就 x高电气 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2001-02-21上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 101.13 |
营收增幅(%) 3.17 , -12.35 , -5.19 , 0.01 , 19.44 , 4.5 | 3.17 | -12.35 | -5.19 | 0.01 | 19.44 | 4.5 | 0.48(年化) |
毛利率(%) 12.0 , 12.49 , 13.72 , 17.59 , 21.38 , 23.53 | 12.0 | 12.49 | 13.72 | 17.59 | 21.38 | 23.53 | 15.44 |
毛利率增幅(%) -15.13 , 4.08 , 9.85 , 28.21 , 21.55 , 10.06 | -15.13 | 4.08 | 9.85 | 28.21 | 21.55 | 10.06 | 8.62(年化) |
所在行业毛利率(%) 23.51 , 21.83 , 26.31 , 30.72 , 25.67 , 21.8 | 23.51 | 21.83 | 26.31 | 30.72 | 25.67 | 21.8 | 25.61 |
下游占款-被占(亿) 119.86 , 93.79 , 74.07 , 63.38 , 71.4 , 79.97 | 119.86 | 93.79 | 74.07 | 63.38 | 71.4 | 79.97 | 84.5 |
上游占款-占有(亿) 101.25 , 93.58 , 82.77 , 68.31 , 86.88 , 89.86 | 101.25 | 93.58 | 82.77 | 68.31 | 86.88 | 89.86 | 86.56 |
上下游净占款(亿) -18.61 , -0.21 , 8.69 , 4.94 , 15.48 , 9.89 | -18.61 | -0.21 | 8.69 | 4.94 | 15.48 | 9.89 | 2.06 |
上下游净占款占比(%) -16.68 , -0.22 , 9.38 , 5.32 , 13.97 , 19.61 | -16.68 | -0.22 | 9.38 | 5.32 | 13.97 | 19.61 | 2.04 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.38%
,近5
年毛利率年化增幅8.62%
,
公司毛率水平趋势增高,反映了公司经营获利能力持续提升,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为2.04%
,
无偿占用上下游公司的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显上升,同时近5
年毛利率却大幅增长(年化8.62%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.23 , 0.36 , 0.28 , 0.15 , 0.16 , 0.06 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 1.18 |
利润总额(亿) 2.88 , 2.03 , 1.33 , 3.3 , 10.02 , 6.72 | 2.88 | 2.03 | 1.33 | 3.3 | 10.02 | 6.72 | 19.56 |
营业外收入占比(%) 7.88 , 17.79 , 21.13 , 4.59 , 1.6 , 0.87 , 6.03 | 7.88 | 17.79 | 21.13 | 4.59 | 1.6 | 0.87 | 6.03 |
行业平均营业外收入(亿) 0.2 , 0.17 , 0.1 , 0.13 , 0.14 , 0.07 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.74 |
行业平均利润总额(亿) 1.49 , 2.76 , 6.22 , 12.27 , 8.5 , 3.01 | 1.49 | 2.76 | 6.22 | 12.27 | 8.5 | 3.01 | 31.24 |
行业营业外收入占比(%) 13.17 , 6.22 , 1.61 , 1.02 , 1.6 , 2.27 | 13.17 | 6.22 | 1.61 | 1.02 | 1.6 | 2.27 | 2.37 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为6.03%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2020、2021
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 2.8 , 2.58 , 2.72 , 3.96 , 3.23 , 1.43 | 2.8 | 2.58 | 2.72 | 3.96 | 3.23 | 1.43 | 3.06 |
销售费用(亿) 4.28 , 3.06 , 3.0 , 3.77 , 4.51 , 1.98 | 4.28 | 3.06 | 3.0 | 3.77 | 4.51 | 1.98 | 3.72 |
营业收入(亿) 111.6 , 97.81 , 92.73 , 92.74 , 110.77 , 50.42 , 101.13 | 111.6 | 97.81 | 92.73 | 92.74 | 110.77 | 50.42 | 101.13 |
2费占营收比(%) 6.34 , 5.76 , 6.17 , 8.34 , 6.98 , 6.76 , 6.7 | 6.34 | 5.76 | 6.17 | 8.34 | 6.98 | 6.76 | 6.7 |
所在行业2费占营收比(%) 13.08 , 10.79 , 9.93 , 8.15 , 8.5 , 8.39 , 9.66 | 13.08 | 10.79 | 9.93 | 8.15 | 8.5 | 8.39 | 9.66 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.98%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.5%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.16 , 0.05 , 0.11 , 0.09 , 0.13 , 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.54 |
利润总额(亿) 2.88 , 2.03 , 1.33 , 3.3 , 10.02 , 6.72 | 2.88 | 2.03 | 1.33 | 3.3 | 10.02 | 6.72 | 19.56 |
营业外支出占比(%) 5.59 , 2.38 , 8.42 , 2.79 , 1.34 , 1.07 , 2.76 | 5.59 | 2.38 | 8.42 | 2.79 | 1.34 | 1.07 | 2.76 |
行业平均营业外支出(亿) 0.21 , 0.29 , 0.21 , 0.2 , 0.18 , 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 1.09 |
行业平均利润总额(亿) 1.49 , 2.76 , 6.22 , 12.27 , 8.5 , 3.01 | 1.49 | 2.76 | 6.22 | 12.27 | 8.5 | 3.01 | 31.24 |
行业营业外支出占比(%) 13.17 , 6.22 , 1.61 , 1.02 , 1.6 , 2.27 | 13.17 | 6.22 | 1.61 | 1.02 | 1.6 | 2.27 | 3.49 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.76%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2001-02-21上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 0.49 , 1.69 , 1.79 , 1.24 , 0.89 | 0.49 | 1.69 | 1.79 | 1.24 | 0.89 | -0.02 | 6.1 |
信用减值损失(亿) -0.28 , 0.06 , 0.26 , 0.17 , 0.51 | -0.28 | 0.06 | 0.26 | 0.17 | 0.51 | 0.25 | 0.72 |
减值损失合计增幅(%) -74.07 , 733.33 , 17.14 , -31.22 , -0.71 | -74.07 | 733.33 | 17.14 | -31.22 | -0.71 | -83.57 | 11.57(年化) |
营业利润(亿) 2.81 , 1.72 , 1.16 , 3.24 , 10.0 | 2.81 | 1.72 | 1.16 | 3.24 | 10.0 | 6.74 | 18.93 |
营业利润增幅(%) -19.71 , -38.79 , -32.56 , 179.31 , 208.64 | -19.71 | -38.79 | -32.56 | 179.31 | 208.64 | -32.6 | 23.36(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 7.4 , 102.24 , 176.75 , 43.51 , 13.95 | 7.4 | 102.24 | 176.75 | 43.51 | 13.95 | 3.37 | 36.03 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2020年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 36.03%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。