就 x海九百 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1994-02-24上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 0.74 , 0.93 , 0.99 , 0.69 , 0.87 , 0.46 | 0.74 | 0.93 | 0.99 | 0.69 | 0.87 | 0.46 | 0.84 |
营收增幅(%) 4.8 , 25.75 , 5.67 , -30.51 , 26.27 , 0.04 | 4.8 | 25.75 | 5.67 | -30.51 | 26.27 | 0.04 | 4.09(年化) |
毛利率(%) 58.18 , 17.13 , 26.49 , 22.31 , 27.02 , 25.57 | 58.18 | 17.13 | 26.49 | 22.31 | 27.02 | 25.57 | 30.23 |
毛利率增幅(%) -3.96 , -70.56 , 54.64 , -15.78 , 21.11 , -5.37 | -3.96 | -70.56 | 54.64 | -15.78 | 21.11 | -5.37 | -14.91(年化) |
所在行业毛利率(%) 21.78 , 29.1 , 30.92 , 29.63 , 23.96 , 30.38 | 21.78 | 29.1 | 30.92 | 29.63 | 23.96 | 30.38 | 27.08 |
下游占款-被占(亿) 0.22 , 0.17 , 0.12 , 0.1 , 0.07 , 0.11 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.14 |
上游占款-占有(亿) 0.44 , 0.42 , 0.44 , 0.41 , 0.41 , 0.4 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.42 |
上下游净占款(亿) 0.22 , 0.25 , 0.32 , 0.31 , 0.34 , 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
上下游净占款占比(%) 29.86 , 26.67 , 32.71 , 45.59 , 38.86 , 64.34 | 29.86 | 26.67 | 32.71 | 45.59 | 38.86 | 64.34 | 34.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 27.02%
,近5
年毛利率年化增幅-14.91%
,
公司毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为34.52%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-14.91%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.99 , 0.53 , 1.02 , 0.52 , 0.62 , 0.24 | 0.99 | 0.53 | 1.02 | 0.52 | 0.62 | 0.24 | 3.68 |
营业外收入占比(%) 0.22 , 0.16 , 0.12 , 6.32 , 0.25 , 1.02 , 0.82 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 6.32 | 0.25 | 1.02 | 0.82 |
行业平均营业外收入(亿) 0.29 , 0.25 , 0.32 , 0.18 , 0.24 , 0.1 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.1 | 1.28 |
行业平均利润总额(亿) 3.38 , 2.42 , 3.89 , 1.55 , 3.61 , 2.11 | 3.38 | 2.42 | 3.89 | 1.55 | 3.61 | 2.11 | 14.85 |
行业营业外收入占比(%) 8.48 , 10.14 , 8.33 , 11.82 , 6.71 , 4.6 | 8.48 | 10.14 | 8.33 | 11.82 | 6.71 | 4.6 | 8.62 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为0.82%
,占比极低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性极低,正常。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.39 , 0.26 , 0.25 , 0.25 , 0.3 , 0.18 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 0.29 |
销售费用(亿) 0.17 , 0.22 , 0.24 , 0.18 , 0.18 , 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.2 |
营业收入(亿) 0.74 , 0.93 , 0.99 , 0.69 , 0.87 , 0.46 , 0.84 | 0.74 | 0.93 | 0.99 | 0.69 | 0.87 | 0.46 | 0.84 |
2费占营收比(%) 74.64 , 51.79 , 49.67 , 62.24 , 55.65 , 57.15 , 58.33 | 74.64 | 51.79 | 49.67 | 62.24 | 55.65 | 57.15 | 58.33 |
所在行业2费占营收比(%) 16.65 , 23.7 , 23.92 , 25.06 , 18.14 , 22.21 , 20.68 | 16.65 | 23.7 | 23.92 | 25.06 | 18.14 | 22.21 | 20.68 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 55.65%
,
显著高于同行平均水平(18.14%),
且近5
年,2费占比不稳定,大幅波动,
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.05 |
利润总额(亿) 0.99 , 0.53 , 1.02 , 0.52 , 0.62 , 0.24 | 0.99 | 0.53 | 1.02 | 0.52 | 0.62 | 0.24 | 3.68 |
营业外支出占比(%) 0.75 , 2.52 , 1.32 , 1.6 , 1.3 , 1.75 , 1.36 | 0.75 | 2.52 | 1.32 | 1.6 | 1.3 | 1.75 | 1.36 |
行业平均营业外支出(亿) 0.21 , 0.48 , 0.86 , 0.21 , 0.22 , 0.06 | 0.21 | 0.48 | 0.86 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 1.98 |
行业平均利润总额(亿) 3.38 , 2.42 , 3.89 , 1.55 , 3.61 , 2.11 | 3.38 | 2.42 | 3.89 | 1.55 | 3.61 | 2.11 | 14.85 |
行业营业外支出占比(%) 8.48 , 10.14 , 8.33 , 11.82 , 6.71 , 4.6 | 8.48 | 10.14 | 8.33 | 11.82 | 6.71 | 4.6 | 13.33 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.36%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-02-24上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.0 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
信用减值损失(亿) 0.01 , -0.01 , 0.02 , -0.01 , 0.0 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 0.0 , 100.0 , -150.0 , 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -150.0 | 100.0 | 0 | -214.87(年化) |
营业利润(亿) 1.0 , 0.55 , 1.04 , 0.5 , 0.63 | 1.0 | 0.55 | 1.04 | 0.5 | 0.63 | 0.24 | 3.72 |
营业利润增幅(%) 2.04 , -45.0 , 89.09 , -51.92 , 26.0 | 2.04 | -45.0 | 89.09 | -51.92 | 26.0 | -61.9 | -8.46(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.58 , 1.91 , 2.42 , -1.45 , 0.6 | 0.58 | 1.91 | 2.42 | -1.45 | 0.6 | 0.6 | 0.81 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.81%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。