就 x天机电 利润表多年以来的 营业收入、营业外收入、管理和销售费用、资产减值损失
等5个方面全方位排雷。
于1998-06-05上市,最近5年某公司营收相关排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(亿) 69.1 , 60.93 , 62.93 , 88.04 , 92.26 , 30.83 | 69.1 | 60.93 | 62.93 | 88.04 | 92.26 | 30.83 | 74.65 |
营收增幅(%) 3.12 , -11.82 , 3.28 , 39.91 , 4.78 , -37.78 | 3.12 | -11.82 | 3.28 | 39.91 | 4.78 | -37.78 | 6.6(年化) |
毛利率(%) 13.1 , 10.3 , 9.02 , 7.77 , 7.36 , 8.53 | 13.1 | 10.3 | 9.02 | 7.77 | 7.36 | 8.53 | 9.51 |
毛利率增幅(%) 9.72 , -21.37 , -12.43 , -13.86 , -5.28 , 15.9 | 9.72 | -21.37 | -12.43 | -13.86 | -5.28 | 15.9 | -9.22(年化) |
所在行业毛利率(%) 22.67 , 18.11 , 14.54 , 13.27 , 15.79 , 8.97 | 22.67 | 18.11 | 14.54 | 13.27 | 15.79 | 8.97 | 16.88 |
下游占款-被占(亿) 19.25 , 19.01 , 19.41 , 22.57 , 19.79 , 20.26 | 19.25 | 19.01 | 19.41 | 22.57 | 19.79 | 20.26 | 20.01 |
上游占款-占有(亿) 22.71 , 20.14 , 22.37 , 29.73 , 29.2 , 17.38 | 22.71 | 20.14 | 22.37 | 29.73 | 29.2 | 17.38 | 24.83 |
上下游净占款(亿) 3.46 , 1.13 , 2.96 , 7.16 , 9.4 , -2.87 | 3.46 | 1.13 | 2.96 | 7.16 | 9.4 | -2.87 | 4.82 |
上下游净占款占比(%) 5.01 , 1.85 , 4.71 , 8.13 , 10.19 , -9.32 | 5.01 | 1.85 | 4.71 | 8.13 | 10.19 | -9.32 | 6.46 |
营收与毛利率
最近5
年,营收大幅增长(>20%),同时毛利率突然增加(>50%),且明显超过同行毛利率水平(>20%)的有0
个年份,毛利率与营收、行业毛利率没有明显背离情形,未发现营收异常而扭曲毛利率的迹象,正常。
毛利率波动 最近年份毛利率为 7.36%
,近5
年毛利率年化增幅-9.22%
,
公司当前毛率水平低,且趋势下降,反映了公司经营获利能力越发不足,关注后续变化。
毛利率与行业地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.46%
,
无偿占用上下游公司的资金占比未大幅变化,反映了公司在供应链中地位基本稳定,近5
年毛利率年化增幅-9.22%
,显著下降,两者不相悖,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年某公司营业外收入排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外收入(亿) 0.17 , 0.44 , 0.08 , 0.04 , 0.07 , 0.02 | 0.17 | 0.44 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.8 |
利润总额(亿) -7.56 , 0.86 , 0.58 , -1.21 , -3.09 , -0.24 | -7.56 | 0.86 | 0.58 | -1.21 | -3.09 | -0.24 | -10.42 |
营业外收入占比(%) -2.26 , 51.2 , 13.28 , -3.47 , -2.22 , -9.08 , -7.68 | -2.26 | 51.2 | 13.28 | -3.47 | -2.22 | -9.08 | -7.68 |
行业平均营业外收入(亿) 0.14 , 0.2 , 0.17 , 0.16 , 0.21 , 0.15 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.88 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外收入占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 1.01 |
- 排雷结果:
-
营业外收入占比 最近
5年
营业外收入 占 利润总额 总计为-7.68%
,占比中偏大,公司营业外收入 长期 占利润一定的比例,或存在雷形1情形,注意分析辨别。营业外收入历史表现 最近
5年
营业外收入占利润总额比过大(>10%)的年份有2
年,即2020、2021
年份,多年存在营业外收入占比过大的情形(雷形1),注意分析辨别。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年公司管理费用和销售费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理费用(亿) 4.56 , 3.79 , 3.03 , 3.15 , 3.3 , 1.46 | 4.56 | 3.79 | 3.03 | 3.15 | 3.3 | 1.46 | 3.57 |
