就 x化科技 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-03-11上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 12.3 , 10.75 , 10.87 , 9.34 , 8.61 , 4.0 | 12.3 | 10.75 | 10.87 | 9.34 | 8.61 | 4.0 | 10.37 |
营收增幅(%) -14.21 , -12.54 , 1.12 , -14.13 , -7.79 , -19.91 | -14.21 | -12.54 | 1.12 | -14.13 | -7.79 | -19.91 | -9.69(年化) |
毛利率(%) 1.01 , -5.93 , 13.05 , 4.76 , -22.73 , -13.59 | 1.01 | -5.93 | 13.05 | 4.76 | -22.73 | -13.59 | -1.97 |
毛利率增幅(%) -95.69 , -687.13 , 320.07 , -63.52 , -577.52 , 40.21 | -95.69 | -687.13 | 320.07 | -63.52 | -577.52 | 40.21 | 13.11(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.92 , 18.46 , 28.21 , 18.17 , 15.54 , 18.16 | 17.92 | 18.46 | 28.21 | 18.17 | 15.54 | 18.16 | 19.66 |
下游占款-被占(亿) 0.58 , 1.13 , 0.51 , 0.59 , 0.34 , 0.37 | 0.58 | 1.13 | 0.51 | 0.59 | 0.34 | 0.37 | 0.63 |
上游占款-占有(亿) 3.59 , 2.81 , 2.25 , 2.25 , 2.4 , 2.55 | 3.59 | 2.81 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.66 |
上下游净占款(亿) 3.01 , 1.68 , 1.73 , 1.66 , 2.06 , 2.18 | 3.01 | 1.68 | 1.73 | 1.66 | 2.06 | 2.18 | 2.03 |
上下游净占款占比(%) 24.47 , 15.58 , 15.94 , 17.77 , 23.93 , 54.44 | 24.47 | 15.58 | 15.94 | 17.77 | 23.93 | 54.44 | 19.58 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 -22.73%
,近5
年毛利率年化增幅13.11%
,
公司毛率水平低,而且毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.58%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅13.11%
,明显增长,两者尚未明显背离,不存在雷形2情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.05 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) -5.47 , -5.54 , -1.49 , -2.25 , -4.95 , -1.42 | -5.47 | -5.54 | -1.49 | -2.25 | -4.95 | -1.42 | -19.7 |
营业外收入占比(%) -0.12 , -0.04 , -0.13 , -0.91 , -0.92 , -0.02 , -0.41 | -0.12 | -0.04 | -0.13 | -0.91 | -0.92 | -0.02 | -0.41 |
行业平均营业外收入(亿) 0.74 , 0.12 , 0.15 , 0.2 , 0.11 , 0.05 | 0.74 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.05 | 1.32 |
行业平均利润总额(亿) 9.49 , 9.15 , 31.05 , 18.71 , 12.49 , 8.93 | 9.49 | 9.15 | 31.05 | 18.71 | 12.49 | 8.93 | 80.89 |
行业营业外收入占比(%) 7.8 , 1.35 , 0.47 , 1.07 , 0.88 , 0.54 | 7.8 | 1.35 | 0.47 | 1.07 | 0.88 | 0.54 | 1.63 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-0.41%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.53 , 1.54 , 1.33 , 1.2 , 1.06 , 0.54 | 1.53 | 1.54 | 1.33 | 1.2 | 1.06 | 0.54 | 1.33 |
销售费用(亿) 0.88 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.04 , 0.01 | 0.88 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.2 |
营业收入(亿) 12.3 , 10.75 , 10.87 , 9.34 , 8.61 , 4.0 , 10.37 | 12.3 | 10.75 | 10.87 | 9.34 | 8.61 | 4.0 | 10.37 |
2费占营收比(%) 19.59 , 14.48 , 12.41 , 13.05 , 12.75 , 13.78 , 14.75 | 19.59 | 14.48 | 12.41 | 13.05 | 12.75 | 13.78 | 14.75 |
所在行业2费占营收比(%) 6.23 , 5.49 , 3.51 , 3.39 , 3.68 , 3.26 , 4.25 | 6.23 | 5.49 | 3.51 | 3.39 | 3.68 | 3.26 | 4.25 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 12.75%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(3.68%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.07 , 0.05 , 0.08 , 0.01 , 0.06 , 0.0 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.0 | 0.27 |
利润总额(亿) -5.47 , -5.54 , -1.49 , -2.25 , -4.95 , -1.42 | -5.47 | -5.54 | -1.49 | -2.25 | -4.95 | -1.42 | -19.7 |
营业外支出占比(%) -1.31 , -0.98 , -5.08 , -0.6 , -1.25 , -0.23 , -1.37 | -1.31 | -0.98 | -5.08 | -0.6 | -1.25 | -0.23 | -1.37 |
行业平均营业外支出(亿) 0.49 , 0.66 , 1.7 , 0.71 , 0.73 , 0.42 | 0.49 | 0.66 | 1.7 | 0.71 | 0.73 | 0.42 | 4.29 |
行业平均利润总额(亿) 9.49 , 9.15 , 31.05 , 18.71 , 12.49 , 8.93 | 9.49 | 9.15 | 31.05 | 18.71 | 12.49 | 8.93 | 80.89 |
行业营业外支出占比(%) 7.8 , 1.35 , 0.47 , 1.07 , 0.88 , 0.54 | 7.8 | 1.35 | 0.47 | 1.07 | 0.88 | 0.54 | 5.3 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -1.37%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 1.01 , 2.52 , 0.35 , 0.58 , 1.16 | 1.01 | 2.52 | 0.35 | 0.58 | 1.16 | 0.0 | 5.62 |
信用减值损失(亿) 0.23 , 0.02 , 0.32 , 0.05 , 0.08 | 0.23 | 0.02 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 0.0 | 0.7 |
减值损失合计增幅(%) 12300.0 , 104.84 , -73.62 , -5.97 , 96.83 | 12300.0 | 104.84 | -73.62 | -5.97 | 96.83 | -100.0 | 162.24(年化) |
营业利润(亿) -5.41 , -5.49 , -1.42 , -2.25 , -4.93 | -5.41 | -5.49 | -1.42 | -2.25 | -4.93 | -1.42 | -19.5 |
营业利润增幅(%) -2264.0 , -1.48 , 74.13 , -58.45 , -119.11 | -2264.0 | -1.48 | 74.13 | -58.45 | -119.11 | 71.2 | 24.14(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -23.03 , -46.28 , -47.61 , -28.11 , -25.0 | -23.03 | -46.28 | -47.61 | -28.11 | -25.0 | -0.0 | -32.41 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -32.41%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。