就 x波能源 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-07-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 34.12 , 44.11 , 69.14 , 92.97 , 53.86 , 21.11 | 34.12 | 44.11 | 69.14 | 92.97 | 53.86 | 21.11 | 58.84 |
营收增幅(%) 95.96 , 29.28 , 56.75 , 34.48 , -35.48 , -36.9 | 95.96 | 29.28 | 56.75 | 34.48 | -35.48 | -36.9 | 28.07(年化) |
毛利率(%) 12.55 , 9.1 , 8.77 , 6.09 , 11.04 , 13.53 | 12.55 | 9.1 | 8.77 | 6.09 | 11.04 | 13.53 | 9.51 |
毛利率增幅(%) -3.39 , -27.49 , -3.63 , -30.56 , 81.28 , 22.55 | -3.39 | -27.49 | -3.63 | -30.56 | 81.28 | 22.55 | -3.2(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.79 , 22.15 , 18.99 , 12.43 , 17.81 , 19.24 | 22.79 | 22.15 | 18.99 | 12.43 | 17.81 | 19.24 | 18.83 |
下游占款-被占(亿) 2.71 , 3.34 , 7.65 , 7.72 , 15.3 , 13.94 | 2.71 | 3.34 | 7.65 | 7.72 | 15.3 | 13.94 | 7.34 |
上游占款-占有(亿) 2.05 , 2.92 , 4.47 , 8.59 , 6.18 , 5.39 | 2.05 | 2.92 | 4.47 | 8.59 | 6.18 | 5.39 | 4.84 |
上下游净占款(亿) -0.66 , -0.42 , -3.18 , 0.87 , -9.12 , -8.54 | -0.66 | -0.42 | -3.18 | 0.87 | -9.12 | -8.54 | -2.5 |
上下游净占款占比(%) -1.92 , -0.95 , -4.6 , 0.93 , -16.93 , -40.47 | -1.92 | -0.95 | -4.6 | 0.93 | -16.93 | -40.47 | -4.25 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 11.04%
,近5
年毛利率年化增幅-3.2%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-4.25%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化-3.2%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-06上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.07 , 0.19 , 2.29 , 0.66 , 1.64 , 0.0 | 0.07 | 0.19 | 2.29 | 0.66 | 1.64 | 0.0 | 4.85 |
利润总额(亿) 1.96 , 3.36 , 5.39 , 4.62 , 4.64 , 1.53 | 1.96 | 3.36 | 5.39 | 4.62 | 4.64 | 1.53 | 19.97 |
营业外收入占比(%) 3.66 , 5.51 , 42.47 , 14.34 , 35.27 , 0.29 , 24.29 | 3.66 | 5.51 | 42.47 | 14.34 | 35.27 | 0.29 | 24.29 |
行业平均营业外收入(亿) 0.24 , 0.23 , 0.22 , 0.08 , 0.2 , 0.07 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.2 | 0.07 | 0.97 |
行业平均利润总额(亿) 4.37 , 2.42 , 3.01 , 1.46 , 3.44 , 1.59 | 4.37 | 2.42 | 3.01 | 1.46 | 3.44 | 1.59 | 14.7 |
行业营业外收入占比(%) 5.52 , 9.43 , 7.28 , 5.72 , 5.79 , 4.53 | 5.52 | 9.43 | 7.28 | 5.72 | 5.79 | 4.53 | 6.6 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为24.29%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有3
年,即2021、2022、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-07-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.54 , 1.58 , 1.95 , 2.27 , 2.57 , 1.25 | 1.54 | 1.58 | 1.95 | 2.27 | 2.57 | 1.25 | 1.98 |
销售费用(亿) 1.03 , 0.84 , 1.05 , 1.1 , 1.15 , 0.52 | 1.03 | 0.84 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 0.52 | 1.03 |
营业收入(亿) 34.12 , 44.11 , 69.14 , 92.97 , 53.86 , 21.11 , 58.84 | 34.12 | 44.11 | 69.14 | 92.97 | 53.86 | 21.11 | 58.84 |
2费占营收比(%) 7.51 , 5.49 , 4.34 , 3.62 , 6.91 , 8.4 , 5.12 | 7.51 | 5.49 | 4.34 | 3.62 | 6.91 | 8.4 | 5.12 |
所在行业2费占营收比(%) 7.4 , 6.07 , 6.22 , 7.01 , 7.42 , 6.57 , 6.82 | 7.4 | 6.07 | 6.22 | 7.01 | 7.42 | 6.57 | 6.82 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.91%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.42%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-06上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.07 |
利润总额(亿) 1.96 , 3.36 , 5.39 , 4.62 , 4.64 , 1.53 | 1.96 | 3.36 | 5.39 | 4.62 | 4.64 | 1.53 | 19.97 |
营业外支出占比(%) 1.09 , 0.4 , 0.3 , 0.22 , 0.22 , 0.02 , 0.35 | 1.09 | 0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.35 |
行业平均营业外支出(亿) 0.1 , 0.1 , 0.09 , 0.15 , 0.07 , 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.51 |
行业平均利润总额(亿) 4.37 , 2.42 , 3.01 , 1.46 , 3.44 , 1.59 | 4.37 | 2.42 | 3.01 | 1.46 | 3.44 | 1.59 | 14.7 |
行业营业外支出占比(%) 5.52 , 9.43 , 7.28 , 5.72 , 5.79 , 4.53 | 5.52 | 9.43 | 7.28 | 5.72 | 5.79 | 4.53 | 3.47 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 0.35%
,占比极低,正常。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-07-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.02 , 0.14 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.22 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.11 , 0.23 , 0.08 , 0.23 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.66 |
减值损失合计增幅(%) -94.0 , 733.33 , -0.0 , -60.0 , 150.0 | -94.0 | 733.33 | -0.0 | -60.0 | 150.0 | -92.0 | -12.95(年化) |
营业利润(亿) 1.91 , 3.19 , 3.12 , 3.97 , 3.01 | 1.91 | 3.19 | 3.12 | 3.97 | 3.01 | 1.53 | 15.2 |
营业利润增幅(%) -11.98 , 67.02 , -2.19 , 27.24 , -24.18 | -11.98 | 67.02 | -2.19 | 27.24 | -24.18 | -49.17 | 6.76(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.83 , 7.88 , 8.21 , 2.55 , 8.42 | 1.83 | 7.88 | 8.21 | 2.55 | 8.42 | 1.47 | 5.79 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 5.79%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。