就 x柴动力 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1998-12-03上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 40.44 , 44.56 , 55.08 , 49.36 , 48.19 , 21.89 | 40.44 | 44.56 | 55.08 | 49.36 | 48.19 | 21.89 | 47.53 |
营收增幅(%) 16.32 , 10.18 , 23.61 , -10.38 , -2.37 , -22.29 | 16.32 | 10.18 | 23.61 | -10.38 | -2.37 | -22.29 | 6.75(年化) |
毛利率(%) 11.84 , 12.4 , 10.54 , 9.7 , 10.63 , 10.34 | 11.84 | 12.4 | 10.54 | 9.7 | 10.63 | 10.34 | 11.02 |
毛利率增幅(%) 5.62 , 4.73 , -15.0 , -7.97 , 9.59 , -2.73 | 5.62 | 4.73 | -15.0 | -7.97 | 9.59 | -2.73 | -1.06(年化) |
所在行业毛利率(%) 20.95 , 19.32 , 18.15 , 16.84 , 19.33 , 20.01 | 20.95 | 19.32 | 18.15 | 16.84 | 19.33 | 20.01 | 18.92 |
下游占款-被占(亿) 12.7 , 13.77 , 4.59 , 4.8 , 9.38 , 15.96 | 12.7 | 13.77 | 4.59 | 4.8 | 9.38 | 15.96 | 9.05 |
上游占款-占有(亿) 18.34 , 20.69 , 26.27 , 21.64 , 23.48 , 23.03 | 18.34 | 20.69 | 26.27 | 21.64 | 23.48 | 23.03 | 22.08 |
上下游净占款(亿) 5.64 , 6.92 , 21.68 , 16.84 , 14.1 , 7.07 | 5.64 | 6.92 | 21.68 | 16.84 | 14.1 | 7.07 | 13.04 |
上下游净占款占比(%) 13.94 , 15.54 , 39.35 , 34.11 , 29.26 , 32.31 | 13.94 | 15.54 | 39.35 | 34.11 | 29.26 | 32.31 | 27.44 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 10.63%
,近5
年毛利率年化增幅-1.06%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为27.44%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-1.06%
,变化不大,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.09 , 0.18 , 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.18 | 0.01 | 0.35 |
利润总额(亿) 1.04 , 1.88 , 1.51 , 1.03 , 0.81 , 0.59 | 1.04 | 1.88 | 1.51 | 1.03 | 0.81 | 0.59 | 6.27 |
营业外收入占比(%) 2.9 , 1.53 , 1.63 , 9.01 , 22.52 , 1.25 , 5.58 | 2.9 | 1.53 | 1.63 | 9.01 | 22.52 | 1.25 | 5.58 |
行业平均营业外收入(亿) 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.07 , 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.41 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外收入占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.99 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为5.58%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2023
年份,存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 1.24 , 1.23 , 1.36 , 1.25 , 1.27 , 0.57 | 1.24 | 1.23 | 1.36 | 1.25 | 1.27 | 0.57 | 1.27 |
销售费用(亿) 1.16 , 0.82 , 1.0 , 0.88 , 1.18 , 0.5 | 1.16 | 0.82 | 1.0 | 0.88 | 1.18 | 0.5 | 1.01 |
营业收入(亿) 40.44 , 44.56 , 55.08 , 49.36 , 48.19 , 21.89 , 47.53 | 40.44 | 44.56 | 55.08 | 49.36 | 48.19 | 21.89 | 47.53 |
2费占营收比(%) 5.94 , 4.59 , 4.28 , 4.3 , 5.09 , 4.87 , 4.8 | 5.94 | 4.59 | 4.28 | 4.3 | 5.09 | 4.87 | 4.8 |
所在行业2费占营收比(%) 10.2 , 8.7 , 8.13 , 8.86 , 8.88 , 8.41 , 8.9 | 10.2 | 8.7 | 8.13 | 8.86 | 8.88 | 8.41 | 8.9 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 5.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(8.88%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.01 , 0.07 , 0.01 , 0.0 , 0.03 , 0.0 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.12 |
利润总额(亿) 1.04 , 1.88 , 1.51 , 1.03 , 0.81 , 0.59 | 1.04 | 1.88 | 1.51 | 1.03 | 0.81 | 0.59 | 6.27 |
营业外支出占比(%) 0.54 , 3.84 , 0.83 , 0.32 , 3.46 , 0.03 , 1.91 | 0.54 | 3.84 | 0.83 | 0.32 | 3.46 | 0.03 | 1.91 |
行业平均营业外支出(亿) 0.08 , 0.05 , 0.06 , 0.05 , 0.06 , 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.3 |
行业平均利润总额(亿) 2.3 , 3.56 , 3.14 , 1.73 , 2.99 , 2.1 | 2.3 | 3.56 | 3.14 | 1.73 | 2.99 | 2.1 | 13.72 |
行业营业外支出占比(%) 3.24 , 2.54 , 2.83 , 5.4 , 2.45 , 1.26 | 3.24 | 2.54 | 2.83 | 5.4 | 2.45 | 1.26 | 2.19 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.91%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-12-03上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.28 , 0.4 , 0.48 , 0.6 , 0.57 | 0.28 | 0.4 | 0.48 | 0.6 | 0.57 | 0.01 | 2.33 |
信用减值损失(亿) -0.01 , 0.01 , -0.04 , 0.02 , 0.0 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.0 | 0.31 | -0.02 |
减值损失合计增幅(%) 285.71 , 51.85 , 7.32 , 40.91 , -8.06 | 285.71 | 51.85 | 7.32 | 40.91 | -8.06 | -43.86 | 52.11(年化) |
营业利润(亿) 1.01 , 1.93 , 1.5 , 0.94 , 0.66 | 1.01 | 1.93 | 1.5 | 0.94 | 0.66 | 0.58 | 6.04 |
营业利润增幅(%) 215.62 , 91.09 , -22.28 , -37.33 , -29.79 | 215.62 | 91.09 | -22.28 | -37.33 | -29.79 | -12.12 | 15.58(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 26.07 , 21.29 , 29.69 , 65.87 , 87.03 | 26.07 | 21.29 | 29.69 | 65.87 | 87.03 | 56.09 | 38.25 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有0
年,
未发现利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,正常。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 38.25%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。