就 x谷林业 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于2000-08-25上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 2.03 , 0.51 , 1.37 , 1.13 , 5.9 , 2.24 | 2.03 | 0.51 | 1.37 | 1.13 | 5.9 | 2.24 | 2.19 |
营收增幅(%) 70.99 , -75.07 , 170.39 , -17.39 , 420.98 , -9.64 | 70.99 | -75.07 | 170.39 | -17.39 | 420.98 | -9.64 | 37.76(年化) |
毛利率(%) 8.32 , 24.92 , 0.24 , -0.43 , 10.34 , 5.11 | 8.32 | 24.92 | 0.24 | -0.43 | 10.34 | 5.11 | 8.68 |
毛利率增幅(%) -65.83 , 199.52 , -99.04 , -279.17 , 2504.65 , -50.58 | -65.83 | 199.52 | -99.04 | -279.17 | 2504.65 | -50.58 | -185.56(年化) |
所在行业毛利率(%) 16.64 , 16.22 , 16.22 , 22.9 , 19.93 , 10.43 | 16.64 | 16.22 | 16.22 | 22.9 | 19.93 | 10.43 | 18.38 |
下游占款-被占(亿) 0.22 , 0.13 , 0.48 , 0.39 , 0.96 , 1.08 | 0.22 | 0.13 | 0.48 | 0.39 | 0.96 | 1.08 | 0.44 |
上游占款-占有(亿) 0.29 , 0.32 , 0.53 , 0.36 , 0.36 , 0.53 | 0.29 | 0.32 | 0.53 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.37 |
上下游净占款(亿) 0.07 , 0.19 , 0.05 , -0.02 , -0.6 , -0.55 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | -0.02 | -0.6 | -0.55 | -0.06 |
上下游净占款占比(%) 3.48 , 38.41 , 3.42 , -2.15 , -10.15 , -24.68 | 3.48 | 38.41 | 3.42 | -2.15 | -10.15 | -24.68 | -2.74 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.34%
,近5
年毛利率年化增幅-185.56%
,
公司毛率水平低,而且毛利率年度间波动较大,公司经营获利能力不稳定,分析辨别大幅波动的原因。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-2.74%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,同时近5
年毛利率显著下降(年化-185.56%
),两者相互印证,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-08-25上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.04 , -0.19 , -0.28 , -0.22 , 0.27 , -0.12 | 0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.22 | 0.27 | -0.12 | -0.38 |
营业外收入占比(%) 19.88 , -0.24 , -1.02 , -0.17 , 3.96 , -0.43 , -5.26 | 19.88 | -0.24 | -1.02 | -0.17 | 3.96 | -0.43 | -5.26 |
行业平均营业外收入(亿) 0.05 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.03 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.13 |
行业平均利润总额(亿) -0.57 , -0.68 , -1.83 , 0.16 , 0.22 , -0.03 | -0.57 | -0.68 | -1.83 | 0.16 | 0.22 | -0.03 | -2.7 |
行业营业外收入占比(%) -8.35 , -2.77 , -1.22 , 8.12 , 11.43 , -5.79 | -8.35 | -2.77 | -1.22 | 8.12 | 11.43 | -5.79 | -4.81 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-5.26%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2019
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-08-25上市,最近5年某公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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管理费用(亿) 0.14 , 0.2 , 0.18 , 0.24 , 0.36 , 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 0.36 | 0.16 | 0.22 |
销售费用(亿) 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业收入(亿) 2.03 , 0.51 , 1.37 , 1.13 , 5.9 , 2.24 , 2.19 | 2.03 | 0.51 | 1.37 | 1.13 | 5.9 | 2.24 | 2.19 |
2费占营收比(%) 7.22 , 41.33 , 13.54 , 21.4 , 6.44 , 7.86 , 10.5 | 7.22 | 41.33 | 13.54 | 21.4 | 6.44 | 7.86 | 10.5 |
所在行业2费占营收比(%) 19.08 , 14.44 , 10.1 , 10.1 , 10.11 , 8.58 , 12.46 | 19.08 | 14.44 | 10.1 | 10.1 | 10.11 | 8.58 | 12.46 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.44%
,
近5
年,2费占比大幅波动,2费率不稳定,或有异常,注意分析辨别。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-08-25上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
利润总额(亿) 0.04 , -0.19 , -0.28 , -0.22 , 0.27 , -0.12 | 0.04 | -0.19 | -0.28 | -0.22 | 0.27 | -0.12 | -0.38 |
营业外支出占比(%) 9.22 , -0.26 , -5.03 , -1.35 , 7.02 , -0.35 , -7.89 | 9.22 | -0.26 | -5.03 | -1.35 | 7.02 | -0.35 | -7.89 |
行业平均营业外支出(亿) 0.02 , 0.07 , 0.27 , 0.52 , 0.36 , 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.27 | 0.52 | 0.36 | 0.02 | 1.24 |
行业平均利润总额(亿) -0.57 , -0.68 , -1.83 , 0.16 , 0.22 , -0.03 | -0.57 | -0.68 | -1.83 | 0.16 | 0.22 | -0.03 | -2.7 |
行业营业外支出占比(%) -8.35 , -2.77 , -1.22 , 8.12 , 11.43 , -5.79 | -8.35 | -2.77 | -1.22 | 8.12 | 11.43 | -5.79 | -45.93 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -7.89%
,占比中偏大,公司营业外支出 长期 占利润一定的比例,或有异常,注意分析辨别。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2000-08-25上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.02 , 0.0 , 0.03 , 0.07 , 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.17 |
信用减值损失(亿) -0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , -0.03 | -0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.03 |
减值损失合计增幅(%) -100.0 , 0 , 0 , 100.0 , -75.0 | -100.0 | 0 | 0 | 100.0 | -75.0 | -0.0 | -100.0(年化) |
营业利润(亿) 0.03 , -0.19 , -0.27 , -0.22 , 0.28 | 0.03 | -0.19 | -0.27 | -0.22 | 0.28 | -0.12 | -0.37 |
营业利润增幅(%) 0.0 , -733.33 , -42.11 , 18.52 , 227.27 | 0.0 | -733.33 | -42.11 | 18.52 | 227.27 | -142.86 | -270.05(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 24.66 , -3.73 , -14.0 , -36.76 , 9.24 | 24.66 | -3.73 | -14.0 | -36.76 | 9.24 | -17.39 | -37.84 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -37.84%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。