就 x城股份 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-05-06上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 11.96 , 10.88 , 11.83 , 13.72 , 14.05 , 7.49 | 11.96 | 10.88 | 11.83 | 13.72 | 14.05 | 7.49 | 12.49 |
营收增幅(%) 6.62 , -8.99 , 8.67 , 16.03 , 2.42 , 19.62 | 6.62 | -8.99 | 8.67 | 16.03 | 2.42 | 19.62 | 4.62(年化) |
毛利率(%) 8.82 , 9.5 , 10.94 , 13.54 , 15.31 , 16.59 | 8.82 | 9.5 | 10.94 | 13.54 | 15.31 | 16.59 | 11.62 |
毛利率增幅(%) -5.57 , 7.71 , 15.16 , 23.77 , 13.07 , 8.36 | -5.57 | 7.71 | 15.16 | 23.77 | 13.07 | 8.36 | 10.39(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.36 , 16.8 , 18.35 , 16.72 , 16.38 , 14.44 | 17.36 | 16.8 | 18.35 | 16.72 | 16.38 | 14.44 | 17.12 |
下游占款-被占(亿) 2.66 , 2.56 , 2.29 , 3.71 , 4.39 , 5.9 | 2.66 | 2.56 | 2.29 | 3.71 | 4.39 | 5.9 | 3.12 |
上游占款-占有(亿) 3.53 , 3.75 , 3.82 , 3.8 , 4.83 , 5.7 | 3.53 | 3.75 | 3.82 | 3.8 | 4.83 | 5.7 | 3.95 |
上下游净占款(亿) 0.87 , 1.19 , 1.53 , 0.1 , 0.44 , -0.2 | 0.87 | 1.19 | 1.53 | 0.1 | 0.44 | -0.2 | 0.83 |
上下游净占款占比(%) 7.27 , 10.97 , 12.92 , 0.7 , 3.15 , -2.63 | 7.27 | 10.97 | 12.92 | 0.7 | 3.15 | -2.63 | 6.65 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.31%
,近5
年毛利率年化增幅10.39%
,
公司当前毛率水平低,但趋势增高,反映了公司经营获利能力不足但在持续提升。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.65%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅10.39%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.12 , 0.02 , 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.0 | 0.19 |
利润总额(亿) -1.6 , 1.22 , -0.37 , 0.21 , -0.53 , 0.1 | -1.6 | 1.22 | -0.37 | 0.21 | -0.53 | 0.1 | -1.07 |
营业外收入占比(%) -1.33 , 1.6 , -2.35 , 57.2 , -3.25 , 4.33 , -17.76 | -1.33 | 1.6 | -2.35 | 57.2 | -3.25 | 4.33 | -17.76 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.08 , 0.05 , 0.05 , 0.12 , 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.03 | 0.38 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外收入占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 2.83 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-17.76%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.12 , 1.1 , 0.95 , 1.02 , 1.2 , 0.57 | 1.12 | 1.1 | 0.95 | 1.02 | 1.2 | 0.57 | 1.08 |
销售费用(亿) 0.61 , 0.44 , 0.34 , 0.32 , 0.46 , 0.23 | 0.61 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 0.23 | 0.43 |
营业收入(亿) 11.96 , 10.88 , 11.83 , 13.72 , 14.05 , 7.49 , 12.49 | 11.96 | 10.88 | 11.83 | 13.72 | 14.05 | 7.49 | 12.49 |
2费占营收比(%) 14.53 , 14.12 , 10.92 , 9.75 , 11.86 , 10.79 , 12.09 | 14.53 | 14.12 | 10.92 | 9.75 | 11.86 | 10.79 | 12.09 |
所在行业2费占营收比(%) 9.49 , 7.78 , 6.13 , 7.15 , 7.59 , 6.75 , 7.43 | 9.49 | 7.78 | 6.13 | 7.15 | 7.59 | 6.75 | 7.43 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 11.86%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.59%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
利润总额(亿) -1.6 , 1.22 , -0.37 , 0.21 , -0.53 , 0.1 | -1.6 | 1.22 | -0.37 | 0.21 | -0.53 | 0.1 | -1.07 |
营业外支出占比(%) -1.29 , 1.34 , -3.54 , 15.64 , -1.61 , 7.05 , -8.41 | -1.29 | 1.34 | -3.54 | 15.64 | -1.61 | 7.05 | -8.41 |
行业平均营业外支出(亿) 0.14 , 0.21 , 0.08 , 0.15 , 0.04 , 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.62 |
行业平均利润总额(亿) 1.71 , 4.12 , 3.51 , 2.07 , 2.02 , 0.77 | 1.71 | 4.12 | 3.51 | 2.07 | 2.02 | 0.77 | 13.43 |
行业营业外支出占比(%) 4.59 , 1.98 , 1.37 , 2.46 , 6.13 , 3.61 | 4.59 | 1.98 | 1.37 | 2.46 | 6.13 | 3.61 | 4.62 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -8.41%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2022
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-05-06上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.27 , 0.41 , 0.22 , 0.2 , 0.32 | 0.27 | 0.41 | 0.22 | 0.2 | 0.32 | 0.14 | 1.42 |
信用减值损失(亿) 0.12 , 0.01 , -0.0 , -0.04 , 0.05 | 0.12 | 0.01 | -0.0 | -0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
减值损失合计增幅(%) 2.63 , 7.69 , -47.62 , -27.27 , 131.25 | 2.63 | 7.69 | -47.62 | -27.27 | 131.25 | -59.46 | -0.53(年化) |
营业利润(亿) -1.6 , 1.22 , -0.37 , 0.12 , -0.54 | -1.6 | 1.22 | -0.37 | 0.12 | -0.54 | 0.11 | -1.17 |
营业利润增幅(%) -15.94 , 176.25 , -130.33 , 132.43 , -550.0 | -15.94 | 176.25 | -130.33 | 132.43 | -550.0 | 120.37 | 49.09(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -24.37 , 34.08 , -58.46 , 127.71 , -69.08 | -24.37 | 34.08 | -58.46 | 127.71 | -69.08 | 132.44 | -133.33 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -133.33%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。