 | 62.5(年化) |
营业利润(亿) 3.95 , 5.98 , 5.42 , 2.87 , 3.3 | 3.95 | 5.98 | 5.42 | 2.87 | 3.3 | 2.28 | 21.52 |
营业利润增幅(%) 51.34 , 51.39 , -9.36 , -47.05 , 14.98 | 51.34 | 51.39 | -9.36 | -47.05 | 14.98 | -30.91 | 4.8(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.63 , 2.82 , 0.31 , 6.32 , 10.21 | 0.63 | 2.82 | 0.31 | 6.32 | 10.21 | 8.4 | 3.39 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.39%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。