就 x鑫股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2024-09-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.56 , 5.78 , 9.1 , 13.16 , 13.26 , 11.48 | 5.56 | 5.78 | 9.1 | 13.16 | 13.26 | 11.48 | 9.37 |
营收增幅(%) 0.0 , 3.97 , 57.38 , 44.54 , 0.78 , 0.0 | 0.0 | 3.97 | 57.38 | 44.54 | 0.78 | 0.0 | 18.97(年化) |
毛利率(%) 40.05 , 39.95 , 33.81 , 28.57 , 31.96 , 34.57 | 40.05 | 39.95 | 33.81 | 28.57 | 31.96 | 34.57 | 34.87 |
毛利率增幅(%) 0 , -0.25 , -15.37 , -15.5 , 11.87 , 8.17 | - | -0.25 | -15.37 | -15.5 | 11.87 | 8.17 | -5.48(年化) |
所在行业毛利率(%) 27.06 , 23.04 , 18.75 , 19.31 , 21.3 , 21.78 | 27.06 | 23.04 | 18.75 | 19.31 | 21.3 | 21.78 | 21.89 |
下游占款-被占(亿) 0.67 , 1.08 , 1.28 , 1.35 , 1.51 , 2.4 | 0.67 | 1.08 | 1.28 | 1.35 | 1.51 | 2.4 | 1.18 |
上游占款-占有(亿) 0.36 , 0.41 , 0.94 , 1.25 , 1.48 , 1.29 | 0.36 | 0.41 | 0.94 | 1.25 | 1.48 | 1.29 | 0.89 |
上下游净占款(亿) -0.32 , -0.68 , -0.34 , -0.11 , -0.03 , -1.1 | -0.32 | -0.68 | -0.34 | -0.11 | -0.03 | -1.1 | -0.3 |
上下游净占款占比(%) -5.66 , -11.69 , -3.78 , -0.81 , -0.21 , -9.59 | -5.66 | -11.69 | -3.78 | -0.81 | -0.21 | -9.59 | -3.2 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.96%
,近5
年毛利率年化增幅-5.48%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.2%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-5.48%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-09-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.06 |
利润总额(亿) 1.57 , 1.6 , 1.41 , 2.22 , 2.72 , 2.79 | 1.57 | 1.6 | 1.41 | 2.22 | 2.72 | 2.79 | 9.52 |
营业外收入占比(%) 0.36 , 0.39 , 0.89 , 0.58 , 0.8 , 0.09 , 0.63 | 0.36 | 0.39 | 0.89 | 0.58 | 0.8 | 0.09 | 0.63 |
行业平均营业外收入(亿) 0.06 , 0.06 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 1.46 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 1.46 | 13.09 |
行业营业外收入占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 1.59 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.59 | 1.45 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.63%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-09-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.22 , 0.27 , 1.03 , 0.74 , 0.74 , 0.64 | 0.22 | 0.27 | 1.03 | 0.74 | 0.74 | 0.64 | 0.6 |
销售费用(亿) 0.24 , 0.06 , 0.14 , 0.19 , 0.24 , 0.18 | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
营业收入(亿) 5.56 , 5.78 , 9.1 , 13.16 , 13.26 , 11.48 , 9.37 | 5.56 | 5.78 | 9.1 | 13.16 | 13.26 | 11.48 | 9.37 |
2费占营收比(%) 8.14 , 5.72 , 12.86 , 7.08 , 7.44 , 7.1 , 8.22 | 8.14 | 5.72 | 12.86 | 7.08 | 7.44 | 7.1 | 8.22 |
所在行业2费占营收比(%) 10.83 , 8.97 , 7.86 , 8.02 , 9.41 , 9.71 , 8.87 | 10.83 | 8.97 | 7.86 | 8.02 | 9.41 | 9.71 | 8.87 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 7.44%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(9.41%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2024-09-20上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.22 , 0.08 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.02 | 0.33 |
利润总额(亿) 1.57 , 1.6 , 1.41 , 2.22 , 2.72 , 2.79 | 1.57 | 1.6 | 1.41 | 2.22 | 2.72 | 2.79 | 9.52 |
营业外支出占比(%) 0.19 , 0.08 , 1.9 , 10.12 , 2.95 , 0.7 , 3.47 | 0.19 | 0.08 | 1.9 | 10.12 | 2.95 | 0.7 | 3.47 |
行业平均营业外支出(亿) 0.05 , 0.06 , 0.04 , 0.15 , 0.1 , 0.15 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.4 |
行业平均利润总额(亿) 3.28 , 3.12 , 2.85 , 2.2 , 1.64 , 1.46 | 3.28 | 3.12 | 2.85 | 2.2 | 1.64 | 1.46 | 13.09 |
行业营业外支出占比(%) 1.76 , 1.77 , 0.94 , 1.05 , 1.16 , 1.59 | 1.76 | 1.77 | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.59 | 3.06 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.47%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2024-09-20上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.02 , 0.06 , 0.07 , 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.25 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.0 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) 0 , -33.33 , 350.0 , 11.11 , 20.0 | - | -33.33 | 350.0 | 11.11 | 20.0 | 0.0 | 41.42(年化) |
营业利润(亿) 1.57 , 1.6 , 1.42 , 2.43 , 2.78 | 1.57 | 1.6 | 1.42 | 2.43 | 2.78 | 2.8 | 9.8 |
营业利润增幅(%) 0 , 1.91 , -11.25 , 71.13 , 14.4 | - | 1.91 | -11.25 | 71.13 | 14.4 | 0.72 | 15.35(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.83 , 1.22 , 6.92 , 3.88 , 4.22 | 1.83 | 1.22 | 6.92 | 3.88 | 4.22 | 4.34 | 3.67 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.67%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。