就 x国电建 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-10-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 3477.13 , 4011.81 , 4483.25 , 5716.49 , 6084.39 , 2849.21 | 3477.13 | 4011.81 | 4483.25 | 5716.49 | 6084.39 | 2849.21 | 4754.61 |
营收增幅(%) 18.02 , 15.35 , 11.7 , 27.54 , 6.43 , 1.29 | 18.02 | 15.35 | 11.7 | 27.54 | 6.43 | 1.29 | 15.6(年化) |
毛利率(%) 14.06 , 14.23 , 13.11 , 12.21 , 13.23 , 12.27 | 14.06 | 14.23 | 13.11 | 12.21 | 13.23 | 12.27 | 13.37 |
毛利率增幅(%) -4.81 , 1.21 , -7.87 , -6.86 , 8.35 , -7.26 | -4.81 | 1.21 | -7.87 | -6.86 | 8.35 | -7.26 | -2.18(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.91 , 10.98 , 11.17 , 11.06 , 11.48 , 10.56 | 10.91 | 10.98 | 11.17 | 11.06 | 11.48 | 10.56 | 11.12 |
下游占款-被占(亿) 804.04 , 1482.94 , 1617.16 , 2329.04 , 2671.7 , 3259.86 | 804.04 | 1482.94 | 1617.16 | 2329.04 | 2671.7 | 3259.86 | 1780.98 |
上游占款-占有(亿) 2360.79 , 2538.03 , 2719.59 , 3255.76 , 3676.58 , 3695.02 | 2360.79 | 2538.03 | 2719.59 | 3255.76 | 3676.58 | 3695.02 | 2910.15 |
上下游净占款(亿) 1556.75 , 1055.09 , 1102.43 , 926.72 , 1004.87 , 435.16 | 1556.75 | 1055.09 | 1102.43 | 926.72 | 1004.87 | 435.16 | 1129.17 |
上下游净占款占比(%) 44.77 , 26.3 , 24.59 , 16.21 , 16.52 , 15.27 | 44.77 | 26.3 | 24.59 | 16.21 | 16.52 | 15.27 | 23.75 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 13.23%
,近5
年毛利率年化增幅-2.18%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为23.75%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-2.18%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-10-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 3.66 , 3.17 , 4.13 , 3.39 , 3.42 , 1.92 | 3.66 | 3.17 | 4.13 | 3.39 | 3.42 | 1.92 | 17.77 |
利润总额(亿) 136.86 , 162.07 , 167.49 , 192.47 , 209.16 , 102.04 | 136.86 | 162.07 | 167.49 | 192.47 | 209.16 | 102.04 | 868.05 |
营业外收入占比(%) 2.67 , 1.96 , 2.46 , 1.76 , 1.64 , 1.88 , 2.05 | 2.67 | 1.96 | 2.46 | 1.76 | 1.64 | 1.88 | 2.05 |
行业平均营业外收入(亿) 1.23 , 1.5 , 1.53 , 1.39 , 1.45 , 0.78 | 1.23 | 1.5 | 1.53 | 1.39 | 1.45 | 0.78 | 7.1 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外收入占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.17 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.05%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-10-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 114.26 , 114.79 , 132.86 , 166.75 , 183.38 , 82.74 | 114.26 | 114.79 | 132.86 | 166.75 | 183.38 | 82.74 | 142.41 |
销售费用(亿) 11.06 , 10.78 , 13.72 , 13.41 , 14.08 , 6.69 | 11.06 | 10.78 | 13.72 | 13.41 | 14.08 | 6.69 | 12.61 |
营业收入(亿) 3477.13 , 4011.81 , 4483.25 , 5716.49 , 6084.39 , 2849.21 , 4754.61 | 3477.13 | 4011.81 | 4483.25 | 5716.49 | 6084.39 | 2849.21 | 4754.61 |
2费占营收比(%) 3.6 , 3.13 , 3.27 , 3.15 , 3.25 , 3.14 , 3.26 | 3.6 | 3.13 | 3.27 | 3.15 | 3.25 | 3.14 | 3.26 |
所在行业2费占营收比(%) 3.25 , 2.89 , 2.93 , 2.84 , 2.88 , 2.88 , 2.94 | 3.25 | 2.89 | 2.93 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.94 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 3.25%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-10-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 3.23 , 3.38 , 2.56 , 1.47 , 2.26 , 0.97 | 3.23 | 3.38 | 2.56 | 1.47 | 2.26 | 0.97 | 12.9 |
利润总额(亿) 136.86 , 162.07 , 167.49 , 192.47 , 209.16 , 102.04 | 136.86 | 162.07 | 167.49 | 192.47 | 209.16 | 102.04 | 868.05 |
营业外支出占比(%) 2.36 , 2.09 , 1.53 , 0.76 , 1.08 , 0.95 , 1.49 | 2.36 | 2.09 | 1.53 | 0.76 | 1.08 | 0.95 | 1.49 |
行业平均营业外支出(亿) 1.22 , 1.23 , 2.27 , 1.32 , 1.47 , 0.68 | 1.22 | 1.23 | 2.27 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 7.51 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外支出占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.29 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.49%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-10-18上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 10.93 , 21.75 , 8.09 , 8.14 , 5.7 | 10.93 | 21.75 | 8.09 | 8.14 | 5.7 | 6.31 | 54.61 |
信用减值损失(亿) 22.08 , 34.08 , 29.28 , 42.19 , 61.19 | 22.08 | 34.08 | 29.28 | 42.19 | 61.19 | 25.9 | 188.82 |
减值损失合计增幅(%) 13.16 , 69.13 , -33.06 , 34.68 , 32.9 | 13.16 | 69.13 | -33.06 | 34.68 | 32.9 | -51.85 | 18.06(年化) |
营业利润(亿) 136.44 , 162.28 , 165.92 , 190.55 , 208.0 | 136.44 | 162.28 | 165.92 | 190.55 | 208.0 | 101.1 | 863.19 |
营业利润增幅(%) 8.28 , 18.94 , 2.24 , 14.84 , 9.16 | 8.28 | 18.94 | 2.24 | 14.84 | 9.16 | -51.39 | 10.54(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 24.2 , 34.41 , 22.53 , 26.41 , 32.16 | 24.2 | 34.41 | 22.53 | 26.41 | 32.16 | 31.86 | 28.2 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 28.2%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。