就 x兴资源 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1999-05-27上市,最近5年公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 5.56 , 10.96 , 6.9 , 2.64 , 1.3 , 0.37 | 5.56 | 10.96 | 6.9 | 2.64 | 1.3 | 0.37 | 5.47 |
营收增幅(%) 150.89 , 96.99 , -37.01 , -61.81 , -50.58 , -50.77 | 150.89 | 96.99 | -37.01 | -61.81 | -50.58 | -50.77 | -10.09(年化) |
毛利率(%) 14.06 , 11.71 , 11.84 , 12.11 , 15.87 , 39.62 | 14.06 | 11.71 | 11.84 | 12.11 | 15.87 | 39.62 | 13.12 |
毛利率增幅(%) 3.99 , -16.71 , 1.11 , 2.28 , 31.05 , 149.65 | 3.99 | -16.71 | 1.11 | 2.28 | 31.05 | 149.65 | 3.26(年化) |
所在行业毛利率(%) 17.59 , 16.55 , 13.35 , 10.96 , 12.28 , 12.36 | 17.59 | 16.55 | 13.35 | 10.96 | 12.28 | 12.36 | 14.15 |
下游占款-被占(亿) 2.36 , 9.59 , 9.72 , 5.0 , 5.21 , 5.24 | 2.36 | 9.59 | 9.72 | 5.0 | 5.21 | 5.24 | 6.38 |
上游占款-占有(亿) 4.46 , 6.53 , 6.07 , 3.0 , 2.82 , 3.27 | 4.46 | 6.53 | 6.07 | 3.0 | 2.82 | 3.27 | 4.58 |
上下游净占款(亿) 2.11 , -3.06 , -3.65 , -2.01 , -2.39 , -1.97 | 2.11 | -3.06 | -3.65 | -2.01 | -2.39 | -1.97 | -1.8 |
上下游净占款占比(%) 37.85 , -27.9 , -52.85 , -76.08 , -183.63 , -524.69 | 37.85 | -27.9 | -52.85 | -76.08 | -183.63 | -524.69 | -32.91 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 15.87%
,近5
年毛利率年化增幅3.26%
,
公司当前毛率水平低,反映了公司经营获利能力不足,也没有明显提升,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-32.91%
,
被上下游公司无偿占用的资金占比显著增加
,反映了公司在供应链中地位明显下降,近5
年毛利率变化不大(年化3.26%
),两者不明显相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-05-27上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.02 , 0.05 , 0.02 , 0.0 , 0.01 , 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.1 |
利润总额(亿) 0.38 , 1.02 , 0.37 , 0.07 , -0.19 , -0.06 | 0.38 | 1.02 | 0.37 | 0.07 | -0.19 | -0.06 | 1.65 |
营业外收入占比(%) 5.88 , 4.44 , 4.95 , 0.53 , -5.35 , -7.32 , 6.06 | 5.88 | 4.44 | 4.95 | 0.53 | -5.35 | -7.32 | 6.06 |
行业平均营业外收入(亿) 0.09 , 0.03 , 0.05 , 0.04 , 0.03 , 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.24 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.05 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.05 | -7.46 |
行业营业外收入占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -18.82 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -18.82 | -3.22 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为6.06%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份存在雷形1情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1999-05-27上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 0.26 , 0.21 , 0.28 , 0.13 , 0.15 , 0.11 | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.21 |
销售费用(亿) 0.02 , 0.04 , 0.03 , 0.01 , 0.02 , 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
营业收入(亿) 5.56 , 10.96 , 6.9 , 2.64 , 1.3 , 0.37 , 5.47 | 5.56 | 10.96 | 6.9 | 2.64 | 1.3 | 0.37 | 5.47 |
2费占营收比(%) 5.07 , 2.26 , 4.51 , 5.37 , 13.16 , 41.03 , 4.2 | 5.07 | 2.26 | 4.51 | 5.37 | 13.16 | 41.03 | 4.2 |
所在行业2费占营收比(%) 6.06 , 5.55 , 5.8 , 6.71 , 6.57 , 6.68 , 6.11 | 6.06 | 5.55 | 5.8 | 6.71 | 6.57 | 6.68 | 6.11 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 13.16%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(6.57%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-05-27上市,最近5年公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 |
利润总额(亿) 0.38 , 1.02 , 0.37 , 0.07 , -0.19 , -0.06 | 0.38 | 1.02 | 0.37 | 0.07 | -0.19 | -0.06 | 1.65 |
营业外支出占比(%) 0.68 , 0.24 , 0.66 , 4.73 , -9.54 , -0.0 , 1.21 | 0.68 | 0.24 | 0.66 | 4.73 | -9.54 | -0.0 | 1.21 |
行业平均营业外支出(亿) 0.11 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.48 , 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.48 | 0.11 | 0.75 |
行业平均利润总额(亿) 2.88 , 2.16 , -8.62 , -4.18 , 0.3 , -0.05 | 2.88 | 2.16 | -8.62 | -4.18 | 0.3 | -0.05 | -7.46 |
行业营业外支出占比(%) 3.02 , 1.55 , -0.6 , -0.93 , 10.42 , -18.82 | 3.02 | 1.55 | -0.6 | -0.93 | 10.42 | -18.82 | -10.05 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 1.21%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有0
年,未发现历史年份营业外支出存在异常的情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1999-05-27上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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资产减值损失(亿) 0.01 , 0.13 , 0.06 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | -0.0 | 0.23 |
信用减值损失(亿) 0.01 , 0.11 , 0.03 , 0.08 , 0.13 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | 0.36 |
减值损失合计增幅(%) 0 , 1100.0 , -62.5 , 0.0 , 66.67 | 0 | 1100.0 | -62.5 | 0.0 | 66.67 | -86.67 | 49.63(年化) |
营业利润(亿) 0.36 , 0.97 , 0.36 , 0.07 , -0.18 | 0.36 | 0.97 | 0.36 | 0.07 | -0.18 | -0.06 | 1.58 |
营业利润增幅(%) 44.0 , 169.44 , -62.89 , -80.56 , -357.14 | 44.0 | 169.44 | -62.89 | -80.56 | -357.14 | 66.67 | -193.63(年化) |
减值损失占营业利润比(%) 6.62 , 24.86 , 22.98 , 125.18 , -84.75 | 6.62 | 24.86 | 22.98 | 125.18 | -84.75 | -30.28 | 37.34 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有1
年,
即2023年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 37.34%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。