就 x宏锌锗 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2004-04-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 164.03 , 191.65 , 217.17 , 219.0 , 219.54 , 98.27 | 164.03 | 191.65 | 217.17 | 219.0 | 219.54 | 98.27 | 202.28 |
营收增幅(%) -13.44 , 16.83 , 13.31 , 0.85 , 0.24 , -10.77 | -13.44 | 16.83 | 13.31 | 0.85 | 0.24 | -10.77 | 2.98(年化) |
毛利率(%) 17.93 , 13.33 , 16.65 , 15.89 , 16.06 , 17.74 | 17.93 | 13.33 | 16.65 | 15.89 | 16.06 | 17.74 | 15.97 |
毛利率增幅(%) -5.58 , -25.66 , 24.91 , -4.56 , 1.07 , 10.46 | -5.58 | -25.66 | 24.91 | -4.56 | 1.07 | 10.46 | -3.3(年化) |
所在行业毛利率(%) 11.85 , 10.34 , 9.94 , 8.99 , 9.49 , 11.39 | 11.85 | 10.34 | 9.94 | 8.99 | 9.49 | 11.39 | 10.12 |
下游占款-被占(亿) 0.96 , 0.44 , 1.18 , 0.27 , 1.81 , 3.64 | 0.96 | 0.44 | 1.18 | 0.27 | 1.81 | 3.64 | 0.93 |
上游占款-占有(亿) 16.58 , 16.45 , 16.02 , 15.62 , 15.53 , 16.91 | 16.58 | 16.45 | 16.02 | 15.62 | 15.53 | 16.91 | 16.04 |
上下游净占款(亿) 15.62 , 16.0 , 14.84 , 15.35 , 13.72 , 13.27 | 15.62 | 16.0 | 14.84 | 15.35 | 13.72 | 13.27 | 15.11 |
上下游净占款占比(%) 9.52 , 8.35 , 6.83 , 7.01 , 6.25 , 13.51 | 9.52 | 8.35 | 6.83 | 7.01 | 6.25 | 13.51 | 7.47 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 16.06%
,近5
年毛利率年化增幅-3.3%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.47%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.3%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-20上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.38 , 0.14 , 0.06 , 0.08 , 0.05 , 0.05 | 0.38 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.71 |
利润总额(亿) 10.62 , 2.59 , 8.39 , 6.76 , 17.19 , 10.61 | 10.62 | 2.59 | 8.39 | 6.76 | 17.19 | 10.61 | 45.55 |
营业外收入占比(%) 3.55 , 5.48 , 0.69 , 1.25 , 0.3 , 0.47 , 1.56 | 3.55 | 5.48 | 0.69 | 1.25 | 0.3 | 0.47 | 1.56 |
行业平均营业外收入(亿) 0.08 , 0.46 , 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.02 | 0.08 | 0.46 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.73 |
行业平均利润总额(亿) 3.05 , 2.17 , 5.12 , 4.05 , 5.01 , 4.04 | 3.05 | 2.17 | 5.12 | 4.05 | 5.01 | 4.04 | 19.4 |
行业营业外收入占比(%) 2.76 , 21.25 , 0.9 , 1.77 , 1.42 , 0.6 | 2.76 | 21.25 | 0.9 | 1.77 | 1.42 | 0.6 | 3.76 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为1.56%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 9.88 , 9.19 , 13.99 , 9.66 , 10.11 , 4.47 | 9.88 | 9.19 | 13.99 | 9.66 | 10.11 | 4.47 | 10.57 |
销售费用(亿) 0.74 , 0.91 , 0.33 , 0.33 , 0.46 , 0.22 | 0.74 | 0.91 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.22 | 0.55 |
营业收入(亿) 164.03 , 191.65 , 217.17 , 219.0 , 219.54 , 98.27 , 202.28 | 164.03 | 191.65 | 217.17 | 219.0 | 219.54 | 98.27 | 202.28 |
2费占营收比(%) 6.47 , 5.27 , 6.59 , 4.56 , 4.82 , 4.77 , 5.5 | 6.47 | 5.27 | 6.59 | 4.56 | 4.82 | 4.77 | 5.5 |
所在行业2费占营收比(%) 4.86 , 3.89 , 3.28 , 2.77 , 2.86 , 2.72 , 3.38 | 4.86 | 3.89 | 3.28 | 2.77 | 2.86 | 2.72 | 3.38 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 4.82%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(2.86%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-04-20上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 1.34 , 0.72 , 4.83 , 2.19 , 0.8 , 0.15 | 1.34 | 0.72 | 4.83 | 2.19 | 0.8 | 0.15 | 9.88 |
利润总额(亿) 10.62 , 2.59 , 8.39 , 6.76 , 17.19 , 10.61 | 10.62 | 2.59 | 8.39 | 6.76 | 17.19 | 10.61 | 45.55 |
营业外支出占比(%) 12.59 , 28.02 , 57.58 , 32.41 , 4.66 , 1.39 , 21.69 | 12.59 | 28.02 | 57.58 | 32.41 | 4.66 | 1.39 | 21.69 |
行业平均营业外支出(亿) 0.26 , 0.21 , 0.57 , 0.32 , 0.2 , 0.04 | 0.26 | 0.21 | 0.57 | 0.32 | 0.2 | 0.04 | 1.56 |
行业平均利润总额(亿) 3.05 , 2.17 , 5.12 , 4.05 , 5.01 , 4.04 | 3.05 | 2.17 | 5.12 | 4.05 | 5.01 | 4.04 | 19.4 |
行业营业外支出占比(%) 2.76 , 21.25 , 0.9 , 1.77 , 1.42 , 0.6 | 2.76 | 21.25 | 0.9 | 1.77 | 1.42 | 0.6 | 8.04 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 21.69%
,占比过大,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有4
年,即2019、2020、2021、2022
年份,多年存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2004-04-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 1.31 , 6.55 , 2.52 , 13.03 , 1.25 | 1.31 | 6.55 | 2.52 | 13.03 | 1.25 | 0.14 | 24.66 |
信用减值损失(亿) -0.05 , -0.07 , 0.31 , 0.24 , -0.16 | -0.05 | -0.07 | 0.31 | 0.24 | -0.16 | -0.03 | 0.27 |
减值损失合计增幅(%) -6.67 , 414.29 , -56.33 , 368.9 , -91.79 | -6.67 | 414.29 | -56.33 | 368.9 | -91.79 | -89.91 | -4.2(年化) |
营业利润(亿) 11.58 , 3.17 , 13.17 , 8.87 , 17.94 | 11.58 | 3.17 | 13.17 | 8.87 | 17.94 | 10.71 | 54.73 |
营业利润增幅(%) -16.75 , -72.63 , 315.46 , -32.65 , 102.25 | -16.75 | -72.63 | 315.46 | -32.65 | 102.25 | -40.3 | 5.22(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 10.89 , 204.45 , 21.47 , 149.63 , 6.08 | 10.89 | 204.45 | 21.47 | 149.63 | 6.08 | 1.11 | 45.55 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2020、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 45.55%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。