就 x瑞德 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1993-07-12上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 5.62 |
营收增幅(%) -34.82 , -28.81 , 34.67 , -24.07 , -38.28 , 59.4 | -34.82 | -28.81 | 34.67 | -24.07 | -38.28 | 59.4 | -21.78(年化) |
毛利率(%) 18.23 , 9.85 , 11.29 , 6.85 , -7.01 , 16.6 | 18.23 | 9.85 | 11.29 | 6.85 | -7.01 | 16.6 | 7.84 |
毛利率增幅(%) 2.47 , -45.97 , 14.62 , -39.33 , -202.34 , 336.8 | 2.47 | -45.97 | 14.62 | -39.33 | -202.34 | 336.8 | -183.0(年化) |
所在行业毛利率(%) 13.48 , 16.14 , 21.23 , 10.37 , 12.22 , 13.19 | 13.48 | 16.14 | 21.23 | 10.37 | 12.22 | 13.19 | 14.69 |
下游占款-被占(亿) 5.76 , 4.45 , 3.33 , 1.52 , 1.7 , 2.15 | 5.76 | 4.45 | 3.33 | 1.52 | 1.7 | 2.15 | 3.35 |
上游占款-占有(亿) 6.0 , 5.02 , 5.75 , 1.33 , 1.75 , 1.72 | 6.0 | 5.02 | 5.75 | 1.33 | 1.75 | 1.72 | 3.97 |
上下游净占款(亿) 0.24 , 0.57 , 2.42 , -0.19 , 0.05 , -0.43 | 0.24 | 0.57 | 2.42 | -0.19 | 0.05 | -0.43 | 0.62 |
上下游净占款占比(%) 3.31 , 10.89 , 34.54 , -3.65 , 1.48 , -21.69 | 3.31 | 10.89 | 34.54 | -3.65 | 1.48 | -21.69 | 11.03 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 -7.01%
,近5
年毛利率年化增幅-183.0%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为11.03%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著减少
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-183.0%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 2.16 , 0.03 , 0.88 , 0.01 , 0.04 , 0.0 | 2.16 | 0.03 | 0.88 | 0.01 | 0.04 | 0.0 | 3.12 |
利润总额(亿) 1.06 , -6.77 , -5.76 , 0.59 , -6.1 , -0.07 | 1.06 | -6.77 | -5.76 | 0.59 | -6.1 | -0.07 | -16.98 |
营业外收入占比(%) 204.15 , -0.41 , -15.33 , 0.9 , -0.61 , -0.56 , -18.37 | 204.15 | -0.41 | -15.33 | 0.9 | -0.61 | -0.56 | -18.37 |
行业平均营业外收入(亿) 0.25 , 0.26 , 0.35 , 0.31 , 0.2 , 0.11 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.2 | 0.11 | 1.37 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外收入占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 10.86 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-18.37%
,占比过大,公司利润长期需要营业外收入支撑,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2021
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.37 , 1.01 , 1.11 , 1.12 , 0.99 , 0.5 | 1.37 | 1.01 | 1.11 | 1.12 | 0.99 | 0.5 | 1.12 |
销售费用(亿) 0.13 , 0.1 , 0.09 , 0.11 , 0.04 , 0.02 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 , 5.62 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 5.62 |
2费占营收比(%) 20.55 , 21.28 , 17.28 , 23.14 , 31.19 , 26.03 , 21.53 | 20.55 | 21.28 | 17.28 | 23.14 | 31.19 | 26.03 | 21.53 |
所在行业2费占营收比(%) 6.75 , 6.18 , 5.12 , 5.19 , 5.4 , 5.23 , 5.59 | 6.75 | 6.18 | 5.12 | 5.19 | 5.4 | 5.23 | 5.59 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 31.19%
,
显著高于同行平均水平(5.4%),
财务内控和成本控制或弱于同行,或有操纵,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.05 , 0.96 , 0.74 , 5.72 , 1.08 , 0.01 | 0.05 | 0.96 | 0.74 | 5.72 | 1.08 | 0.01 | 8.55 |
利润总额(亿) 1.06 , -6.77 , -5.76 , 0.59 , -6.1 , -0.07 | 1.06 | -6.77 | -5.76 | 0.59 | -6.1 | -0.07 | -16.98 |
营业外支出占比(%) 4.5 , -14.25 , -12.87 , 970.18 , -17.78 , -8.66 , -50.35 | 4.5 | -14.25 | -12.87 | 970.18 | -17.78 | -8.66 | -50.35 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.26 , 0.22 , 0.35 , 0.17 , 0.07 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.07 | 1.12 |
行业平均利润总额(亿) -1.53 , 3.31 , 15.7 , -1.83 , -3.04 , -0.03 | -1.53 | 3.31 | 15.7 | -1.83 | -3.04 | -0.03 | 12.61 |
行业营业外支出占比(%) -16.35 , 7.94 , 2.23 , -16.78 , -6.56 , -434.17 | -16.35 | 7.94 | 2.23 | -16.78 | -6.56 | -434.17 | 8.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -50.35%
,占比超5成,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2020、2021、2022、2023
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 2.01 , 4.25 , 1.6 , 4.05 , 3.47 | 2.01 | 4.25 | 1.6 | 4.05 | 3.47 | 0.0 | 15.38 |
信用减值损失(亿) 1.53 , -0.87 , 2.14 , 0.49 , 0.17 | 1.53 | -0.87 | 2.14 | 0.49 | 0.17 | -0.08 | 3.46 |
减值损失合计增幅(%) -87.3 , -4.52 , 10.65 , 21.39 , -19.82 | -87.3 | -4.52 | 10.65 | 21.39 | -19.82 | -102.2 | -33.44(年化) |
营业利润(亿) -1.05 , -5.83 , -5.9 , 6.3 , -5.05 | -1.05 | -5.83 | -5.9 | 6.3 | -5.05 | -0.07 | -11.53 |
营业利润增幅(%) 96.49 , -455.24 , -1.2 , 206.78 , -180.16 | 96.49 | -455.24 | -1.2 | 206.78 | -180.16 | 98.61 | 76.15(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -336.84 , -58.0 , -63.29 , 71.93 , -72.08 | -336.84 | -58.0 | -63.29 | 71.93 | -72.08 | 126.57 | -163.4 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -163.4%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。