就 x南水务 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2011-03-17上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 9.92 , 9.53 , 11.14 , 12.68 , 13.64 , 6.4 | 9.92 | 9.53 | 11.14 | 12.68 | 13.64 | 6.4 | 11.38 |
营收增幅(%) 10.37 , -3.89 , 16.83 , 13.87 , 7.57 , 5.91 | 10.37 | -3.89 | 16.83 | 13.87 | 7.57 | 5.91 | 8.71(年化) |
毛利率(%) 54.21 , 52.52 , 50.49 , 43.14 , 40.42 , 37.38 | 54.21 | 52.52 | 50.49 | 43.14 | 40.42 | 37.38 | 48.16 |
毛利率增幅(%) 9.8 , -3.12 , -3.87 , -14.56 , -6.31 , -7.52 | 9.8 | -3.12 | -3.87 | -14.56 | -6.31 | -7.52 | -3.93(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.63 , 31.16 , 29.67 , 29.61 , 29.22 , 32.71 | 30.63 | 31.16 | 29.67 | 29.61 | 29.22 | 32.71 | 30.06 |
下游占款-被占(亿) 1.48 , 1.18 , 3.35 , 5.8 , 5.25 , 6.31 | 1.48 | 1.18 | 3.35 | 5.8 | 5.25 | 6.31 | 3.41 |
上游占款-占有(亿) 8.78 , 8.43 , 9.53 , 10.09 , 9.77 , 9.16 | 8.78 | 8.43 | 9.53 | 10.09 | 9.77 | 9.16 | 9.32 |
上下游净占款(亿) 7.29 , 7.25 , 6.18 , 4.29 , 4.53 , 2.84 | 7.29 | 7.25 | 6.18 | 4.29 | 4.53 | 2.84 | 5.91 |
上下游净占款占比(%) 73.53 , 76.1 , 55.52 , 33.82 , 33.18 , 44.42 | 73.53 | 76.1 | 55.52 | 33.82 | 33.18 | 44.42 | 51.93 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 40.42%
,近5
年毛利率年化增幅-3.93%
,
公司当前毛率水平较高,趋势平稳,反映了公司经营获利能力良好且稳定,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为51.93%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-3.93%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-17上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 |
利润总额(亿) 3.1 , 3.19 , 3.73 , 3.77 , 4.35 , 2.15 | 3.1 | 3.19 | 3.73 | 3.77 | 4.35 | 2.15 | 18.14 |
营业外收入占比(%) 0.38 , 0.33 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.64 , 0.11 | 0.38 | 0.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.11 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.13 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外收入占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 2.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.11%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-17上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.15 , 1.09 , 1.19 , 1.09 , 1.19 , 0.55 | 1.15 | 1.09 | 1.19 | 1.09 | 1.19 | 0.55 | 1.14 |
销售费用(亿) 0.76 , 0.73 , 0.79 , 0.86 , 0.8 , 0.39 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.8 | 0.39 | 0.79 |
营业收入(亿) 9.92 , 9.53 , 11.14 , 12.68 , 13.64 , 6.4 , 11.38 | 9.92 | 9.53 | 11.14 | 12.68 | 13.64 | 6.4 | 11.38 |
2费占营收比(%) 19.26 , 19.07 , 17.83 , 15.4 , 14.56 , 14.61 , 16.96 | 19.26 | 19.07 | 17.83 | 15.4 | 14.56 | 14.61 | 16.96 |
所在行业2费占营收比(%) 9.93 , 9.44 , 9.13 , 8.81 , 8.76 , 9.0 , 9.15 | 9.93 | 9.44 | 9.13 | 8.81 | 8.76 | 9.0 | 9.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 14.56%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-17上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.02 , 0.04 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.13 |
利润总额(亿) 3.1 , 3.19 , 3.73 , 3.77 , 4.35 , 2.15 | 3.1 | 3.19 | 3.73 | 3.77 | 4.35 | 2.15 | 18.14 |
营业外支出占比(%) 0.61 , 1.21 , 0.67 , 0.51 , 0.59 , 0.55 , 0.72 | 0.61 | 1.21 | 0.67 | 0.51 | 0.59 | 0.55 | 0.72 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.1 , 0.05 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外支出占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 1.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.72%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2011-03-17上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.18 , 0.12 , -0.14 , 0.15 , 0.01 | 0.18 | 0.12 | -0.14 | 0.15 | 0.01 | -0.02 | 0.32 |
信用减值损失(亿) 0.28 , 0.07 , 0.53 , -0.1 , -0.03 | 0.28 | 0.07 | 0.53 | -0.1 | -0.03 | -0.08 | 0.75 |
减值损失合计增幅(%) 58.62 , -58.7 , 105.26 , -87.18 , -140.0 | 58.62 | -58.7 | 105.26 | -87.18 | -140.0 | -400.0 | -158.57(年化) |
营业利润(亿) 3.11 , 3.22 , 3.75 , 3.78 , 4.38 | 3.11 | 3.22 | 3.75 | 3.78 | 4.38 | 2.15 | 18.24 |
营业利润增幅(%) 25.4 , 3.54 , 16.46 , 0.8 , 15.87 | 25.4 | 3.54 | 16.46 | 0.8 | 15.87 | -50.91 | 12.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 14.54 , 5.88 , 10.47 , 1.41 , -0.51 | 14.54 | 5.88 | 10.47 | 1.41 | -0.51 | -4.44 | 5.87 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.87%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。