就 x河集团 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-08-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 188.05 , 180.5 , 207.89 , 180.56 , 209.54 , 154.22 | 188.05 | 180.5 | 207.89 | 180.56 | 209.54 | 154.22 | 193.31 |
营收增幅(%) 17.26 , -4.02 , 15.18 , -13.15 , 16.05 , 9.26 | 17.26 | -4.02 | 15.18 | -13.15 | 16.05 | 9.26 | 5.49(年化) |
毛利率(%) 18.45 , 18.3 , 17.24 , 16.69 , 17.18 , 15.26 | 18.45 | 18.3 | 17.24 | 16.69 | 17.18 | 15.26 | 17.57 |
毛利率增幅(%) -0.05 , -0.81 , -5.79 , -3.19 , 2.94 , -11.18 | -0.05 | -0.81 | -5.79 | -3.19 | 2.94 | -11.18 | -1.42(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.59 , 16.55 , 13.35 , 10.96 , 12.28 , 12.11 | 17.59 | 16.55 | 13.35 | 10.96 | 12.28 | 12.11 | 14.15 |
下游占款-被占(亿) 143.07 , 159.14 , 146.12 , 153.37 , 164.68 , 165.55 | 143.07 | 159.14 | 146.12 | 153.37 | 164.68 | 165.55 | 153.28 |
上游占款-占有(亿) 138.64 , 151.33 , 159.14 , 151.19 , 158.74 , 158.3 | 138.64 | 151.33 | 159.14 | 151.19 | 158.74 | 158.3 | 151.81 |
上下游净占款(亿) -4.43 , -7.81 , 13.02 , -2.18 , -5.94 , -7.25 | -4.43 | -7.81 | 13.02 | -2.18 | -5.94 | -7.25 | -1.47 |
上下游净占款占比(%) -2.36 , -4.33 , 6.26 , -1.21 , -2.84 , -4.7 | -2.36 | -4.33 | 6.26 | -1.21 | -2.84 | -4.7 | -0.76 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 17.18%
,近5
年毛利率年化增幅-1.42%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-0.76%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.42%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.08 , 0.06 , 0.04 , 0.06 , 0.03 , 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.27 |
利润总额(亿) 6.57 , 12.94 , -10.03 , 6.74 , 9.04 , 6.25 | 6.57 | 12.94 | -10.03 | 6.74 | 9.04 | 6.25 | 25.26 |
营业外收入占比(%) 1.21 , 0.44 , -0.43 , 0.93 , 0.36 , 0.36 , 1.07 | 1.21 | 0.44 | -0.43 | 0.93 | 0.36 | 0.36 | 1.07 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.03 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.31 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.31 | -7.46 |
行业营业外收入占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -6.97 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -6.97 | -3.22 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.07%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 11.47 , 11.32 , 11.23 , 11.76 , 11.42 , 7.83 | 11.47 | 11.32 | 11.23 | 11.76 | 11.42 | 7.83 | 11.44 |
销售费用(亿) 1.92 , 2.33 , 2.26 , 2.33 , 2.69 , 2.07 | 1.92 | 2.33 | 2.26 | 2.33 | 2.69 | 2.07 | 2.31 |
营业收入(亿) 188.05 , 180.5 , 207.89 , 180.56 , 209.54 , 154.22 , 193.31 | 188.05 | 180.5 | 207.89 | 180.56 | 209.54 | 154.22 | 193.31 |
2费占营收比(%) 7.12 , 7.56 , 6.49 , 7.8 , 6.73 , 6.42 , 7.11 | 7.12 | 7.56 | 6.49 | 7.8 | 6.73 | 6.42 | 7.11 |
所在行业2费占营收比(%) 6.06 , 5.55 , 5.8 , 6.71 , 6.57 , 6.64 , 6.11 | 6.06 | 5.55 | 5.8 | 6.71 | 6.57 | 6.64 | 6.11 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.73%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.57%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.1 , 0.06 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.32 |
利润总额(亿) 6.57 , 12.94 , -10.03 , 6.74 , 9.04 , 6.25 | 6.57 | 12.94 | -10.03 | 6.74 | 9.04 | 6.25 | 25.26 |
营业外支出占比(%) 1.46 , 0.43 , -0.57 , 0.76 , 0.52 , 1.01 , 1.27 | 1.46 | 0.43 | -0.57 | 0.76 | 0.52 | 1.01 | 1.27 |
行业平均营业外支出(亿) 0.11 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.48 , 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.16 | 0.75 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.31 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.31 | -7.46 |
行业营业外支出占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -6.97 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -6.97 | -10.05 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.27%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-08-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 4.4 , 0.0 , 3.29 , 2.7 , 1.41 | 4.4 | 0.0 | 3.29 | 2.7 | 1.41 | 0.72 | 11.8 |
信用减值损失(亿) 2.78 , 2.27 , 21.32 , 1.97 , 2.64 | 2.78 | 2.27 | 21.32 | 1.97 | 2.64 | 1.31 | 30.98 |
减值损失合计增幅(%) 250.24 , -68.38 , 984.14 , -81.02 , -13.28 | 250.24 | -68.38 | 984.14 | -81.02 | -13.28 | -49.88 | 14.6(年化) |
营业利润(亿) 6.58 , 12.94 , -10.01 , 6.72 , 9.06 | 6.58 | 12.94 | -10.01 | 6.72 | 9.06 | 6.29 | 25.29 |
营业利润增幅(%) -24.02 , 96.66 , -177.36 , 167.13 , 34.82 | -24.02 | 96.66 | -177.36 | 167.13 | 34.82 | -30.57 | -233.01(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 109.06 , 17.51 , -245.86 , 69.31 , 44.72 | 109.06 | 17.51 | -245.86 | 69.31 | 44.72 | 32.28 | 169.16 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2021年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 169.16%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。