就 x国铁建 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2008-03-10上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 8304.52 , 9103.25 , 10200.1 , 10963.13 , 11379.93 , 5161.37 | 8304.52 | 9103.25 | 10200.1 | 10963.13 | 11379.93 | 5161.37 | 9990.19 |
营收增幅(%) 13.74 , 9.62 , 12.05 , 7.48 , 3.8 , -4.61 | 13.74 | 9.62 | 12.05 | 7.48 | 3.8 | -4.61 | 9.28(年化) |
毛利率(%) 9.64 , 9.26 , 9.6 , 10.09 , 10.4 , 9.12 | 9.64 | 9.26 | 9.6 | 10.09 | 10.4 | 9.12 | 9.8 |
毛利率增幅(%) -1.43 , -3.94 , 3.67 , 5.1 , 3.07 , -12.31 | -1.43 | -3.94 | 3.67 | 5.1 | 3.07 | -12.31 | 1.24(年化) |
所在行业毛利率(%) 10.91 , 10.98 , 11.17 , 11.06 , 11.48 , 10.56 | 10.91 | 10.98 | 11.17 | 11.06 | 11.48 | 10.56 | 11.12 |
下游占款-被占(亿) 3016.83 , 3332.86 , 3902.56 , 4316.62 , 4725.33 , 5090.76 | 3016.83 | 3332.86 | 3902.56 | 4316.62 | 4725.33 | 5090.76 | 3858.84 |
上游占款-占有(亿) 5040.23 , 5648.03 , 6035.59 , 6796.07 , 6954.58 , 6331.34 | 5040.23 | 5648.03 | 6035.59 | 6796.07 | 6954.58 | 6331.34 | 6094.9 |
上下游净占款(亿) 2023.4 , 2315.17 , 2133.03 , 2479.45 , 2229.25 , 1240.58 | 2023.4 | 2315.17 | 2133.03 | 2479.45 | 2229.25 | 1240.58 | 2236.06 |
上下游净占款占比(%) 24.37 , 25.43 , 20.91 , 22.62 , 19.59 , 24.04 | 24.37 | 25.43 | 20.91 | 22.62 | 19.59 | 24.04 | 22.38 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.4%
,近5
年毛利率年化增幅1.24%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.38%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅1.24%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-03-10上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外收入(亿) 9.75 , 10.68 , 11.12 , 11.83 , 9.81 , 4.84 | 9.75 | 10.68 | 11.12 | 11.83 | 9.81 | 4.84 | 53.19 |
利润总额(亿) 280.27 , 314.91 , 351.51 , 378.24 , 388.28 , 178.61 | 280.27 | 314.91 | 351.51 | 378.24 | 388.28 | 178.61 | 1713.21 |
营业外收入占比(%) 3.48 , 3.39 , 3.16 , 3.13 , 2.53 , 2.71 , 3.1 | 3.48 | 3.39 | 3.16 | 3.13 | 2.53 | 2.71 | 3.1 |
行业平均营业外收入(亿) 1.23 , 1.5 , 1.53 , 1.39 , 1.45 , 0.78 | 1.23 | 1.5 | 1.53 | 1.39 | 1.45 | 0.78 | 7.1 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外收入占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.17 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为3.1%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-03-10上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 181.51 , 190.38 , 207.42 , 218.73 , 234.66 , 102.35 | 181.51 | 190.38 | 207.42 | 218.73 | 234.66 | 102.35 | 206.54 |
销售费用(亿) 54.33 , 56.68 , 61.47 , 66.42 , 73.78 , 29.64 | 54.33 | 56.68 | 61.47 | 66.42 | 73.78 | 29.64 | 62.54 |
营业收入(亿) 8304.52 , 9103.25 , 10200.1 , 10963.13 , 11379.93 , 5161.37 , 9990.19 | 8304.52 | 9103.25 | 10200.1 | 10963.13 | 11379.93 | 5161.37 | 9990.19 |
2费占营收比(%) 2.84 , 2.71 , 2.64 , 2.6 , 2.71 , 2.56 , 2.69 | 2.84 | 2.71 | 2.64 | 2.6 | 2.71 | 2.56 | 2.69 |
所在行业2费占营收比(%) 3.25 , 2.89 , 2.93 , 2.84 , 2.88 , 2.88 , 2.94 | 3.25 | 2.89 | 2.93 | 2.84 | 2.88 | 2.88 | 2.94 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 2.71%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-03-10上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 5.77 , 5.98 , 7.75 , 7.6 , 7.46 , 3.22 | 5.77 | 5.98 | 7.75 | 7.6 | 7.46 | 3.22 | 34.56 |
利润总额(亿) 280.27 , 314.91 , 351.51 , 378.24 , 388.28 , 178.61 | 280.27 | 314.91 | 351.51 | 378.24 | 388.28 | 178.61 | 1713.21 |
营业外支出占比(%) 2.06 , 1.9 , 2.2 , 2.01 , 1.92 , 1.8 , 2.02 | 2.06 | 1.9 | 2.2 | 2.01 | 1.92 | 1.8 | 2.02 |
行业平均营业外支出(亿) 1.22 , 1.23 , 2.27 , 1.32 , 1.47 , 0.68 | 1.22 | 1.23 | 2.27 | 1.32 | 1.47 | 0.68 | 7.51 |
行业平均利润总额(亿) 53.33 , 58.8 , 64.65 , 73.44 , 77.52 , 34.49 | 53.33 | 58.8 | 64.65 | 73.44 | 77.52 | 34.49 | 327.74 |
行业营业外支出占比(%) 2.31 , 2.55 , 2.37 , 1.89 , 1.88 , 2.27 | 2.31 | 2.55 | 2.37 | 1.89 | 1.88 | 2.27 | 2.29 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.02%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2008-03-10上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 14.94 , 10.23 , 15.9 , 30.51 , 34.61 | 14.94 | 10.23 | 15.9 | 30.51 | 34.61 | 5.58 | 106.19 |
信用减值损失(亿) 35.17 , 27.02 , 82.77 , 48.88 , 64.8 | 35.17 | 27.02 | 82.77 | 48.88 | 64.8 | 17.04 | 258.64 |
减值损失合计增幅(%) 12.03 , -25.66 , 164.89 , -19.54 , 25.22 | 12.03 | -25.66 | 164.89 | -19.54 | 25.22 | -77.25 | 17.32(年化) |
营业利润(亿) 276.29 , 310.21 , 348.14 , 374.02 , 385.94 | 276.29 | 310.21 | 348.14 | 374.02 | 385.94 | 176.99 | 1694.6 |
营业利润增幅(%) 9.11 , 12.28 , 12.23 , 7.43 , 3.19 | 9.11 | 12.28 | 12.23 | 7.43 | 3.19 | -54.14 | 8.79(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 18.14 , 12.01 , 28.34 , 21.23 , 25.76 | 18.14 | 12.01 | 28.34 | 21.23 | 25.76 | 12.78 | 21.53 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 21.53%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。