就 x迪苏 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-04-20上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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营业收入(亿) 111.35 , 119.1 , 128.69 , 145.29 , 131.84 , 72.61 | 111.35 | 119.1 | 128.69 | 145.29 | 131.84 | 72.61 | 127.25 |
营收增幅(%) -2.47 , 6.96 , 8.05 , 12.9 , -9.26 , 14.74 | -2.47 | 6.96 | 8.05 | 12.9 | -9.26 | 14.74 | 2.92(年化) |
毛利率(%) 33.93 , 37.95 , 34.15 , 27.51 , 21.38 , 31.36 | 33.93 | 37.95 | 34.15 | 27.51 | 21.38 | 31.36 | 30.98 |
毛利率增幅(%) -2.75 , 11.85 , -10.01 , -19.44 , -22.28 , 46.68 | -2.75 | 11.85 | -10.01 | -19.44 | -22.28 | 46.68 | -9.33(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.67 , 27.52 , 25.79 , 26.07 , 20.8 , 25.21 | 30.67 | 27.52 | 25.79 | 26.07 | 20.8 | 25.21 | 26.17 |
下游占款-被占(亿) 15.99 , 16.27 , 19.78 , 20.73 , 18.04 , 22.06 | 15.99 | 16.27 | 19.78 | 20.73 | 18.04 | 22.06 | 18.16 |
上游占款-占有(亿) 11.07 , 11.89 , 16.65 , 15.46 , 14.13 , 15.31 | 11.07 | 11.89 | 16.65 | 15.46 | 14.13 | 15.31 | 13.84 |
上下游净占款(亿) -4.92 , -4.38 , -3.13 , -5.27 , -3.91 , -6.75 | -4.92 | -4.38 | -3.13 | -5.27 | -3.91 | -6.75 | -4.32 |
上下游净占款占比(%) -4.42 , -3.68 , -2.43 , -3.63 , -2.96 , -9.3 | -4.42 | -3.68 | -2.43 | -3.63 | -2.96 | -9.3 | -3.39 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 21.38%
,近5
年毛利率年化增幅-9.33%
,
公司毛率水平趋势下降,反映了公司经营获利逐渐降低,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-3.39%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-9.33%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-04-20上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 2.35 , 0.08 , 0.14 , 0.52 , 0.22 , 0.04 | 2.35 | 0.08 | 0.14 | 0.52 | 0.22 | 0.04 | 3.31 |
利润总额(亿) 17.32 , 19.98 , 20.49 , 15.41 , 0.64 , 7.89 | 17.32 | 19.98 | 20.49 | 15.41 | 0.64 | 7.89 | 73.84 |
营业外收入占比(%) 13.54 , 0.41 , 0.67 , 3.36 , 34.59 , 0.45 , 4.48 | 13.54 | 0.41 | 0.67 | 3.36 | 34.59 | 0.45 | 4.48 |
行业平均营业外收入(亿) 0.28 , 0.05 , 0.05 , 0.07 , 0.06 , 0.05 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.51 |
行业平均利润总额(亿) 5.71 , 5.2 , 5.85 , 7.28 , 4.18 , 3.49 | 5.71 | 5.2 | 5.85 | 7.28 | 4.18 | 3.49 | 28.22 |
行业营业外收入占比(%) 4.92 , 1.0 , 0.8 , 1.03 , 1.32 , 1.43 | 4.92 | 1.0 | 0.8 | 1.03 | 1.32 | 1.43 | 1.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为4.48%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2019、2023
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-04-20上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 6.19 , 6.31 , 6.44 , 7.0 , 7.69 , 4.55 | 6.19 | 6.31 | 6.44 | 7.0 | 7.69 | 4.55 | 6.73 |
销售费用(亿) 12.83 , 13.22 , 11.97 , 11.63 , 12.27 , 6.38 | 12.83 | 13.22 | 11.97 | 11.63 | 12.27 | 6.38 | 12.38 |
营业收入(亿) 111.35 , 119.1 , 128.69 , 145.29 , 131.84 , 72.61 , 127.25 | 111.35 | 119.1 | 128.69 | 145.29 | 131.84 | 72.61 | 127.25 |
2费占营收比(%) 17.08 , 16.4 , 14.31 , 12.82 , 15.14 , 15.06 , 15.02 | 17.08 | 16.4 | 14.31 | 12.82 | 15.14 | 15.06 | 15.02 |
所在行业2费占营收比(%) 13.18 , 9.88 , 8.24 , 7.34 , 7.96 , 7.64 , 8.76 | 13.18 | 9.88 | 8.24 | 7.34 | 7.96 | 7.64 | 8.76 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 15.14%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(7.96%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-04-20上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.91 , 0.56 , 0.3 , 0.13 , 0.26 , 0.75 | 0.91 | 0.56 | 0.3 | 0.13 | 0.26 | 0.75 | 2.16 |
利润总额(亿) 17.32 , 19.98 , 20.49 , 15.41 , 0.64 , 7.89 | 17.32 | 19.98 | 20.49 | 15.41 | 0.64 | 7.89 | 73.84 |
营业外支出占比(%) 5.27 , 2.79 , 1.45 , 0.87 , 40.7 , 9.52 , 2.93 | 5.27 | 2.79 | 1.45 | 0.87 | 40.7 | 9.52 | 2.93 |
行业平均营业外支出(亿) 0.14 , 0.1 , 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.07 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.52 |
行业平均利润总额(亿) 5.71 , 5.2 , 5.85 , 7.28 , 4.18 , 3.49 | 5.71 | 5.2 | 5.85 | 7.28 | 4.18 | 3.49 | 28.22 |
行业营业外支出占比(%) 4.92 , 1.0 , 0.8 , 1.03 , 1.32 , 1.43 | 4.92 | 1.0 | 0.8 | 1.03 | 1.32 | 1.43 | 1.84 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 2.93%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-04-20上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) -0.01 , 0.1 , 0.04 , 0.93 , 1.55 | -0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.93 | 1.55 | 0.17 | 2.61 |
信用减值损失(亿) 0.04 , -0.01 , 0.02 , 0.04 , 0.33 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.42 |
减值损失合计增幅(%) -85.0 , 200.0 , -33.33 , 1516.67 , 93.81 | -85.0 | 200.0 | -33.33 | 1516.67 | 93.81 | -90.43 | 56.54(年化) |
营业利润(亿) 15.89 , 20.46 , 20.65 , 15.03 , 0.68 | 15.89 | 20.46 | 20.65 | 15.03 | 0.68 | 8.61 | 72.71 |
营业利润增幅(%) -4.68 , 28.76 , 0.93 , -27.22 , -95.48 | -4.68 | 28.76 | 0.93 | -27.22 | -95.48 | 1166.18 | -47.27(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 0.23 , 0.46 , 0.31 , 6.45 , 274.69 | 0.23 | 0.46 | 0.31 | 6.45 | 274.69 | 2.19 | 4.17 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2022、2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 4.17%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。