就 x国核建 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2016-06-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 635.93 , 728.0 , 837.2 , 991.38 , 1093.85 , 546.27 | 635.93 | 728.0 | 837.2 | 991.38 | 1093.85 | 546.27 | 857.27 |
营收增幅(%) 23.75 , 14.24 , 14.98 , 18.42 , 10.34 , 0.1 | 23.75 | 14.24 | 14.98 | 18.42 | 10.34 | 0.1 | 16.26(年化) |
毛利率(%) 9.73 , 9.55 , 9.94 , 10.07 , 11.35 , 9.83 | 9.73 | 9.55 | 9.94 | 10.07 | 11.35 | 9.83 | 10.13 |
毛利率增幅(%) -5.44 , -1.85 , 4.08 , 1.31 , 12.71 , -13.39 | -5.44 | -1.85 | 4.08 | 1.31 | 12.71 | -13.39 | 1.98(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.91 , 10.98 , 11.17 , 11.06 , 11.48 , 10.56 | 10.91 | 10.98 | 11.17 | 11.06 | 11.48 | 10.56 | 11.12 |
下游占款-被占(亿) 283.44 , 625.72 , 711.26 , 867.79 , 1040.69 , 1177.63 | 283.44 | 625.72 | 711.26 | 867.79 | 1040.69 | 1177.63 | 705.78 |
上游占款-占有(亿) 539.16 , 588.92 , 664.45 , 728.89 , 763.58 , 721.24 | 539.16 | 588.92 | 664.45 | 728.89 | 763.58 | 721.24 | 657.0 |
上下游净占款(亿) 255.72 , -36.81 , -46.81 , -138.91 , -277.11 , -456.39 | 255.72 | -36.81 | -46.81 | -138.91 | -277.11 | -456.39 | -48.78 |
上下游净占款占比(%) 40.21 , -5.06 , -5.59 , -14.01 , -25.33 , -83.55 | 40.21 | -5.06 | -5.59 | -14.01 | -25.33 | -83.55 | -5.69 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.35%
,近5
年毛利率年化增幅1.98%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-5.69%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化1.98%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 0.78 , 0.53 , 0.75 , 0.59 , 0.87 , 0.28 | 0.78 | 0.53 | 0.75 | 0.59 | 0.87 | 0.28 | 3.52 |
利润总额(亿) 18.01 , 21.71 , 26.71 , 29.77 , 30.94 , 15.91 | 18.01 | 21.71 | 26.71 | 29.77 | 30.94 | 15.91 | 127.14 |
营业外收入占比(%) 4.33 , 2.46 , 2.8 , 1.97 , 2.81 , 1.77 , 2.77 | 4.33 | 2.46 | 2.8 | 1.97 | 2.81 | 1.77 | 2.77 |
行业平均营业外收入(亿) 1.23 , 1.5 , 1.53 , 1.39 , 1.45 , 0.78 | 1.23 | 1.5 | 1.53 | 1.39 | 1.45 | 0.78 | 7.1 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外收入占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.17 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.77%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 17.49 , 18.32 , 20.39 , 22.2 , 25.28 , 10.87 | 17.49 | 18.32 | 20.39 | 22.2 | 25.28 | 10.87 | 20.74 |
销售费用(亿) 1.74 , 0.75 , 0.4 , 0.32 , 0.44 , 0.16 | 1.74 | 0.75 | 0.4 | 0.32 | 0.44 | 0.16 | 0.73 |
营业收入(亿) 635.93 , 728.0 , 837.2 , 991.38 , 1093.85 , 546.27 , 857.27 | 635.93 | 728.0 | 837.2 | 991.38 | 1093.85 | 546.27 | 857.27 |
2费占营收比(%) 3.02 , 2.62 , 2.48 , 2.27 , 2.35 , 2.02 , 2.5 | 3.02 | 2.62 | 2.48 | 2.27 | 2.35 | 2.02 | 2.5 |
所在行业2费占营收比(%) 3.25 , 2.89 , 2.93 , 2.84 , 2.88 , 2.88 , 2.94 | 3.25 | 2.89 | 2.93 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.94 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.35%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.76 , 0.35 , 0.66 , 0.37 , 0.53 , 1.51 | 0.76 | 0.35 | 0.66 | 0.37 | 0.53 | 1.51 | 2.67 |
利润总额(亿) 18.01 , 21.71 , 26.71 , 29.77 , 30.94 , 15.91 | 18.01 | 21.71 | 26.71 | 29.77 | 30.94 | 15.91 | 127.14 |
营业外支出占比(%) 4.24 , 1.62 , 2.47 , 1.24 , 1.71 , 9.47 , 2.1 | 4.24 | 1.62 | 2.47 | 1.24 | 1.71 | 9.47 | 2.1 |
行业平均营业外支出(亿) 1.22 , 1.23 , 2.27 , 1.32 , 1.47 , 0.68 | 1.22 | 1.23 | 2.27 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 7.51 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外支出占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.29 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.1%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-06-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.11 , 0.59 , 2.33 , 0.36 , 1.96 | 0.11 | 0.59 | 2.33 | 0.36 | 1.96 | 0.37 | 5.35 |
信用减值损失(亿) 10.9 , 9.23 , 11.92 , 13.63 , 19.13 | 10.9 | 9.23 | 11.92 | 13.63 | 19.13 | 2.43 | 64.81 |
减值损失合计增幅(%) 34.1 , -10.81 , 45.11 , -1.82 , 50.75 | 34.1 | -10.81 | 45.11 | -1.82 | 50.75 | -86.72 | 20.77(年化) |
营业利润(亿) 17.99 , 21.53 , 26.62 , 29.56 , 30.59 | 17.99 | 21.53 | 26.62 | 29.56 | 30.59 | 17.13 | 126.29 |
营业利润增幅(%) 21.14 , 19.68 , 23.64 , 11.04 , 3.48 | 21.14 | 19.68 | 23.64 | 11.04 | 3.48 | -44.0 | 15.55(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 61.2 , 45.6 , 53.52 , 47.36 , 68.94 | 61.2 | 45.6 | 53.52 | 47.36 | 68.94 | 16.31 | 55.55 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 55.55%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。