就 x环药业 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2003-03-19上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 12.9 , 13.86 , 16.46 , 19.55 , 21.74 , 11.26 | 12.9 | 13.86 | 16.46 | 19.55 | 21.74 | 11.26 | 16.9 |
营收增幅(%) 26.6 , 7.42 , 18.74 , 18.8 , 11.2 , 17.98 | 26.6 | 7.42 | 18.74 | 18.8 | 11.2 | 17.98 | 16.36(年化) |
毛利率(%) 60.19 , 53.84 , 54.63 , 53.35 , 48.14 , 50.97 | 60.19 | 53.84 | 54.63 | 53.35 | 48.14 | 50.97 | 54.03 |
毛利率增幅(%) -12.26 , -10.55 , 1.47 , -2.34 , -9.77 , 5.88 | -12.26 | -10.55 | 1.47 | -2.34 | -9.77 | 5.88 | -6.84(年化) |
所在行业毛利率(%) 54.88 , 54.19 , 52.36 , 50.63 , 50.61 , 54.01 | 54.88 | 54.19 | 52.36 | 50.63 | 50.61 | 54.01 | 52.53 |
下游占款-被占(亿) 3.58 , 4.84 , 5.2 , 6.56 , 6.29 , 7.15 | 3.58 | 4.84 | 5.2 | 6.56 | 6.29 | 7.15 | 5.29 |
上游占款-占有(亿) 3.48 , 3.74 , 3.75 , 4.02 , 4.29 , 4.27 | 3.48 | 3.74 | 3.75 | 4.02 | 4.29 | 4.27 | 3.86 |
上下游净占款(亿) -0.1 , -1.11 , -1.45 , -2.54 , -2.0 , -2.89 | -0.1 | -1.11 | -1.45 | -2.54 | -2.0 | -2.89 | -1.44 |
上下游净占款占比(%) -0.76 , -7.97 , -8.81 , -13.0 , -9.19 , -25.64 | -0.76 | -7.97 | -8.81 | -13.0 | -9.19 | -25.64 | -8.52 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 48.14%
,近5
年毛利率年化增幅-6.84%
,
公司当前毛率水平较高,但趋势下降,反映了公司经营获利能力良好,但在逐渐下降,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-8.52%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-6.84%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-03-19上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.0 , 0.0 , 0.05 , 0.03 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 1.01 , 1.42 , 1.6 , 1.89 , 1.75 , 0.87 | 1.01 | 1.42 | 1.6 | 1.89 | 1.75 | 0.87 | 7.67 |
营业外收入占比(%) 0.27 , 0.24 , 3.33 , 1.71 , 1.02 , 0.03 , 1.3 | 0.27 | 0.24 | 3.33 | 1.71 | 1.02 | 0.03 | 1.3 |
行业平均营业外收入(亿) 0.16 , 0.08 , 0.08 , 0.06 , 0.07 , 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.99 , 3.96 , 3.92 , 3.4 , 3.21 , 2.78 | 3.99 | 3.96 | 3.92 | 3.4 | 3.21 | 2.78 | 18.48 |
行业营业外收入占比(%) 4.0 , 2.12 , 2.04 , 1.62 , 2.31 , 0.88 | 4.0 | 2.12 | 2.04 | 1.62 | 2.31 | 0.88 | 2.44 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.3%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-03-19上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.95 , 1.03 , 1.11 , 1.17 , 1.2 , 0.73 | 0.95 | 1.03 | 1.11 | 1.17 | 1.2 | 0.73 | 1.09 |
销售费用(亿) 5.14 , 4.32 , 5.32 , 6.04 , 5.92 , 3.21 | 5.14 | 4.32 | 5.32 | 6.04 | 5.92 | 3.21 | 5.35 |
营业收入(亿) 12.9 , 13.86 , 16.46 , 19.55 , 21.74 , 11.26 , 16.9 | 12.9 | 13.86 | 16.46 | 19.55 | 21.74 | 11.26 | 16.9 |
2费占营收比(%) 47.22 , 38.59 , 39.11 , 36.88 , 32.71 , 34.94 , 38.11 | 47.22 | 38.59 | 39.11 | 36.88 | 32.71 | 34.94 | 38.11 |
所在行业2费占营收比(%) 37.79 , 36.12 , 34.65 , 32.76 , 31.85 , 29.88 , 34.51 | 37.79 | 36.12 | 34.65 | 32.76 | 31.85 | 29.88 | 34.51 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 32.71%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(31.85%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-03-19上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.08 |
利润总额(亿) 1.01 , 1.42 , 1.6 , 1.89 , 1.75 , 0.87 | 1.01 | 1.42 | 1.6 | 1.89 | 1.75 | 0.87 | 7.67 |
营业外支出占比(%) 0.58 , 1.12 , 1.25 , 0.65 , 0.87 , 0.24 , 1.04 | 0.58 | 1.12 | 1.25 | 0.65 | 0.87 | 0.24 | 1.04 |
行业平均营业外支出(亿) 0.12 , 0.14 , 0.17 , 0.13 , 0.14 , 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.7 |
行业平均利润总额(亿) 3.99 , 3.96 , 3.92 , 3.4 , 3.21 , 2.78 | 3.99 | 3.96 | 3.92 | 3.4 | 3.21 | 2.78 | 18.48 |
行业营业外支出占比(%) 4.0 , 2.12 , 2.04 , 1.62 , 2.31 , 0.88 | 4.0 | 2.12 | 2.04 | 1.62 | 2.31 | 0.88 | 3.79 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.04%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2003-03-19上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.08 |
信用减值损失(亿) 0.03 , 0.01 , 0.01 , 0.09 , 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
减值损失合计增幅(%) -42.86 , -50.0 , 50.0 , 233.33 , -30.0 | -42.86 | -50.0 | 50.0 | 233.33 | -30.0 | -57.14 | -0.0(年化) |
营业利润(亿) 1.02 , 1.43 , 1.56 , 1.87 , 1.75 | 1.02 | 1.43 | 1.56 | 1.87 | 1.75 | 0.87 | 7.63 |
营业利润增幅(%) 14.61 , 40.2 , 9.09 , 19.87 , -6.42 | 14.61 | 40.2 | 9.09 | 19.87 | -6.42 | -50.29 | 14.48(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 3.9 , 1.79 , 2.16 , 4.86 , 3.59 | 3.9 | 1.79 | 2.16 | 4.86 | 3.59 | 2.99 | 3.41 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 3.41%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。