就 x国中铁 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2007-12-03上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 8484.4 , 9714.05 , 10704.17 , 11515.01 , 12608.41 , 5432.85 | 8484.4 | 9714.05 | 10704.17 | 11515.01 | 12608.41 | 5432.85 | 10605.21 |
营收增幅(%) 14.92 , 14.56 , 10.11 , 7.56 , 9.45 , -7.83 | 14.92 | 14.56 | 10.11 | 7.56 | 9.45 | -7.83 | 11.28(年化) |
毛利率(%) 9.77 , 9.95 , 10.0 , 9.81 , 10.01 , 8.84 | 9.77 | 9.95 | 10.0 | 9.81 | 10.01 | 8.84 | 9.91 |
毛利率增幅(%) -1.31 , 1.84 , 0.5 , -1.9 , 2.04 , -11.69 | -1.31 | 1.84 | 0.5 | -1.9 | 2.04 | -11.69 | 0.22(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.91 , 10.98 , 11.17 , 11.06 , 11.48 , 10.56 | 10.91 | 10.98 | 11.17 | 11.06 | 11.48 | 10.56 | 11.12 |
下游占款-被占(亿) 2506.49 , 2687.46 , 3239.77 , 3426.31 , 4385.05 , 5648.42 | 2506.49 | 2687.46 | 3239.77 | 3426.31 | 4385.05 | 5648.42 | 3249.02 |
上游占款-占有(亿) 4639.2 , 5096.18 , 5500.61 , 6183.98 , 7256.24 , 8053.72 | 4639.2 | 5096.18 | 5500.61 | 6183.98 | 7256.24 | 8053.72 | 5735.24 |
上下游净占款(亿) 2132.71 , 2408.71 , 2260.84 , 2757.66 , 2871.2 , 2405.3 | 2132.71 | 2408.71 | 2260.84 | 2757.66 | 2871.2 | 2405.3 | 2486.22 |
上下游净占款占比(%) 25.14 , 24.8 , 21.12 , 23.95 , 22.77 , 44.27 | 25.14 | 24.8 | 21.12 | 23.95 | 22.77 | 44.27 | 23.44 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.01%
,近5
年毛利率年化增幅0.22%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为23.44%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅0.22%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-03上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 6.74 , 7.99 , 7.87 , 6.17 , 10.32 , 5.85 | 6.74 | 7.99 | 7.87 | 6.17 | 10.32 | 5.85 | 39.09 |
利润总额(亿) 313.32 , 333.83 , 375.86 , 425.83 , 460.7 , 190.84 | 313.32 | 333.83 | 375.86 | 425.83 | 460.7 | 190.84 | 1909.54 |
营业外收入占比(%) 2.15 , 2.39 , 2.09 , 1.45 , 2.24 , 3.06 , 2.05 | 2.15 | 2.39 | 2.09 | 1.45 | 2.24 | 3.06 | 2.05 |
行业平均营业外收入(亿) 1.23 , 1.5 , 1.53 , 1.39 , 1.45 , 0.78 | 1.23 | 1.5 | 1.53 | 1.39 | 1.45 | 0.78 | 7.1 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外收入占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.17 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.05%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-03上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 221.34 , 225.87 , 242.86 , 250.61 , 273.99 , 120.82 | 221.34 | 225.87 | 242.86 | 250.61 | 273.99 | 120.82 | 242.93 |
销售费用(亿) 46.06 , 50.2 , 59.48 , 63.28 , 68.5 , 29.08 | 46.06 | 50.2 | 59.48 | 63.28 | 68.5 | 29.08 | 57.5 |
营业收入(亿) 8484.4 , 9714.05 , 10704.17 , 11515.01 , 12608.41 , 5432.85 , 10605.21 | 8484.4 | 9714.05 | 10704.17 | 11515.01 | 12608.41 | 5432.85 | 10605.21 |
2费占营收比(%) 3.15 , 2.84 , 2.82 , 2.73 , 2.72 , 2.76 , 2.83 | 3.15 | 2.84 | 2.82 | 2.73 | 2.72 | 2.76 | 2.83 |
所在行业2费占营收比(%) 3.25 , 2.89 , 2.93 , 2.84 , 2.88 , 2.88 , 2.94 | 3.25 | 2.89 | 2.93 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.94 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.72%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-03上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 12.24 , 9.94 , 19.82 , 10.82 , 12.44 , 5.75 | 12.24 | 9.94 | 19.82 | 10.82 | 12.44 | 5.75 | 65.26 |
利润总额(亿) 313.32 , 333.83 , 375.86 , 425.83 , 460.7 , 190.84 | 313.32 | 333.83 | 375.86 | 425.83 | 460.7 | 190.84 | 1909.54 |
营业外支出占比(%) 3.91 , 2.98 , 5.27 , 2.54 , 2.7 , 3.01 , 3.42 | 3.91 | 2.98 | 5.27 | 2.54 | 2.7 | 3.01 | 3.42 |
行业平均营业外支出(亿) 1.22 , 1.23 , 2.27 , 1.32 , 1.47 , 0.68 | 1.22 | 1.23 | 2.27 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 7.51 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外支出占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.29 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 3.42%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-12-03上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 15.27 , 57.58 , 37.16 , 34.55 , 20.6 | 15.27 | 57.58 | 37.16 | 34.55 | 20.6 | 7.69 | 165.16 |
信用减值损失(亿) 45.07 , 22.96 , 42.54 , 26.74 , 61.12 | 45.07 | 22.96 | 42.54 | 26.74 | 61.12 | 12.36 | 198.43 |
减值损失合计增幅(%) -26.42 , 33.48 , -1.04 , -23.1 , 33.33 | -26.42 | 33.48 | -1.04 | -23.1 | 33.33 | -75.47 | -0.07(年化) |
营业利润(亿) 318.82 , 335.78 , 387.82 , 430.49 , 462.82 | 318.82 | 335.78 | 387.82 | 430.49 | 462.82 | 190.75 | 1935.73 |
营业利润增幅(%) 40.47 , 5.32 , 15.5 , 11.0 , 7.51 | 40.47 | 5.32 | 15.5 | 11.0 | 7.51 | -58.79 | 15.32(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 18.93 , 23.99 , 20.55 , 14.24 , 17.66 | 18.93 | 23.99 | 20.55 | 14.24 | 17.66 | 10.51 | 18.78 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 18.78%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。