就 x江水利 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-10-18上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 11.75 , 13.15 , 15.39 , 18.27 , 22.22 , 10.16 | 11.75 | 13.15 | 15.39 | 18.27 | 22.22 | 10.16 | 16.16 |
营收增幅(%) 10.03 , 11.93 , 16.99 , 18.77 , 21.61 , 11.39 | 10.03 | 11.93 | 16.99 | 18.77 | 21.61 | 11.39 | 15.79(年化) |
毛利率(%) 37.33 , 39.04 , 39.99 , 38.02 , 31.79 , 40.4 | 37.33 | 39.04 | 39.99 | 38.02 | 31.79 | 40.4 | 37.23 |
毛利率增幅(%) -1.92 , 4.58 , 2.43 , -4.93 , -16.39 , 27.08 | -1.92 | 4.58 | 2.43 | -4.93 | -16.39 | 27.08 | -3.54(年化) |
所在行业毛利率(%) 30.63 , 31.16 , 29.67 , 29.61 , 29.22 , 32.71 | 30.63 | 31.16 | 29.67 | 29.61 | 29.22 | 32.71 | 30.06 |
下游占款-被占(亿) 0.82 , 1.8 , 1.92 , 1.52 , 3.1 , 4.25 | 0.82 | 1.8 | 1.92 | 1.52 | 3.1 | 4.25 | 1.83 |
上游占款-占有(亿) 7.22 , 8.96 , 11.59 , 16.26 , 15.35 , 14.31 | 7.22 | 8.96 | 11.59 | 16.26 | 15.35 | 14.31 | 11.88 |
上下游净占款(亿) 6.4 , 7.16 , 9.67 , 14.74 , 12.25 , 10.06 | 6.4 | 7.16 | 9.67 | 14.74 | 12.25 | 10.06 | 10.04 |
上下游净占款占比(%) 54.47 , 54.45 , 62.87 , 80.65 , 55.14 , 99.02 | 54.47 | 54.45 | 62.87 | 80.65 | 55.14 | 99.02 | 62.13 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 31.79%
,近5
年毛利率年化增幅-3.54%
,
公司毛率水平趋势平稳,正常。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为62.13%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-3.54%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.03 , 0.02 , 0.05 , 0.1 , 0.07 , 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.01 | 0.27 |
利润总额(亿) 1.21 , 2.36 , 2.74 , 3.14 , 3.6 , 1.77 | 1.21 | 2.36 | 2.74 | 3.14 | 3.6 | 1.77 | 13.05 |
营业外收入占比(%) 2.59 , 1.01 , 1.76 , 3.03 , 2.05 , 0.29 , 2.07 | 2.59 | 1.01 | 1.76 | 3.03 | 2.05 | 0.29 | 2.07 |
行业平均营业外收入(亿) 0.12 , 0.13 , 0.06 , 0.06 , 0.08 , 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.45 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外收入占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 2.57 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为2.07%
,占比中偏低,公司操纵营业外收入以美化利润可能性低。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 1.53 , 1.52 , 1.76 , 2.03 , 2.35 , 1.17 | 1.53 | 1.52 | 1.76 | 2.03 | 2.35 | 1.17 | 1.84 |
销售费用(亿) 1.13 , 1.2 , 1.49 , 1.58 , 1.72 , 0.81 | 1.13 | 1.2 | 1.49 | 1.58 | 1.72 | 0.81 | 1.42 |
营业收入(亿) 11.75 , 13.15 , 15.39 , 18.27 , 22.22 , 10.16 , 16.16 | 11.75 | 13.15 | 15.39 | 18.27 | 22.22 | 10.16 | 16.16 |
2费占营收比(%) 22.66 , 20.71 , 21.09 , 19.75 , 18.3 , 19.46 , 20.17 | 22.66 | 20.71 | 21.09 | 19.75 | 18.3 | 19.46 | 20.17 |
所在行业2费占营收比(%) 9.93 , 9.44 , 9.13 , 8.81 , 8.76 , 9.0 , 9.15 | 9.93 | 9.44 | 9.13 | 8.81 | 8.76 | 9.0 | 9.15 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 18.3%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.76%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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营业外支出(亿) 0.01 , 0.13 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.0 | 0.2 |
利润总额(亿) 1.21 , 2.36 , 2.74 , 3.14 , 3.6 , 1.77 | 1.21 | 2.36 | 2.74 | 3.14 | 3.6 | 1.77 | 13.05 |
营业外支出占比(%) 0.53 , 5.37 , 0.67 , 1.07 , 0.22 , 0.05 , 1.53 | 0.53 | 5.37 | 0.67 | 1.07 | 0.22 | 0.05 | 1.53 |
行业平均营业外支出(亿) 0.06 , 0.04 , 0.08 , 0.1 , 0.05 , 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.33 |
行业平均利润总额(亿) 3.69 , 3.39 , 3.48 , 3.95 , 3.0 , 1.72 | 3.69 | 3.39 | 3.48 | 3.95 | 3.0 | 1.72 | 17.51 |
行业营业外支出占比(%) 3.23 , 3.76 , 1.8 , 1.48 , 2.8 , 1.5 | 3.23 | 3.76 | 1.8 | 1.48 | 2.8 | 1.5 | 1.88 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.53%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2000-10-18上市,最近5年公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
信用减值损失(亿) 0.02 , 0.06 , 0.03 , -0.01 , 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.11 |
减值损失合计增幅(%) 0.0 , 200.0 , -50.0 , -133.33 , 200.0 | 0.0 | 200.0 | -50.0 | -133.33 | 200.0 | 900.0 | -208.45(年化) |
营业利润(亿) 1.19 , 2.47 , 2.71 , 3.08 , 3.53 | 1.19 | 2.47 | 2.71 | 3.08 | 3.53 | 1.76 | 12.98 |
营业利润增幅(%) -8.46 , 107.56 , 9.72 , 13.65 , 14.61 | -8.46 | 107.56 | 9.72 | 13.65 | 14.61 | -50.14 | 22.11(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 1.76 , 2.45 , 1.22 , -0.45 , 0.24 | 1.76 | 2.45 | 1.22 | -0.45 | 0.24 | 5.4 | 0.85 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 0.85%
,
占比不高,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。