销售费用(亿) 3.44 , 1.36 , 1.06 , 1.32 , 2.32 , 0.69 | 3.44 | 1.36 | 1.06 | 1.32 | 2.32 | 0.69 | 1.9 |
营业收入(亿) 69.1 , 60.93 , 62.93 , 88.04 , 92.26 , 30.83 , 74.65 | 69.1 | 60.93 | 62.93 | 88.04 | 92.26 | 30.83 | 74.65 |
2费占营收比(%) 11.58 , 8.47 , 6.49 , 5.08 , 6.09 , 6.98 , 7.33 | 11.58 | 8.47 | 6.49 | 5.08 | 6.09 | 6.98 | 7.33 |
所在行业2费占营收比(%) 7.85 , 5.7 , 5.04 , 4.39 , 5.04 , 6.35 , 5.09 | 7.85 | 5.7 | 5.04 | 4.39 | 5.04 | 6.35 | 5.09 |
管理费用和销售费用 公司最近年份占营业收入比例为 6.09%
,
近5
年没有大幅度波动,与同行平均水平(5.04%)相差不大,正常。
2费历史表现
最近5年
管理费用和销售费用占比(2费率)大幅度下降,且大幅低于同行水平的年份有0
年,未发现历史年份2费率异常下降情形,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年某公司营业外支出排雷数据(非年度数据不参与合计计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业外支出(亿) 0.02 , 0.05 , 0.14 , 0.04 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
利润总额(亿) -7.56 , 0.86 , 0.58 , -1.21 , -3.09 , -0.24 | -7.56 | 0.86 | 0.58 | -1.21 | -3.09 | -0.24 | -10.42 |
营业外支出占比(%) -0.31 , 5.6 , 23.6 , -3.31 , -0.1 , -0.72 , -2.4 | -0.31 | 5.6 | 23.6 | -3.31 | -0.1 | -0.72 | -2.4 |
行业平均营业外支出(亿) 0.28 , 0.62 , 0.84 , 0.7 , 1.34 , 0.61 | 0.28 | 0.62 | 0.84 | 0.7 | 1.34 | 0.61 | 3.78 |
行业平均利润总额(亿) 9.79 , 10.41 , 10.51 , 28.67 , 27.66 , -4.54 | 9.79 | 10.41 | 10.51 | 28.67 | 27.66 | -4.54 | 87.04 |
行业营业外支出占比(%) 1.43 , 1.92 , 1.62 , 0.56 , 0.74 , -3.39 | 1.43 | 1.92 | 1.62 | 0.56 | 0.74 | -3.39 | 4.34 |
营业外支出占比
最近5年
营业外支出 占 利润总额 总计为 -2.4%
,占比中偏低,公司操纵营业外支出可能性低。
营业外支出历史表现
最近5年
营业外支出占利润总额比过大(>10%)的年份有1
年,即2021
年份,存在营业外支出占比过大的情形,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于1998-06-05上市,最近5年某公司资产减值损失和信用减值损失排雷数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
资产减值损失(亿) 5.22 , 0.89 , 0.28 , 0.6 , 2.54 | 5.22 | 0.89 | 0.28 | 0.6 | 2.54 | 0.18 | 9.53 |
信用减值损失(亿) 0.23 , 1.17 , -0.16 , 0.73 , -0.68 | 0.23 | 1.17 | -0.16 | 0.73 | -0.68 | -0.29 | 1.29 |
减值损失合计增幅(%) 165.85 , -62.2 , -94.17 , 1008.33 , 39.85 | 165.85 | -62.2 | -94.17 | 1008.33 | 39.85 | -105.91 | -1.91(年化) |
营业利润(亿) -7.71 , 0.47 , 0.64 , -1.21 , -3.15 | -7.71 | 0.47 | 0.64 | -1.21 | -3.15 | -0.26 | -10.96 |
营业利润增幅(%) -2955.56 , 106.1 , 36.17 , -289.06 , -160.33 | -2955.56 | 106.1 | 36.17 | -289.06 | -160.33 | 91.75 | -346.72(年化) |
减值损失占营业利润比(%) -70.71 , 441.49 , 17.44 , -109.65 , -58.95 | -70.71 | 441.49 | 17.44 | -109.65 | -58.95 | 42.03 | -98.72 |
财务洗澡 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失大幅提高(>50%),同时营业利润大幅下降(<-20%)的年份有2
年,
即2019、2022年份,存在利用减值损失对财务大洗澡嫌疑,注意分析辨别。
累计占比 最近5年
,资产减值损失和信用减值损失合计 占营业利润合计 -98.72%
,
多年来的合计占比较大,或有异常,注意分析辨别。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。