就 xST威 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2015-05-27上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 1.38 , 0.85 , 0.71 , 0.74 , 0.53 , 0.35 | 1.38 | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.84 |
营收增幅(%) -31.63 , -38.78 , -16.02 , 4.47 , -28.55 , 11.69 | -31.63 | -38.78 | -16.02 | 4.47 | -28.55 | 11.69 | -23.48(年化) |
毛利率(%) 48.08 , 40.49 , 32.22 , 37.23 , 23.98 , 30.8 | 48.08 | 40.49 | 32.22 | 37.23 | 23.98 | 30.8 | 36.4 |
毛利率增幅(%) -11.63 , -15.79 , -20.42 , 15.55 , -35.59 , 28.44 | -11.63 | -15.79 | -20.42 | 15.55 | -35.59 | 28.44 | -15.11(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.75 , 16.15 , 15.85 , 15.98 , 17.66 , 18.04 | 17.75 | 16.15 | 15.85 | 15.98 | 17.66 | 18.04 | 16.68 |
下游占款-被占(亿) 1.13 , 0.88 , 0.49 , 0.67 , 0.28 , 0.28 | 1.13 | 0.88 | 0.49 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | 0.69 |
上游占款-占有(亿) 0.32 , 0.18 , 0.19 , 0.29 , 0.08 , 0.11 | 0.32 | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.08 | 0.11 | 0.21 |
上下游净占款(亿) -0.81 , -0.7 , -0.3 , -0.38 , -0.2 , -0.18 | -0.81 | -0.7 | -0.3 | -0.38 | -0.2 | -0.18 | -0.48 |
上下游净占款占比(%) -58.95 , -83.36 , -42.04 , -51.53 , -38.66 , -49.7 | -58.95 | -83.36 | -42.04 | -51.53 | -38.66 | -49.7 | -57.14 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 23.98%
,近5
年毛利率年化增幅-15.11%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-57.14%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显上升,但近5
年毛利率却显著下降(年化-15.11%
),两者或矛盾背离,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.27 , 0.16 , 0.06 , -0.02 , -0.21 , 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | -0.02 | -0.21 | 0.05 | 0.26 |
营业外收入占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.1 , -1.45 , -0.04 , 0.03 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.45 | -0.04 | 0.03 | 0.0 |
行业平均营业外收入(亿) 0.22 , 0.16 , 0.03 , 0.11 , 0.05 , 0.01 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.57 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外收入占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -6.56 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.0%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.12 , 0.07 , 0.06 , 0.16 , 0.22 , 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 0.13 |
销售费用(亿) 0.19 , 0.11 , 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.02 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.1 |
营业收入(亿) 1.38 , 0.85 , 0.71 , 0.74 , 0.53 , 0.35 , 0.84 | 1.38 | 0.85 | 0.71 | 0.74 | 0.53 | 0.35 | 0.84 |
2费占营收比(%) 21.88 , 21.68 , 17.91 , 30.7 , 53.8 , 16.54 , 27.38 | 21.88 | 21.68 | 17.91 | 30.7 | 53.8 | 16.54 | 27.38 |
所在行业2费占营收比(%) 10.89 , 10.43 , 9.85 , 7.7 , 6.96 , 6.62 , 8.91 | 10.89 | 10.43 | 9.85 | 7.7 | 6.96 | 6.62 | 8.91 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 53.8%
,
明显高于近5年
年均占比(27.38%),同时显著高于同行平均水平(6.96%),
财务内控和成本控制或不如同行,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
利润总额(亿) 0.27 , 0.16 , 0.06 , -0.02 , -0.21 , 0.05 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | -0.02 | -0.21 | 0.05 | 0.26 |
营业外支出占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.11 , -0.35 , -0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | -0.35 | -0.01 | 0.0 | 0.0 |
行业平均营业外支出(亿) 0.13 , 0.18 , 0.09 , 0.04 , 0.06 , 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.5 |
行业平均利润总额(亿) -5.08 , -5.49 , -1.07 , 0.98 , 1.97 , 1.33 | -5.08 | -5.49 | -1.07 | 0.98 | 1.97 | 1.33 | -8.69 |
行业营业外支出占比(%) -4.37 , -2.88 , -2.92 , 11.2 , 2.42 , 0.78 | -4.37 | -2.88 | -2.92 | 11.2 | 2.42 | 0.78 | -5.75 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.0%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-05-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.0 , 0.01 , 0.02 , 0.06 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 0.1 |
信用减值损失(亿) 0.02 , -0.0 , 0.02 , 0.02 , -0.01 | 0.02 | -0.0 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
减值损失合计增幅(%) 50.0 , -100.0 , 0 , 33.33 , 25.0 | 50.0 | -100.0 | 0 | 33.33 | 25.0 | -120.0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.27 , 0.16 , 0.06 , -0.02 , -0.21 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | -0.02 | -0.21 | 0.05 | 0.26 |
营业利润增幅(%) -64.47 , -40.74 , -62.5 , -133.33 , -950.0 | -64.47 | -40.74 | -62.5 | -133.33 | -950.0 | 123.81 | -25.88(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 9.11 , -1.51 , 45.55 , -271.85 , -24.05 | 9.11 | -1.51 | 45.55 | -271.85 | -24.05 | -5.07 | 57.69 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 57.69%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。